嘉泽新能: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于不提前赎回“嘉泽转债”的公告

  证券代码：601619   证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-054

  债券代码：113039   债券简称：嘉泽转债

         宁夏嘉泽新能源股份有限公司

(资料图)

        关于不提前赎回“嘉泽转债”的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

                 重要内容提示

  ●公司股票自2023年7月10日至2023年8月1日期间已触发“嘉泽

转债”的赎回条款。公司决定本次不行使“嘉泽转债”的提前赎回权

利，不提前赎回“嘉泽转债”。

  ●未来六个月内（即2023年8月2日至2024年2月2日）

                              ，若“嘉泽

转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。以2024年2月5日为首

个交易日重新计算，若“嘉泽转债”再次触发赎回条款，届时公司董

事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

  自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 8 月 1 日，公司股票连续三十个

交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 3.28 元

/股的 130%，即 4.264 元/股，已触发“嘉泽转债”的有条件赎回条

款。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核

准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，

公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证

券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”

                  ，债券代码“113039”。

  （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁

夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明

书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换

为本公司股份。“嘉泽转债”初始转股价格为3.57元/股，最新转股

价格为3.28元/股。

  二、可转债赎回条款与触发情况

  （一）有条件赎回条款

  根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债

券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定：“在本次发

行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含

万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部

分未转股的可转换公司债券。

  当期应计利息的计算公式为：

  IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券

票面总金额；

  i：指可转换公司债券当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算”。

  （二）有条件赎回条款触发情况

  自2023年7月10日至2023年8月1日，公司股票连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.28元/股的

《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债

券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“嘉泽转

债”。

  三、公司不提前赎回“嘉泽转债”的决定

不提前赎回“嘉泽转债”的议案》。本次发行的可转换公司债券期限

为发行之日起6年，即自2020年8月24日至2026年8月23日。鉴于目前

公司发行的“嘉泽转债”存续时间尚长，且公司资金已有项目建设等

支出安排，综合考虑当前市场情况及公司实际，公司董事会决定本次

不行使“嘉泽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“嘉泽转债”。且

未来六个月内（即2023年8月2日至2024年2月2日），若“嘉泽转债”

触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。

  四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、

高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

  （一）公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东在赎回条

件满足前的六个月内均未交易“嘉泽转债”；

  （二）公司高级管理人员韩晓东先生于2023年4月13日至2023年5

月30日期间存在买卖“嘉泽转债”的情形，上述交易行为构成短线交

易。具体内容详见公司于2023年7月20日披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司关于公司高级管理人员买卖公司可转债构成短线交易暨

致歉公告》（公告编号：2023-052）。

  公司其他董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月

内均未交易“嘉泽转债”。

  （三）截至目前，上述主体均未持有“嘉泽转债”，不存在披露

上述主体减持可转债计划的情形。

  五、风险提示

  以2024年2月5日为首个交易日重新计算，若“嘉泽转债”再次触

发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回

权利，敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公

告，注意投资风险。

  六、其他

  投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0951-5100532

  联系传真：0951-5100533

  特此公告。

                          宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                              董   事 会

                            二 O 二三年八月二日

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