苏交科: 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300284           证券简称：苏交科               公告编号：2023-048

               苏交科集团股份有限公司董事会

(相关资料图)

   关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第 2 号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放

与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

   （一）向特定对象发行股票

   根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及

号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同

意注册，公司向特 定对象广州 珠江实业集 团有限公司发 行人民币普 通股（A

股 ） 291,421,794 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 8.09 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为

实际募集资金净额为 2,336,015,092.38 元。

对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109 号《苏交科集

团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行

了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协

议》。

                                         （人民币单位:万元）

               募集资金专户摘要                   金额

   (1)本期募集资金

   (2)利息收入扣除手续费净额                                 18.69

  小计                                              18.69

   (1)对募集资金项目的投入                                  64.05

   (2)偿还银行贷款

   (3)补充流动资金                                      28.01

   (4)支付的各项发行费用

  小计                                              92.06

二、募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金管理情况

   为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募

集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司

全 资 子 公司 苏 交 科集 团 广东 检 测认 证 有限 公 司 （以 下 简称 “ 苏交 科 广东 检

测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本

次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限

公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监

管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用

途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中

不存在问题。

   根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审

批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司

一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原

则在5,000万元和募集资金净额的20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或

邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

  (二) 截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下:

                                （人民币单位:万元）

     募集资金存储银行名称         账户类别         期末余额

南京银行股份有限公司南京城北支行       募集资金专户         2,805.34

         合计                            2,805.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

三节管理层讨论与分析、六投资状况分析、5募集资金使用情况”。

  本年上半年度不存在募集资金置换的情况。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无。

 特此公告。

                        苏交科集团股份有限公司董事会

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