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8月22日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6849,跌0.17%

2023-08-23 08:22:02 来源:证券之星


(资料图)

8月22日,华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.6849元,累计净值为0.6849元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.23%,近3个月下跌5.87%,近6个月下跌16.34%,近1年下跌9.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.6%,无债券类资产,现金占净值比0.76%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为徐猛,徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-31.39%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为6次,胜率为35.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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