金 融 街: 海伦中心CMBS和金融大厦CMBS成立的公告

证券代码：000402      证券简称：金融街                  公告编号：2023-067

               金融街控股股份有限公司

(资料图)

关于“金融街第 1 期（金融街海伦中心）资产支持专项计

划（碳中和）”和“金融街第 2 期（金融大厦）资产支持专

               项计划”成立的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开 2023

年第一次临时股东大会，审议通过了《公司申报发行 CMBS 的议案》，于 2023 年

                    ，分别于 2023 年 7 月 10 日和

持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》

项计划（碳中和）（以下简称“海伦中心 CMBS”）和金融街第 2 期（金融大厦）

资产支持专项计划（以下简称“金融大厦 CMBS”）的簿记发行工作。

  经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，海伦中心 CMBS 实际收到

的认购资金为 3,780,000,000.00 元，海伦中心 CMBS 募集专户中的本金金额已经

达到《金融街第 1 期（海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）说明书》约定的

专项计划目标募集规模，海伦中心 CMBS 于 2023 年 7 月 13 日正式成立。

                               资产支持证券

        证券分层

                      优先级                    次级

                     资产支持证券                资产支持证券

 信用评级                              AAA

 规模（亿元）                         35.91                 1.89

 预期收益率（含税）                     3.18%                    —

 期限（年）             18 年（3+3+3+3+3+3）     18 年（3+3+3+3+3+3）

 每份资产支持证券面值

 （元）

 资产支持证券份数                    35,910,000               1,890,000

  经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，金融大厦 CMBS 实际收到

的认购资金为 590,000,000.00 元，金融大厦 CMBS 募集专户中的本金金额已经达

到《金融街第 2 期（金融大厦）资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标

募集规模，金融大厦 CMBS 于 2023 年 8 月 11 日正式成立。

                                 资产支持证券

        证券分层

                       优先级                      次级

                      资产支持证券                  资产支持证券

 信用评级                                 AAA

 规模（亿元）                             5.61                   0.29

 预期收益率（含税）                       3.20%                      —

 期限（年）             18 年（3+3+3+3+3+3）        18 年（3+3+3+3+3+3）

 每份资产支持证券面值

 （元）

 资产支持证券份数                     5,610,000                290,000

  特此公告。

                金融街控股股份有限公司

                     董事会

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