绿茵生态: 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告 微速讯
2023-06-30 17:05:03 来源:证券之星
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2023-036
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债
(相关资料图)
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不
超过人民币 100,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项自公司 2022
年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,在决议有效期
内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于 2023 年 4
月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登
的相关公告。
一、购买国债逆回购的基本情况
为提高资金使用效率,公司根据经营情况使用闲置自有资金进行国债逆回购
投资,现就具体事宜公告如下:
序号 购买品种 金额(万元) 认购日 到期日 年化收益率
二、投资收益与风险分析
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2023-036
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明
显的收益性。
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大小也已确定,因
此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债
逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。
三、对公司日常经营的影响
债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,
增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。
周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时机参与
投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
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