至纯科技: 关于2023年度外汇套期保值业务计划的公告

证券代码：603690   证券简称：至纯科技        公告编号：2023-060

        上海至纯洁净系统科技股份有限公司

   关于 2023 年度外汇套期保值业务计划的公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5

日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度外汇套期保

值业务计划的议案》，公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务，最高额度

不超过（含）1 亿美元，上述业务计划自董事会审批通过之日起一年内灵活循环

滚动使用。

续开展外汇套期保值业务，具体内容如下：

  一、概述

  随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现

较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率

波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的

利润水平，并专注于生产经营，公司计划继续开展最高额度不超过（含）1 亿美

元的外汇套期保值业务，包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产

品的组合。

  二、业务品种

  根据公司实际业务情况，公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外

产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。

 三、业务规模、期限

 经预测，拟继续开展的外汇套期保值业务最高额度将不超过（含）1 亿美元，

与公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司拟以自有资金从事外汇衍生品投

资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务可自董事会审

批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

 四、可能面临的风险

值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造

成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会

带来较大公允价值波动。

批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致外汇衍生品

业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品

信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

内部控制的风险。

长期业务往来的银行，履约风险较低。

 五、外汇套期保值业务风险管理措施

结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期

结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收

账款逾期的现象。

公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事外汇套期保值业务时，慎

重选择公司交易人员，公司内部将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情

况进行核查。

 六、会计政策及核算原则

 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》

                            《企业会计准则第 24

号-套期会计》

      《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对

拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关

项目。

 七、独立董事意见

  独立董事认为：公司外汇衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经

营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目

的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股

东的利益。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序

合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。同意

公司 2023 年度外汇套期保值业务计划。

 八、监事会意见

 公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定程度上降低

汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展外汇套期保值业务事项

的决策程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务

的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展外汇

套期保值业务。

特此公告。

        上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

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