九州通: 九州通关于2023年第二季度委托理财情况的公告

证券代码：600998       证券简称：九州通         公告编号：临 2023-074

              九州通医药集团股份有限公司

         关于 2023 年第二季度委托理财情况的公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   委托理财产品类型：银行理财产品；

   2023 年第二季度委托理财发生金额：6,000 万元；

   截至 2023 年第二季度末委托理财余额：0 元；

   委托理财产品期限：14 天，60 天；

   履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

    年 12 月 21 日和 2023 年 1 月 6 日分别召开第五届董事会第十八次会议和

    置资金委托理财预计的议案》；

   特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本

    型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政

    政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不

    确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、委托理财概况

    （一）委托理财目的

    在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置

流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资

金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

    （二）委托理财金额

季度末，公司委托理财的余额为0元。

        （三）资金来源

      时闲置的自有资金。

        （四）投资方式

        本季度委托理财的基本情况如下：

                                                             截止

                                                                          是否

                                      预计年     预计收     产品    2023 年

受托方                          金额                                      收益   构成

        产品类型     产品名称                 化收益     益金额     期限    6 月 30

 名称                          （万元）                                    类型   关联

                                       率      （万元）    （天）   日是否

                                                                          交易

                                                             到期

中国光大

银行股份    结构性存

               公结构性存款定制      3,000    2.75%   13.75   60      是      浮动   否

有限公司    款产品

               第四期产品 281                                             收益

武汉分行

中国光大

银行股份    结构性存

               公结构性存款定制      3,000    2.30%   2.68    14      是      浮动   否

有限公司    款产品

               第六期产品 266                                             收益

武汉分行

 合计      —         —         6,000     —      16.43   —              —    —

        二、审议程序

        公司于2022年12月21日和2023年1月6日分别召开第五届董事会第十八次会

      议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度使用临时闲置

      资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币25亿元（余额）的闲置

      流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限

      不超过12个月（一般不超过3个月）。

        三、投资风险分析及风控措施

        （一）委托理财的风险分析

        公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主

      要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生

      变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

        （二）委托理财的风控措施

      司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，

并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利

义务及法律责任等。

健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财

的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及

时采取相应措施，控制投资风险。

以聘请专业机构进行审计。

披露义务。

  四、对公司的影响

  公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和

资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主

营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产

品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资

回报。

  五、独立董事意见

  公司于2022年12月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于公司2023年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，公司独立董事对该

议案发表意见如下：

  在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营

的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品，有利于提高自有资

金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使

用临时闲置资金委托理财预计的议案》。

 特此公告。

                     九州通医药集团股份有限公司董事会

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