双杰电气: 关于为全资子公司申请借款授信或银行贷款提供担保的公告

证券代码：300444   证券简称：双杰电气       公告编号：2023-053

              关于为全资子公司

(资料图)

      申请综合授信或银行贷款提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%。实际担保余额为43,043.91万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%，且无逾期情形。

  一、为全资子公司双杰新能有限公司担保概述

  （一）本次综合授信及担保情况概述

  因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰

电气”）的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称 “双杰新能”）拟向银行、

融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿

元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹

年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为双杰

新能本次申请综合授信提供保证担保。

  公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关

规定，本次担保事项无需股东大会审议。

  （二）被担保人的基本情况

公司名称       双杰新能有限公司

成立日期       2013 年 9 月 24 日

统一社会信用代码   91110108078512137Q

注册资本       50,000 万元人民币

注册地址       北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1107

           工程技术咨询；专业承包；技术推广服务；经济信息咨询；批发机械

           设备、电子产品、专用设备；集中式充电站、充电桩、换电站、太阳

           能的技术开发、技术咨询；生产集中式充电设备、充电桩、换电设备

经营范围       （限外埠经营）；建筑劳务分包；电力供应。（市场主体依法自主选

           择经营项目，开展经营活动；建筑劳务分包、电力供应以及依法须经

           批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

           事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人      曹兰

  双杰新能为公司的全资子公司，公司直接持有双杰新能100%的股权。

据已审计，2023年1-6月财务数据未经审计）：

                                                       单位：万元

        项目                      2023年6月30日        2022年12月31日

资产总额                                  79,957.19          58,402.27

负债总额                                  71,507.73          51,372.50

净资产                                    8,449.46           7,029.77

        项目                      2023年1-6月           2022年度

营业收入                                  42,090.44          48,113.27

营业利润                                   1,207.24           2,419.87

净利润                                    1,278.77           2,560.45

  二、董事会意见

  双杰新能因实际运营需要，拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授

信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

  董事会认为：本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营

效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大

投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  （一）公司对外担保数量

  本次提供担保前，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元；本次提

供担保后，公司已审议的担保额度总金额为116,244.60万元（其中对控股子公司

的担保额度为116,236.86万元，占比为99.99%），占公司最近一期经审计净资

产的比例为99.65%；实际提供担保总余额为43,043.91万元，占公司最近一期经

审计净资产的比例为36.90%。

  （二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担

保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。

  （三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保

情形。

  四、其他

  此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度

公告。

  五、备查文件

  （一）第五届董事会第十四次会议决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                        北京双杰电气股份有限公司

                              董事会

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