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7月6日基金净值:富国天益价值混合A最新净值1.5927,跌0.13%

2023-07-07 09:23:40 来源:证券之星


【资料图】

7月6日,富国天益价值混合A最新单位净值为1.5927元,累计净值为5.359元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月下跌9.8%,近6个月下跌17.21%,近1年下跌28.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国天益价值混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.68%,无债券类资产,现金占净值比7.67%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为唐颐恒,唐颐恒于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.04%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为19次,胜率为70.37%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为7.41%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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