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8月11日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.8529,跌0.42%

2023-08-12 08:19:48 来源:证券之星


【资料图】

8月11日,嘉实多利收益债券A最新单位净值为0.8529元,累计净值为1.5294元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.0%,近3个月下跌0.17%,近6个月下跌1.9%,近1年下跌1.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实多利收益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.31%,债券占净值比84.04%,现金占净值比0.52%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为高群山、罗伟卿、韩同利,基金经理高群山于2022年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.36%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为8次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理罗伟卿于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.51%。期间重仓股调仓次数共有62次,其中盈利次数为29次,胜率为46.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理韩同利于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.89%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为14次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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