江苏国泰: 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告_全球播报

证券代码：002091        证券简称：江苏国泰         公告编号：2023-41

转债代码：127040        转债简称：国泰转债

(资料图)

              江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管

                      理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开

券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本

数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可

以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在

上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行

投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，

授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证

券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使

用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

  根据上述决议，公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行购买了 18,400 万元

中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款。

  具体情况如下：

  一、 理财产品主要内容

  中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款

关系

 二、理财产品风险提示

  中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款

如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投

资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品

违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解

除或提前终止等。

发生信用风险的极端情况下，被宣告破产等，则公司的本金与收益支付可能受到影响。

内不接受公司的提前支取，无法满足公司的流动性需求，可能导致公司需要资金时不

能随时变现，并可能使公司丧失其他投资机会。

险，导致单位结构性存款产品实际收益的波动。如市场利率大幅上升，本产品的年化收

益率不会随市场利率上升而调整。如参考指标突破参考区间，公司将获得较低收益水

平等。

产品信息披露。公司应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未主动及时查

询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了

解产品信息，并由此影响公司的投资决策，因此而产生的损失和风险由公司自行承担。

另外，当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时，公司应及时通知中国建设银行。

如公司未及时告知联系方式变更，中国建设银行将可能在其认为需要时而无法及时与

公司联系，并可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生的损失和风险由公司自行

承担。

的年化收益率不随市场利率上升而提高，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基

准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。因此，本产品存在公司的预期

收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率或实际市场利率的风险。

行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前

终止情形下，公司面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

定），或其他非中国建设银行的原因导致本产品未能投资于单位结构性存款合同所约定

投资范围，或本产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对本产品的投资收益表现带

来严重的影响，或出现其他导致本产品难以成立的情况的，经中国建设银行谨慎合理

判断难以按照单位结构性存款合同约定向公司提供本产品时，中国建设银行有权宣布

本产品不成立，公司将承担投资本产品不成立的风险。

能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停

止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告

通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意

外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

的各项税款。若相关税法法规规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设银行

有权依法履行代扣代缴义务，则公司面临其取得的收益扣减相应税费的风险。此外，本

产品预期年化收益率根据产品发行时现行法律法规、税收政策测算而得，税收法规的

执行及修订可能对本产品存续期间需缴纳的相关税费产生影响，可能影响公司的预期

收益。

 三、公司采取的风险控制措施

  针对投资风险，拟采取措施如下：

 （一）、公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公

司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

 （二）、公司合规法务部负责合规审查。

 （三）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

 （四）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

 （五）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

 （六）、独立财务顾问进行核查。

 （七）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司的影响

  公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划

的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                       单位：人民币万元

                            期限

签约方     金额                                  产品收益类型      是否到期   资金来源

                  起始日            到期日

交通银行   6,000    2022-5-16    2022-7-18    保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行   20,000   2022-4-28    2022-8-1     保本浮动收益型        是     募集资金

中信银行   300      2022-5-1     2022-7-29    保本浮动收益、封闭式     是     募集资金

交通银行   2,000    2022-6-2     2022-8-2     保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行   2,000    2022-6-2     2022-8-2     保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行   6,000    2022-6-17    2022-9-19    保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行   2,000    2022-7-5     2022-9-6     保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行   2,000    2022-7-5     2022-9-6     保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 5,000      2022-7-21    2022-10-24   保本浮动收益型        是     募集资金

中信银行 300        2022-8-1     2022-10-31   保本浮动收益、封闭式     是     募集资金

交通银行 3,800      2022-8-8     2022-10-11   保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 17,000     2022-8-4     2022-12-2    保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 4,000      2022-9-13    2022-11-15   保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 8,000      2022-9-22    2022-12-22   保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 3,800      2022-10-17   2022-12-19   保本浮动收益型        是     募集资金

中信银行 12,702     2022-10-12   2023-1-12    保本浮动收益、封闭式     是     募集资金

交通银行 5,500      2022-10-31   2023-2-2     保本浮动收益型        是     募集资金

中信银行 310        2022-11-7    2023-2-7     保本浮动收益、封闭式     是     募集资金

交通银行 4,000      2022-11-17   2022-12-30   保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 16,500     2022-12-5    2023-3-6     保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 4,000      2023-1-5     2023-3-15    保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 3,000      2022-12-26   2023-2-27    保本浮动收益型        是     募集资金

交通银行 6,500      2022-12-26   2023-3-28    保本浮动收益型        是     募集资金

中信银行 12,780     2023-1-16    2023-4-18    保本浮动收益、封闭式     是     募集资金

交通银行 5,000      2023-2-13    2023-5-15    保本浮动收益型        是     募集资金

中信银行 310        2023-3-1     2023-6-1     保本浮动收益、封闭式     是     募集资金

                           期限

签约方     金额                                 产品收益类型     是否到期   资金来源

                 起始日            到期日

交通银行 5,500     2023-3-13    2023-4-17    保本浮动收益型       是     募集资金

交通银行 9,000     2023-3-13    2023-6-19    保本浮动收益型      尚未到期   募集资金

交通银行 1,200     2023-3-30    2023-4-20    保本浮动收益型       是     募集资金

交通银行 5,000     2023-3-31    2023-7-3     保本浮动收益型      尚未到期   募集资金

交通银行 1,200     2023-4-24    2023-5-8     保本浮动收益型       是     募集资金

交通银行 900       2023-5-15    2023-6-5     保本浮动收益型       是     募集资金

交通银行 1,000     2023-5-11    2023-6-1     保本浮动收益型       是     募集资金

交通银行 5,000     2023-5-15    2023-8-15    保本浮动收益型      尚未到期   募集资金

交通银行 1,400     2023-6-5     2023-9-11    保本浮动收益型      尚未到期   募集资金

中信银行 310       2023-6-5     2023-9-5     保本浮动收益、封闭式   尚未到期   募集资金

交通银行 850       2023-6-8     2023-9-14    保本浮动收益型      尚未到期   募集资金

中国银行 12,140    2022-4-1     2022-6-30    保本浮动收益型       是     可转债募资

中国银行 11,660    2022-4-1     2022-6-30    保本浮动收益型       是     可转债募资

交通银行 77,200    2022-4-1     2022-6-29    保本浮动收益型       是     可转债募资

交通银行 77,200    2022-4-1     2022-6-29    保本浮动收益型       是     可转债募资

中信银行 20,300    2022-4-27    2022-6-30    保本浮动收益、封闭式    是     可转债募资

建设银行 19,000    2022-5-18    2022-6-29    保本浮动收益型       是     可转债募资

中国银行 3,500     2022-6-13    2022-7-18    保本保最低收益型      是     可转债募资

中信银行 130,800   2022-5-25    2022-8-23    保本浮动收益、封闭式    是     可转债募资

建设银行 18,800    2022-7-5     2022-8-4     保本浮动收益型       是     可转债募资

交通银行 77,800    2022-7-5     2022-10-11   保本浮动收益型       是     可转债募资

交通银行 77,800    2022-7-5     2022-10-11   保本浮动收益型       是     可转债募资

中国银行 12,189    2022-7-1     2022-10-11   保本保最低收益型      是     可转债募资

中国银行 11,711    2022-7-1     2022-10-11   保本保最低收益型      是     可转债募资

中信银行 20,400    2022-7-2     2022-9-30    保本浮动收益、封闭式    是     可转债募资

中国银行 3,600     2022-7-20    2022-9-20    保本保最低收益型      是     可转债募资

建设银行 18,800    2022-8-30    2022-9-29    保本浮动收益型       是     可转债募资

中信银行 131,800   2022-8-27    2022-11-25   保本浮动收益、封闭式    是     可转债募资

中信银行 20,600    2022-10-1    2022-12-29   保本浮动收益、封闭式    是     可转债募资

中国银行 1,764     2022-10-10   2022-10-27   保本保最低收益型      是     可转债募资

                           期限

 签约方    金额                                 产品收益类型     是否到期   资金来源

                 起始日            到期日

中国银行 1,836     2022-10-10   2022-10-28   保本保最低收益型       是    可转债募资

交通银行 157,000   2022-10-19   2023-2-1     保本浮动收益型        是    可转债募资

建设银行 18,800    2022-10-13   2022-11-12   保本浮动收益型        是    可转债募资

中信银行 132,700   2022-11-26   2023-2-24    保本浮动收益、封闭式     是    可转债募资

建设银行 11,000    2022-11-23   2022-12-23   保本浮动收益型        是    可转债募资

建设银行 7,800     2022-12-2    2023-3-2     保本浮动收益型        是    可转债募资

建设银行 11,000    2023-1-5     2023-2-24    保本浮动收益型        是    可转债募资

中信银行 20,700    2022-12-30   2023-3-30    保本浮动收益、封闭式     是    可转债募资

交通银行 158,400   2023-2-6     2023-5-9     保本浮动收益型        是    可转债募资

中信银行 133,600   2023-3-1     2023-5-30    保本浮动收益、封闭式     是    可转债募资

建设银行 18,500    2023-3-9     2023-6-7     保本浮动收益型        是    可转债募资

交通银行 159,300   2023-5-15    2023-8-16    保本浮动收益型      尚未到期   可转债募资

建设银行 18,400    2023-6-15    2023-9-13    保本浮动收益型      尚未到期   可转债募资

  截至目前，公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为

转换公司债券募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 177,700 万元，占公司最

近一期经审计净资产的 12.63%。

  六、备查文件

  中国建设银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

  特此公告。

                                              江苏国泰国际集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                   二〇二三年六月十七日

查看原文公告

标签：