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凌云光: 关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

2023-06-30 15:56:43 来源:证券之星

证券代码:688400       证券简称:凌云光       公告编号:2023-043

              凌云光技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈


(资料图片)

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重点内容提示:

   被担保人:苏州凌云光工业智能技术有限公司(以下简称“苏州光工业”)。

   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过(含)人

民币 40,000 万元,截至本公告披露日,凌云光技术股份有限公司(以下简称“公

司”)对外担保余额为人民币 0 元。

   本次担保无反担保。

   本次担保无需股东大会审议。

     一、担保情况概述

    (一)本次担保基本情况

    为满足公司全资子公司项目发展资金需要,保证业务顺利开展,结合项目发

展计划的资金需求,苏州光工业拟向银行申请项目贷款授信,授信总额不超过

(含)人民币 40,000 万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限

不超过 36 个月。根据银行的授信审批情况,以子公司项目资产抵押,由公司提

供连带责任担保。公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需

要,在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

    (二)本次担保事项履行决策程序

    公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事

会第二十次会议,审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》,

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    (一)苏州凌云光工业智能技术有限公司

被担保人名称 苏州凌云光工业智能技术有限公司

法定代表人    赵严

 成立日期    2020 年 6 月 1 日

 注册资本    30,000 万元

 注册地点    苏州市吴中经济开发区双祺路 6 号

         许可项目:广播电视传输设备制造(依法须经批准的项目,经相

         关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为

         准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

         术转让、技术推广;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与

         机电组件设备销售;电子测量仪器销售;智能仪器仪表销售;电

         子专用设备销售;工业控制计算机及系统销售;机械电气设备

         销售;智能基础制造装备销售;互联网设备销售;人工智能硬件

         销售;光通信设备销售;通讯设备销售;广播影视设备销售;广播

         电视传输设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);工业

         自动控制系统装置制造;电子元器件与机电组件设备制造;电

         子测量仪器制造;智能仪器仪表制造;电子专用设备制造;工业

 经营范围    控制计算机及系统制造;机械电气设备制造;智能基础制造装

         备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制

         造(不含特种设备制造);互联网设备制造;光通信设备制造;通信

         设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);机械设

         备研发;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制

         系统集成;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;人工智能

         基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能应用

         软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件

         开发;货物进出口;进出口代理;技术进出口;大数据服务;信息技

         术咨询服务;工业设计服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;

         人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经

         批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

 股权结构    公司持有 100%股权

                                                    单位:万元

    项目

                        (经审计)                 (未经审计)

   资产总额                        114,485.01           111,197.72

   负债总额                         89,626.69            84,776.98

   净资产                          24,858.32            26,420.74

    项目

                 (经审计)             (未经审计)

   营业收入               81,349.25         18,523.80

    净利润                1,161.58           -494.31

扣除非经常性损益后的

   净利润

  此外,苏州光工业不是失信被执行人,也不存在影响其偿债能力的重大或有

事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

  三、担保协议的主要内容

  截至本公告披露之日,苏州光工业尚未签订与上述授权相关的担保协议,具

体内容以实际签署的合同为准。

  四、担保的原因及必要性

  上述担保系根据子公司实际业务需要,为满足子公司项目发展资金需求而进

行的,有利于保证子公司项目正常建设和业务顺利开展。上述担保的被担保方为

公司全资子公司,财务状况稳健,信用情况良好,具备偿债能力和抗风险能力。

同时公司对被担保子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险总体可控,不会对

公司和全体股东利益产生影响。

  五、专项意见说明

 (一)董事会意见

  董事会认为:公司本次为子公司项目贷款提供担保事项是为满足子公司日常

生产经营的需要,有利于促进子公司业务开展且风险整体可控。董事会认为上述

担保未损害公司及全体股东利益,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中

的有关规定。

 (二)监事会意见

  监事会认为:公司为子公司项目贷款提供担保事项支持了子公司的发展,符

合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。被担保对象为公司

全资子公司,担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司

章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

 (三)独立董事意见

  独立董事认为:公司子公司本次申请项目贷款是充分考虑了其自身的资金状

况,有利于满足公司子公司日常生产经营对资金的需求,有利于现有业务的稳定

和持续发展,进一步提高经营效益,符合公司整体利益。被担保对象为公司全资

子公司,公司对其拥有控制权,担保风险较小。本次担保事项的审议程序符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司本次为子公司项目贷款提供担保事项。

   六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告披露之日,公司及控股子公司未发生对外担保。本次董事会审议

担保事项额度生效后,公司对子公司提供的担保总额 5 亿元,占公司最近一期经

审计总资产的 9.99%,占公司最近一期经审计净资产的 12.83%,公司及控股子

公司未发生对外担保逾期的情况。

  特此公告。

                        凌云光技术股份有限公司董事会

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