世界视点！梦天家居: 梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 证券代码：603216     证券简称：梦天家居   公告编号：2023-026

               梦天家居集团股份有限公司

   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●投资种类：保本浮动收益型产品

  ●投资金额：54,300.00万元

  ●已履行的审议程序：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

及子公司使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，

上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、

监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机

构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

  ●特别风险提示：公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）现金管理目的

  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投

资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集

资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

  （二）现金管理金额

  本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品54,300.00万元。

  （三）资金来源

   根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司实际已发行人民币普通股

除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14

万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，

并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2021]701 号）。公司开立

了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

   公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的

议案》；2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分

募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，具体内容详见公司于 2023 年

募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》（公告编号：2023-014）。

   变更后的公司募集资金投资项目具体如下：

                                                               单位：万元

          项目名称                  项目总投资额              拟以募集资金投入额

年产 37 万套平板门、9 万套个性化定

制柜技改项目

智能化仓储中心建设项目                       4,000.00               3,430.00

研发中心平台项目                          10,500.00              9,022.00

品牌渠道建设项目                          35,000.00              21,470.00

信息化建设项目                           6,300.00               5,410.00

补充流动资金                            6,900.00               5,928.14

            合计                   108,000.00              84,163.14

   （四）本次理财产品的基本情况

                                                    本金及 预计收

          金额     增值收

             产品风     产品起                      产品到   理财收 益金额 关联

受托机构 产品类型 （万      益率

             险级别     息日                        期日    益支  （万 关系

          元）     （%）

                                                     付   元）

     保本浮动

中国建设                   1.5%-                                21.86-

     收 益 型 产 5,600 低风险       2023-7-7 2023-10-10     -               无

银行                     3.0%                                 43.73

     品

     保本浮动

中国建设                      1.5%-                            1.17-

     收 益 型 产 300    低风险         2023-7-7 2023-10-10   -             无

银行                        3.0%                             2.34

     品

     保本浮动

中国建设                      1.5%-                            1.95-

     收 益 型 产 500    低风险         2023-7-7 2023-10-10   -             无

银行                        3.0%                             3.90

     品

     保本浮动

中国建设                      1.5%-                            1.95-

     收 益 型 产 500    低风险         2023-7-7 2023-10-10   -             无

银行                        3.0%                             3.90

     品

     保本浮动

中国建设                      1.5%-                            1.95-

     收 益 型 产 500    低风险         2023-7-7 2023-10-10   -             无

银行                        3.0%                             3.90

     品

     保本浮动

中国建设                    1.7%-                             144.83-

     收 益 型 产 16,900 低风险       2023-7-5    2024-1-5    -             无

银行                      3.0%                              255.58

     品

     保本浮动

中国建设                   1.7%-                              29.99-

     收 益 型 产 3,500 低风险       2023-7-5     2024-1-5    -             无

银行                     3.0%                               52.93

     品

     保本浮动

中国建设                   1.7%-                              68.56-

     收 益 型 产 8,000 低风险       2023-7-5     2024-1-5    -             无

银行                     3.0%                               120.99

     品

     保本浮动

中国建设                    1.7%-                             89.98-

     收 益 型 产 10,500 低风险       2023-7-5    2024-1-5    -             无

银行                      3.0%                              158.79

     品

     保本浮动

中国建设                   1.7%-                              24.00-

     收 益 型 产 2,800 低风险       2023-7-5     2024-1-5    -             无

银行                     3.0%                               42.35

     品

     保本浮动

中国建设                   1.7%-                              44.56-

     收 益 型 产 5,200 低风险       2023-7-5     2024-1-5    -             无

银行                     3.0%                               78.64

     品

   （五）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

   公司投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办

理定期存款等，风险可控。

   公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，

选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银

行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所

购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立

董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

   （六）投资期限

   公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟

使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额

度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  二、本次现金管理的具体情况

  （一）合同主要条款

产品名称       中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号       33063740020230707001

产品类型       保本浮动收益型产品

产品起始日      2023年07月07日

产品期限（日）    95天

产品到期日      2023年10月10日

预期年化收益率    1.5%- 3.0%

           根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收

           益率计算收益；

           实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及1.5%均为年化

           收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边

           界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外

产品收益说明

           （不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天

           数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%，预期最高年化收

           益率为3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为

           准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230707002

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023年07月07日

产品期限（日）   95天

产品到期日     2023年10月10日

预期年化收益率   1.5%- 3.0%

          根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益

          率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及1.5%均为年化

产品收益说明    收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边

          界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外

          （不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天

          数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%，预期最高年化收益

          率为3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

产品名称       中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号       33063740020230707003

产品类型       保本浮动收益型产品

产品起始日      2023 年 07 月 07 日

产品期限（日）    95 天

产品到期日      2023 年 10 月 10 日

预期年化收益率    1.5%- 3.0%

            根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化

            收益率计算收益；

           实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及 1.5%均为年

           化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明     边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

           外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

           天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%，预期最高年化

           收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

           为准。

产品名称       中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号       33063740020230707004

产品类型       保本浮动收益型产品

产品起始日      2023 年 07 月 07 日

产品期限（日）    95 天

产品到期日      2023 年 10 月 10 日

预期年化收益率    1.5%- 3.0%

           根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化

           收益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及 1.5%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230707005

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023 年 07 月 07 日

产品期限（日）   95 天

产品到期日     2023 年 10 月 10 日

预期年化收益率   1.5%- 3.0%

           根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化

           收益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及 1.5%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230705001

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023 年 07 月 05 日

产品期限（日）   184 天

产品到期日     2024 年 01 月 05 日

预期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收

          益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.7%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230705002

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023 年 07 月 05 日

产品期限（日）   184 天

产品到期日     2024 年 01 月 05 日

预期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收

          益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.7%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230705003

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023 年 07 月 05 日

产品期限（日）   184 天

产品到期日     2024 年 01 月 05 日

预期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收

          益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.7%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230705004

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023 年 07 月 05 日

产品期限（日）   184 天

产品到期日     2024 年 01 月 05 日

预期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收

          益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.7%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230705005

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023 年 07 月 05 日

产品期限（日）   184 天

产品到期日     2024 年 01 月 05 日

预期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收

          益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.7%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

产品名称      中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号      33063740020230705006

产品类型      保本浮动收益型产品

产品起始日     2023 年 07 月 05 日

产品期限（日）   184 天

产品到期日     2024 年 01 月 05 日

预期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收

          益率计算收益；

          实际年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均为年

          化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间

产品收益说明    边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间

          外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日

          天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.7%，预期最高年化

          收益率为 3.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率

          为准。

  （二）使用募集资金现金管理的说明

  本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本浮动收益型产品，

产品期限为95天、184天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存

在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项

目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

  三、风险控制措施

  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法

律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，

严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所

的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评

估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘

请专业机构进行审计。

  公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金

投资项目投入的情况。

  四、本次委托现金管理受托方的情况

  本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化

示范区支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                              单位：元

  主要会计数据

                  （经审计）             （未经审计）

   资产总额        2,300,275,372.97    2,198,080,840.78

   负债总额         526,881,566.16     416,801,459.06

   资产净额        1,773,393,806.81    1,781,279,381.72

                 （经审计）             （未经审计）

 经营活动产生的现金流

    量净额

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂

时闲置募集资金购买委托理财金额54,300.00万元，占公司最近一期（2023年3月

募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前

提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，

可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

 （二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管

理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财

务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

  六、风险提示

  公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，但金融市场受宏观经济

的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除

该项投资受到市场波动的影响。

  七、决策程序的履行及独立董事、监事会及保荐机构意见

  公司于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现

金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独

立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称

“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1

月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

  特此公告。

                           梦天家居集团股份有限公司董事会

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