瑞尔特: 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告（四） 全球要闻

证券代码：002790           证券简称：瑞尔特              公告编号：2023-041

(资料图片)

              厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

       关于公司使用部分自有资金进行现金管理的

                    进展公告（四）

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14

日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管

理的议案》，批准公司及其子公司使用部分自有资金最高额度不超过 50,000 万元

进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过

款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由

公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12

个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行

现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司

董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：

选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，

同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

   《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》

                       （公告编号：2023-022）于

（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

   一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

   公司于 2023 年 6 月 5 日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订协

议，使用部分自有资金 3,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

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             产品      关联      金额            产品                      起息日                      预期年化     资金

委托方   受托方                                             募集期                       到期日

             名称      关系   （人民币:元）          类型                     （成立日）                     收益率      来源

             利多多

             公司稳

               利

      上海浦东

      发展银行                                 保本浮                                              1.30%~

             （天添                                                                                     自有

本公司   股份有限           无    30,000,000.00    动收益       2023-06-05   2023-06-05   2023-08-04

             利客户                                                                            3.00%    资金

      公司厦门                                  型

             专属）

      分行

             人民币

             对公结

             构性存

               款

          注：投资冷静期：自客户签署销售合同起二十四小时（含）内为投资冷静期，以客户签

        署销售合同的时间点为投资冷静期的起算时间点（客户通过浦发银行网上银行等电子渠道签

        署本合同的，以在线签署确认的时间点为投资冷静期的起算时间点）。投资冷静期结束时间

        点如遇节假日，则顺延至下一工作日同一时间点。

             二、现金管理的风险及其控制措施

             （一）产品主要风险：

        计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响

        结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不

        能获得预期的产品收益。

        的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，

        结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

        因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款

        产品延迟兑付的风险。

        前不可提前赎回本产品。

        终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结

        构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

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最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障

以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并

由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不

限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统

故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所

及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、

所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变

化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能

履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并

在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行

合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的

客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

   （二）风险控制措施

资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

请专业机构进行审计；

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告；

等条件。

   三、对公司经营的影响

   公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，使用

部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以

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           提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

              四、审批程序

             公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经 2023 年 4 月 14 日

           召开的第四届董事会第八次会议审批通过。

              五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金

           及自有资金进行现金管理的情况

                                                                               预期年        收益

序                       关联       金额                                                                   资金

     受托方     产品名称                             产品类型    起始日          到期日         化收益     （人民币:元）

号                       关系   （人民币:元）                                                                  来源

                                                                                率

    兴业银行股份                                                                                            闲置

              结构性                             保本浮动

              存款                              收益型

    海沧支行                                                                                              资金

    兴业银行股份                                    保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                              收益型                                                     资金

    新港支行

    兴业银行股份                                    保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                              收益型                                                     资金

    新港支行

    兴业银行股份                                                                                            闲置

              结构性                             保本浮动

              存款                              收益型

    海沧支行                                                                                              资金

             招商银行

             点金系列

    招商银行股份   看跌三层                             保本浮动                                                    自有

    有限公司     区间 31 天                          收益型                                                     资金

             结构性存

               款

    兴业银行股份                                                                                            闲置

              结构性                             保本浮动

              存款                              收益型

    海沧支行                                                                                              资金

    兴业银行股份                                    保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                              收益型                                                     资金

    海沧支行

             利多多公

               司稳利

    上海浦东发展                                    保本浮动                                                    自有

             期（3 个月

             网点专属                             收益型                                                     资金

    公司厦门分行

             B 款）人民

             币对公结

             构性存款

    兴业银行股份                                    保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                              收益型                                                     资金

    海沧支行

         证券代码：002790                证券简称：瑞尔特                        公告编号：2023-041

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     海沧支行

     兴业银行股份                                                                                      闲置

              结构性                        保本浮动

              存款                         收益型

     海沧支行                                                                                        资金

     兴业银行股份                                                                                      闲置

              结构性                        保本浮动

              存款                         收益型

     海沧支行                                                                                        资金

     兴业银行股份                                                                                      闲置

              结构性                        保本浮动

              存款                         收益型

     海沧支行                                                                                        资金

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     新港支行

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     新港支行

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     海沧支行

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     海沧支行

     中国建设银行                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     厦门市分行

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     海沧支行

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     海沧支行

     兴业银行股份                                                                                      闲置

              结构性                        保本浮动

              存款                         收益型

     海沧支行                                                                                        资金

     兴业银行股份                                                                                      闲置

              结构性                        保本浮动

              存款                         收益型

     海沧支行                                                                                        资金

     兴业银行股份                              保本浮动                                                    自有

              结构性

              存款                         收益型                                                     资金

     新港支行

     兴业银行股份                              保本浮动                             1.8%~                  自有

              结构性

              存款                         收益型                              2.9%                   资金

     海沧支行

         证券代码：002790                    证券简称：瑞尔特                        公告编号：2023-041

     兴业银行股份                                  保本浮动                             1.5%~           自有

               结构性

               存款                            收益型                               2.8%           资金

     新港支行

     兴业银行股份                                  保本浮动                             1.5%~           自有

               结构性

               存款                            收益型                               2.8%           资金

     海沧支行

     兴业银行股份                                  保本浮动                             1.5%~           自有

               结构性

               存款                            收益型                              2.66%           资金

     海沧支行

     兴业银行股份                                  保本浮动                             1.5%~           自有

               结构性

               存款                            收益型                              2.67%           资金

     海沧支行

              利多多公

               司稳利

     上海浦东发展                                  保本浮动                             1.30%~          自有

              期（3 个月

              早鸟款）人                          收益型                              3.00%           资金

     公司厦门分行

              民币对公

              结构性存

                 款

     兴业银行股份                                  保本浮动                             1.5%~           自有

               结构性

               存款                            收益型                              2.67%           资金

     新港支行

              利多多公

               司稳利

     上海浦东发展                                  保本浮动                             1.30%~          自有

              期（天添利

              客户专属）                          收益型                              3.00%           资金

     公司厦门分行

              人民币对

              公结构性

                存款

               截至本公告日，公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到

         期金额为人民币 22,000 万元（含本次）

                              ，未超过公司第四届董事会第八次会议批

         准的使用部分自有资金进行现金管理的额度。

              六、备查文件

              特此公告。

                                              厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

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