【新视野】山东路桥: 关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告

证券代码：000498      证券简称： 山东路桥    公告编号：2023-67

转债代码：127083      转债简称：山路转债

              山东高速路桥集团股份有限公司

(相关资料图)

关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

   本公司及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    “山路转债”转股期:2023年9月30日起至2029年3月23日止（如

遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），目前尚未进入转

股期。

   一、关于可转债转股价格调整的相关规定

   经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核

准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面

值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。

   根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转

股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：

  “在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发

新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加

的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留

小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为

调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k

为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股

派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相

关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转

换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格

执行。

  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公

司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的

可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照

公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整

转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法

律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

股本1,560,987,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民

币1.60元(含税)，合计派发现金股利人民币249,758,048.48元(含

税)，占母公司2022年末可供股东分配利润的11.80%，上述利润分配

后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2022年度不送红股，不

以资本公积金转增股本。

  公司计划于2023年6月28日（股权登记日）实施公司2022年年度

权益分派方案, 具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》。

  由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关

条款，“山路转债”的转股价格调整如下：

  P1=P0-D=8.17-0.16=8.01元/股

  调整后的转股价格自 2023年6月29日（除权除息日）起生效。

  “山路转债”的转股期为2023年9月30日起至2029年3月23日止

（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），目前尚未进

入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                    山东高速路桥集团股份有限公司董事会

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