腾龙股份: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603158     证券简称：腾龙股份       公告编号：2023-049

        常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    委托理财基本情况

 委托理财受托方      理财金额（万元）   委托理财产品名称   产品期限（天）

上海浦东发展银行股份

   有限公司

南京银行股份有限公司       4000    挂钩型结构性存款      96

    履行的审议程序：

  上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，

全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金

投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取

更多回报。

  （二）投资金额

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额度不超过 28,000 万元，在

上述投资期限内可滚动购买，期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过

人民币 28,000 万元。截至本次（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，

公司尚未到期的募集资金理财本金金额为 9,500 万元。

  （三）资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                          《关于核准常州腾龙

   汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核

   准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价

   格非公开发行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币

   募集资金净额为人民币583,228,278.12元。

       上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊

   普通合伙）

       （以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]

   验字第 90059 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。

       （四）前次理财产品赎回情况

                                         预计年                   产品  本次赎          本次收

   受托方名                         金额（万

                产品名称                     化收益            起息日    期限  回（万          益（万

    称                            元）

                                          率                    （天） 元）           元）

   南京银行      单位结构性存款                                    2023

   股份有限      2023 年第 6 期 21      5000                   年2月     96       5000    38

                                         .15%

   公司        号 96 天                                     10 日

       （五）本次理财产品购买情况

                                         预计                          结

                                               产品                         参考    预计    是否

                         金额     预计年      收益                          构

受托方名   产品类                                     期限         收益类             年化    收益    构成

             产品名称        （万     化收益      金额                          化

 称      型                                      （天          型              收益    （如    关联

                         元）      率       （万                          安

                                                ）                          率    有）    交易

                                         元）                          排

             利多多公

上海浦东         司稳利

                                                          保本保

发展银行   结构性   23JG3234           1.3%-2

股份有限   存款    期人民币                .85%

                                                          益型

公司           对公结构

             性存款

             单位结构

南京银行         性存款                                          保本保

       结构性                      1.65%-

股份有限         2023 年第     4000             /        96     最低收        /     /     /    否

       存款                        3.1%

公司           20 期 18 号                                    益型

       公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目

   正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正

   常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

       （六）投资期限

       自 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十

   三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

  二、审议程序

  公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

十三次会议审议通过，全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒体上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。

  三、投资风险分析及风控措施

  经公司内部风险评估，本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保本保

最低收益型产品，投资风险较小。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本

次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。

  公司已采取的风险控制措施如下：

                                 《公

司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采

取相应措施，控制投资风险；

必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 5000 万元，占公司最近

一期期末（2023 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 14.53%。公司对闲置募集资金

进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获

取较好的投资回报。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金，不会对公司未

来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

  根据财政部发布的金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金

融资产”报表项目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”报表项

目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公

司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金

项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情

况。我们同意上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

  六、中介机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行

为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存

在违反募集资金管理相关法律、法规和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集

资金管理办法》的情形；本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使

用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。公司履行了

必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独立董事发表

了明确同意意见。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本保

荐机构同意腾龙股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  特此公告。

                  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

查看原文公告

标签：