白云电器: 白云电器关于“白电转债”转股价格调整的公告
2023-06-27 21:58:19 来源:证券之星
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-049
转债代码:113549 转债简称:白电转债
(资料图片)
广州白云电器设备股份有限公司
关于“白电转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
“白电转债”调整前转股价格:9.02元/股
“白电转债”调整后转股价格:9.00元/股(经四舍五入调整后)
“白电转债”本次转股价格调整实施日期:2023年7月5日
“白电转债”自2023年6月27日至2023年7月4日(权益分派股权登记日)期
间停止转股,2023年7月5日(除息日)起恢复转股。
广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”或“白云电器”)于 2019
年 11 月 15 日公开发行了 880 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,并于 2019
年 12 月 11 日在上海证券交易所上市交易(债券简称“白电转债”,债券代码
“113549”)。白电转债存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14
日,转股的起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日,初始转股价格
为 8.99 元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及刊登在指定信息披露媒体上的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转
换公司债券上市公告书》(公告编号:临 2019-081)。
一、历次转股价格调整情况
基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),不送红股,不以公积金
转增股本。本次权益分派实施后,公司可转换公司债券“白电转债”转股价格调整
为8.88元/股,调整后的转股价格自2020年6月17日(除息日)起生效。具体情况
详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》
(公告编号:2020-033)。
公司 2020 年度利润分配方案的议案》,决定以实施红利发放时股权登记日的总
股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税),不送红股,不
以公积金转增股本。本次权益分派实施后,公司可转换公司债券“白电转债”转股
价格调整为 8.81 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日(除息日)起生
效。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露的《关于“白电转债”转股价格调
整的提示性公告》(公告编号:2021-049)。
目标未能实现及激励对象陈智乐因个人原因离职而不再具备激励对象资格,根据
《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司决定对全体激励对象持有的第二
个解除限售期对应的 2,751,000 股限制性股票及激励对象陈智乐持有的已获授但
尚未解除限售的 6,000 股限制性股票进行回购注销,具体情况详见公司于同日披
露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-053)。
上述合计 2,757,000 股限制性股票回购注销完成后,公司可转换公司债券“白电转
债”转股价格调整为 8.83 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 8 月 25 日起生效。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的
公告》(公告编号:2021-055)。
司进行业绩补偿的 11,582,157 股股份实施回购注销,公司可转换公司债券“白电
转债”转股价格调整为 9.06 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 11 月 16 日起生
效。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格
调整的公告》(公告编号:2021-080)。
公司 2021 年度利润分配方案的议案》,决定以实施红利发放时股权登记日的总
股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税),不送红股,不
以公积金转增股本。本次权益分派实施后,公司可转换公司债券“白电转债”转股
价格调整为 9.02 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 7 月 21 日(除息日)起生
效。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14 日披露的《关于“白电转债”转股价格调
整的公告》(公告编号:2022-054)。
二、本次转股价格调整依据
司 2022 年度利润分配方案的议案》,决定以实施红利发放时股权登记日的总股
本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),不送红股,不以
公积金转增股本。如在公司 2022 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股
分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的
《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-048)。
根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,在白电转债发行之后,若本公
司因派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本)、配股以及派发现金股利等情况,使公司股份发生变化时,则转股价格相
应调整。综上,“白电转债”的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书
的规定。
三、转股价格调整公式
根据募集说明书的相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数
点后两位,最后一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A
为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
根据上述调整公式,本次派发现金股利后,转股价格P1=P0-D。此次调整
前转股价P为9.02元/股,每股派息D为0.025元/股,因此计算出白电转债调整后的
转股价格P1为8.995元/股,经四舍五入保留两位数后,价格为9.00元/股,调整后
的转股价格自2023年7月5日(除息日)起生效。
“白电转债”自2023年6月27日至2023年7月4日(权益分派股权登记日)期间
停止转股,2023年7月5日(除息日)起恢复转股。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 白云电器: 白云电器关于“白电转债”转股2023-06-27
- 兰州银行: 兰州银行股份有限公司2022年年2023-06-27
- 青岛食品: 关于《2022年年度报告》的补充2023-06-27
- 天创时尚: 2020年天创时尚股份有限公司公2023-06-27
- 力源科技: 关于召开2023年第一次临时股东2023-06-27
- 银河退: 关于公司股票进入退市整理期交易2023-06-27
- 广州关区长沙关区实现互认 两地企业可跨省2023-06-27
- 全球最新:FIBA男篮世界杯实力榜:美国第12023-06-27
- 今日视点:E选车 | 14.99万起 深蓝S7到2023-06-27
- 人工智能快速发展 打开就业新空间|世界热点2023-06-27
- 全球消息!152米高空直击 全球首台16兆瓦2023-06-27
- 重大工程加快进度 多路资金力挺交通基建 2023-06-27
- 我国人工智能产业发展势头强劲 产业布局提2023-06-27
- 环球观天下!属马人今日运势如何,2022 属2023-06-27
- 网传”周琦将代表四川男篮参加2025年全运会2023-06-27
- 沈阳化工: 沈阳化工股份有限公司董事会关2023-06-27
- 国投电力: 国投电力控股股份有限公司20222023-06-27
- 金盘科技: 关于控股股东及其一致行动人减2023-06-27
- 泰山石油: 2022年年度股东大会决议公告-天2023-06-27
- 勘设股份: 勘设股份关于向特定对象发行股2023-06-27
- 【快播报】东华能源: 第六届董事会第二十2023-06-27
- 多媒体技术管理 职责(多媒体管理制度)2023-06-27
- 重庆为期两个月的电商节实现网络零售额391.2023-06-27
- 全新一代宝马5系7月13日亮相,造型设计有点2023-06-27
- 【新视野】2023石家庄国际啤酒节需要门票吗2023-06-27
- 即时:用电影海报打开千万工程20年巨变2023-06-27
- 最资讯丨技能成就梦想 第七届全国残疾人职2023-06-27
- 热文:卫星当教具,导师在太空!太酷啦!2023-06-27
- 天天快看:芯海科技: 关于控股股东及其一2023-06-27
- 中旗新材: 第二届监事会第十次会议决议公告2023-06-27