乾照光电: 董事会关于公司2023年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300102        证券简称：乾照光电           公告编号：2023-087

               厦门乾照光电股份有限公司

 董事会关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

(资料图片仅供参考)

                      专项报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2

号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”

或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年

应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用

容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储

管理。

   截至 2023 年 6 月 30 日，累计投入募集资金人民币 38,134.30 万元（其中：

直接投入募投项目 5,210.68 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），银行手续费

券商理财产品 35,000 万元，使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，

募集资金专户余额为 7,748.94 万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《创

                    《上市公司监管指引第 2 号——上

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司

分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、

兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了

《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。

  根据上述法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存

储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规

范使用。

  公司、子公司江西乾照光电有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别

与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公

司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份

有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

                                            单位：人民币万元

       开户银行                  银行账号            存储余额

 交通银行厦门升平支行         352000670013000861730        188.72

 兴业银行厦门集美支行          129980100100508607          479.62

 光大银行厦门分行营业部         37510180800685116           873.86

 中国银行南昌湾里支行              197753651435            401.67

         开户银行               银行账号             存储余额

 建设银行南昌新建支行         36050152025000002121       4,774.08

 北京银行南昌新建支行        20000038666200084174684     1,030.98

         合   计                                 7,748.94

   三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

   公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八

次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募

集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截止 2023 年 6 月 30 日，

使用募集资金等额置换 2023 年第一、二季度使用银行承兑汇票、信用证及自有

外汇等方式支付募集资金投资项目人民币 733.00 万元。

   详见附件：募集资金使用情况对照表。

会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建

设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置

募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存

款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投

资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告

编号：2023-051）。

   截至 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保

本型理财产品 55,000.00 万元，其中购买结构性存款 20,000 万元，券商理财产品

          公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：

序                                     认购金额                              预计年化收

    买入方    受托方     产品名称        产品类型               起息日      预计到期日

号                                     （万元）                              益率（%）

    江西乾照                                                   2023 年 8 月

    光电有限                                                   22 日。2022

            中信证券   信智安盈系       本金保障               2022 年

    公司（以                                                    年 11 月开

    下简称                                                    始每月观察

             公司     益凭证        益凭证                  日

    “江西乾                                                   一次是否敲

     照”）                                                       出

                                                            月 6 日。

            中信证券   信智安盈系       本金保障               2022 年   2023 年 1 月

             公司     益凭证        益凭证                  日      约定观察日

                                                           观察是否敲

                                                               出

            交通银行

            股份有限               保本浮动                        2023 年 7 月   1.75%或 3%

            公司厦门               收益型                            24 日        或 3.2%

                                                    日

             分行

            中国光大                                  2023 年                  1.5%或

                               保本浮动                        2023 年 7 月

                               收益型                            11 日

            有限公司                                    日                      2.95%

                    华泰证券晟

            华泰证券    益第 23582   本金保障               2023 年

                                                           年 5 月开始

                                                           按合同约定

             公司    1000）收益凭    益凭证                  日

                                                           观察日观察

                       证

                                                            是否敲出

            交通银行

            股份有限               保本浮动                        2023 年 9 月

            公司厦门               收益型                            7日

                                                    日                     3.19%

             分行

                    华泰证券晟

            华泰证券    益第 23584   本金保障               2023 年

                                                           年 8 月开始

                                                           按合同约定

             公司    1000）收益凭    益凭证                  日

                                                           观察日观察

                       证

                                                            是否敲出

            交通银行

            股份有限               保本浮动               2023 年   2023 年 10

            公司厦门               收益型                6月1日      月 13 日

             分行

序                                       认购金额                              预计年化收

    买入方     受托方        产品名称    产品类型                 起息日      预计到期日

号                                       （万元）                              益率（%）

                       华泰证券晟                                 20 日。2023

            华泰证券                 本金保障               2023 年

                       益第 23579                              年 7 月开始

                       号（中证 500）                             按合同约定

             公司                  益凭证                  日

                        收益凭证                                 观察日观察

                                                              是否敲出

                  合计                    55,000.00     -          -           -

    用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置

    募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不

    超过 12 个月。

          四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

          五、 募集资金使用及披露中存在的问题

          公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

    集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

          附表 1：募集资金使用情况对照表

          特此公告！

                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会

附件 1：

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司                                                                                                                         单位：人民币万元

                                                                                            本年度投

募集资金总额                                                                    147,923.62        入募集资                                                         991.86

                                                                                            金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                     -

                                                                                            已累计投

累计变更用途的募集资金总额                                                                       -       入募集资                                                     38,134.30

                                                                                            金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                     -

                       是否已                                                                  截至期末                                截止报告                 项目可行

                                                                              截至期末                        项目达到预       本报告期                 是否达

承诺投资项目和超募资金投           变更项          募集资金承        调整后投资         本报告期投                        投资进度                                期末累计                 性是否发

                                                                              累计投入                        定可使用状       实现的效                 到预计

         向             目(含部         诺投资总额         总额(1)         入金额                         (3)＝                                实现的效                 生重大变

                                                                              金额(2)                        态日期         益                   效益

                       分变更)                                                                 (2)/(1)                              益                       化

承诺投资项目

Mini/Micro、高光效 LED 芯                                                                                      2025 年 12

                       否            115,000.00    115,000.00     991.86        5,210.68       4.53%                   尚未达产      尚未达产       不适用       否

片研发及制造项目                                                                                                   月 31 日

补充流动资金                 否             32,923.62     32,923.62          -       32,923.62     100.00%          不适用       不适用       不适用       不适用       否

承诺投资项目小计                   --       147,923.62    147,923.62     991.86       38,134.30       --             --             -         -     --           --

超募资金投向

              -                 -            -             -          -                 -             -           -         -         -          -            -

归还银行贷款（如有）                 --                -             -          -                 -             -      --        --        --         --           --

补充流动资金（如有）                 --                -             -          -                 -             -      --        --        --         --           --

超募资金投向小计            --            -            -        -               -   --   --   -   -   --   --

合计                  --   147,923.62   147,923.62   991.86       38,134.30   --   --   -   -   --   --

                因受行业下行等客观因素的影响，Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023 年 4 月 19 日，

未达到计划进度或预计收益

                公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意

的情况和原因（分具体项目）

                公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

项目可行性发生重大变化的

                不适用

情况说明

超募资金的金额、用途及使

                不适用

用进展情况

募集资金投资项目实施地点

                不适用

变更情况

募集资金投资项目实施方式

                不适用

调整情况

募集资金投资项目先期投入

                发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,536.14 万元，自筹资金支付发行费用金额为人

及置换情况

                民币 547.88 万元（不含增值税），共计人民币 2,084.02 万元。

用闲置募集资金暂时补充流    2023 年 2 月 13 日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金的议案》，同意

动资金情况           公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

项目实施出现募集资金结余

                不适用

的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及    截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 7,748.94 万元存放于募集资金专户，20,000.00 万元用于购买结构性存款，35,000.00 万元用于

去向              购买券商理财产品，使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在

                无

的问题或其他情况

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