未来电器: 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 证券代码：301386       证券简称：未来电器         公告编号：2023-037

(相关资料图)

               苏州未来电器股份有限公司

                    专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运

作》等有关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交

易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，

实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，

实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指

定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公

开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482

号《验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 46,854.88 万元，详见下表：

                                          单位：万元

                  项目                      金额

    实际募集资金净额                              92,638.38

    加：已付未置换的发行费用及印花税                      405.24

    减：本报告期永久性补充流动资金                       10,000.00

                        项目                      金额

      减：累计已投入募投项目使用金额                           6,416.60

      加：募集资金利息收入扣减手续费净额                         227.86

      截至 2023 年 6 月 30 日募集资金应有余额                76,854.88

      减：投资现金管理产品                                30,000.00

      截至 2023 年 6 月 30 日募集资金实际余额                46,854.88

     二、募集资金管理情况

     为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运

作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），

并经 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。根据《管理

制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金

三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专

用。

     截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                 单位：万元

 序号         开户银行                 银行账号           募集资金余额

        中国银行股份有限公司

          苏州相城支行

        中国农业银行股份有限

         公司苏州相城支行

        中国建设银行股份有限

          公司苏州分行

        招商银行股份有限公司

           苏州分行

             合计                      -           46,854.88

     三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金使用项目的募集资金款项共

计人民币 6,416.60 万元，具体使用情况详见下表：

                                                 单位：万元

                                         募集资金

序号    募集资金使用项目        投资总额                      累计投入金额

                                         投入金额

            合计            53,268.17        53,268.17        6,416.60

        截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 10,000.00 万元超募资金用于永久补充流

动资金。

        （一）对闲置募集资金进行现金管理的情况

        公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用

不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元(含本数）

的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将

及时归还至募集资金专户。

        截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                           单位：万元

                                                                       是否

序号        银行名称     产品名称       金额          起息日            到期日

                                                                       赎回

         招商银行苏    招商银行

         州相城支行    结构性存款

         中国银行苏    中国银行

         州相城支行    大额存单

        （二）部分超募资金永久补充流动资金情况

        公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事

会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超

募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。

        （三）募集资金存款余额以协定方式存放的情况

        公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，

同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集

资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万

元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完

整，募集资金的使用和管理不存在违规情况；

  （二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，

公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

                          苏州未来电器股份有限公司董事会

                                              募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州未来电器股份有限公司                                                                                                   单位：万元

     实际募集资金净额                            92,638.38               报告期内投入募集资金总额                           16,416.60

 报告期内变更用途的募集资金

                                            无

       总额

累积及变更用途的募集资金总额                            不适用                     已累计投入募集资金总额                           16,416.60

 累积及变更用途的募集资金总额

                                          不适用

       比例

       是否已

                                                                截至期        项目达到                截至报告

承诺投资项 变更项 募集资金                                       截至期末                             本报告                           项目可行性

                      调整后投               本报告期                   末投资        预定可使                期末累计     是否达到

目和超募资  目(含 承诺投资                                      累计投入                             期实现                            是否发生

                      资总额(1)             投入金额                   进度(3)      用状态日                实现的      预计效益

  金投向  部分变   总额                                      金额(2)                            的效益                            重大变化

                                                                ＝(2)/(1)     期                  效益

        更)

承诺投资项目

低压断路器

 附件新建   否   41,700.00 41,700.00           2,613.23   2,613.23     6.27%                 0.00     0.00   不适用           否

   项目

新建技术研

           否      8,043.17    8,043.17    3,316.87   3,316.87    41.24%    12 月 31      0.00     0.00   不适用           否

发中心项目

                                                                              日

新建信息化                                                                      2024 年

           否      3,525.00    3,525.00      486.50    486.50     13.80%                 0.00     0.00   不适用           否

 系统项目                                                                      7月1日

 承诺投资       --   53,268.17   53,268.17    6,416.60   6,416.60      --         --       --       --        --          --

 项目小计

超募资金投向

 暂未确定

          否    29,370.21   29,370.21        0.00        0.00   0.00%   --   --   --   --   --

   投向

归还银行贷

          --        0.00        0.00        0.00        0.00   0.00%   --   --   --   --   --

款（如有）

补充流动资

          --   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00 100.00%   --   --   --   --   --

金（如有）

超募资金投

          --   39,370.21   39,370.21   10,000.00   10,000.00    --     --   --   --   --   --

  向小计

   合计     --  92,638.38 92,638.38 16,416.60 16,416.60 -- -- 0.00 0.00 -- --

分项目说明      公司已在前期对上述募投项目经过充分的可行性论证，其中低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心项目在实际执行

未达到计划    过程中，受到外部环境、行业内整体变化等因素的影响，公司在实施项目过程中综合考虑现有产品结构和市场需求等因素进行

进度、预计    了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内

收益的情况    容、投资总额、实施主体的前提下做出延期调整，具体延期期限详见上表。目前低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心

  和原因    项目、新建信息化系统项目尚在建设中，无对应期间的预计效益。

项目可行性

发生重大变

         不适用

 化的情况

   说明

             公司首次公开发行股票实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额

             公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第

        一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

        审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金

        专户。

超募资金的

             公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款

金额、用途

        余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额

及使用进展

        以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  情况

             公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023

        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

             截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 10,000 万元用于永久补充流动资金；使用超募资金进行理财，用于购买招行

        银行苏州相城支行招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款产品，产品的余额为 20,000.00 万元；余下以协定方式存放

        于超募资金账户，余额为 9,791.25 万元（含已支付未置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及利息收入扣减手续费净额 15.80

        万元）。

募集资金投

资项目实施

        不适用

 地点变更

  情况

募集资金投

资项目实施

        不适用

 方式调整

  情况

             公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置

        换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币

募集资金投

资项目先期

        元。

投入及置换

        独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州未来电器股份有限公司募集资金置换专

  情况

        项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14684 号），保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。

             截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,131.35 万元。

用闲置募集

资金暂时补

        不适用

充流动资金

  情况

项目实施出

现募集资金

        不适用

结余的金额

 及原因

             公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第

        一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

尚未使用的

        审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金

 募集资金

        专户。

用途及去向

             截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金 76,854.88 万元（含已支付未置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及募集资

        金利息收入扣减手续费净额 227.86 万元），其中，30,000.00 万元用于投资现金管理产品，余下以协定方式存放于募集资金账

        户，余额为 46,854.88 万元。

募集资金使

          公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

用及披露中

存在的问题

或其他情况

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