五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

证券代码：605007     证券简称：五洲特纸        公告编号： 2023-053

(资料图)

债券代码：111002     债券简称：特纸转债

             五洲特种纸业集团股份有限公司

              关于对外担保的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸

（江西）

   ”）

    本次担保事项及金额：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公

   司”）本次为五洲特纸（江西）新增提供 10,000 万元最高额保证担保

    本次担保是否有反担保：否

    对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

   一、担保情况概述

   （一）担保履行的内部决策程序

   公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关

于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为全

资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会召

开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保

(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方

式相结合等形式。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：

   （二）担保基本情况

波银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西）与宁波银行发生的授信

业务提供不超过 10,000 万元连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2022 年 4

月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保的进展公

告》（公告编号：2022-017）。2023 年 6 月 14 日，公司与宁波银行签署《最高额

保证合同补充协议》，本次为五洲特纸（江西）与宁波银行发生的授信业务新增

提供不超过 10,000 万元连带责任保证担保。本次担保额度及 2023 年度累计担保

额度未超过股东大会批准的额度范围。

   二、被担保人基本情况

   （一）五洲特纸（江西）

   统一社会信用代码：91360429099477051U

   成立日期：2014 年 5 月 15 日

   注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

   法定代表人：赵磊

   注册资本：110,000 万元

   经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；

PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。

                     （依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

   截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 382,982.47 万元，负债总额

   与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

   三、担保协议的主要内容

   （一）五洲特纸（江西）

   （1）担保方式：连带责任保证担保；

   （2）担保的主债权最高余额：20,000 万元（含本次新增 10,000 万元）；

   （ 3 ） 补 充 协 议 内 容 ： 鉴 于 双 方 2022 年 4 月 13 日 签 订 的 编 号 为

债权限额为等值人民币（大写）壹亿元整”，新增壹亿元整，更改为“最高债权

限额为等值人民币（大写）贰亿元整”。除涉及上述内容外，原合同其他条款内

容继续有效。

  （4）保证期间：主合同项下被保证人债务的到期日起两年。

  四、累计对外担保金额及逾期担保金额

  截止 2023 年 6 月 13 日，

                    公司及全资子公司对外担保余额为 217,549.47 万元，

占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 98.74%。截至本公告披露

日，公司无逾期担保。

  特此公告。

                        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

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