力诺特玻: 2023年一季度报告

                            山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

 证券代码：301188      证券简称：力诺特玻            公告编号：2023-024

【资料图】

               山东力诺特种玻璃股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

                                         山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                             本报告期比上年同期增减

                   本报告期                   上年同期

                                                                 （%）

营业收入（元）             224,358,717.13          188,550,996.54            18.99%

归属于上市公司股东的净利

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润           20,193,589.86           22,331,437.56            -9.57%

（元）

经营活动产生的现金流量净

额（元）

基本每股收益（元/股）                   0.10                    0.13           -23.08%

稀释每股收益（元/股）                   0.10                    0.13           -23.08%

加权平均净资产收益率                   1.59%                   2.27%            -0.68%

                                                             本报告期末比上年度末增减

                   本报告期末                  上年度末

                                                                  （%）

总资产（元）             1,616,641,974.80       1,639,985,541.85            -1.42%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                     单位：元

          项目                  本报告期金额                           说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

其他符合非经常性损益定义的损益项

目

减：所得税影响额                               473,313.70

合计                                    2,729,101.98

                                                       山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司本期收到的个人所得税返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  项目      2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比率                     变动说明

货币资金       326,408,982.12   413,452,159.80   -21.05%   主要系支付募投项目资金及购买理财产品增加所致

交易性金融资产    166,046,991.00   117,431,331.17   41.40%    主要系购买理财产品增加所致

应收款项融资      24,800,984.94    42,996,307.93   -42.32%   主要系支付经营采购及项目付款所致

其他应收款        7,096,714.12     2,436,821.78   191.23%   主要系支付项目保证金增加所致

应付票据        10,364,663.76    15,694,383.92   -33.96%   主要系应付票据到期付款所致

应付账款       101,217,548.11   135,083,291.08   -25.07%   主要系支付供应商货款及项目工程款增加所致

其他应付款        4,141,218.92     2,641,545.25   56.77%    主要系保证金增加所致

其他流动负债       7,255,949.38    11,296,967.83   -35.77%   主要系已背书未终止确认的承兑汇票减少所致

  项目       2023 年 1-3 月     2022 年 1-3 月     变动比率                   变动说明

                                                       主要系本期出口免抵退税额较同期减少导致计提的附加

税金及附加        1,163,045.58     1,632,400.76   -28.75%

                                                       税减少所致

销售费用         7,447,104.81     5,922,993.43   25.73%    主要系本期市场开发费用及人员增加所致

财务费用          -158,367.57      -474,621.66   66.63%    主要系本期利息收入较同期减少所致

其他收益         1,625,054.06     9,026,859.37   -82.00%   主要系本期收到的政府补助减少所致

信用减值损失        -950,679.75      859,666.35 -210.59% 主要系应收账款增加计提坏账准备增加所致

所得税费用        2,702,512.02     4,799,208.65   -43.69%   主要系本期应纳税所得额减少所致

                                                         山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

     项 目        2023 年 1-3 月     2022 年 1-3 月    变动比率                    变动说明

经营活动产生的现金流量                                               主要系销售商品收款增加及采购原材料付款减少所

净额                                                        致

投资活动现金流入小计     299,563,619.46 219,521,896.84 36.46% 主要系本期理财产品到期赎回增加所致

投资活动现金流出小计     375,199,874.78 561,081,587.93 -33.13% 主要系本期购买理财产品减少所致

投资活动产生的现金流量                                       主要系本期购买理财产品减少及理财产品到期回款

            -75,636,255.32 -341,559,691.09 77.86%

净额                                                增加所致

筹资活动现金流出小计                         17,892,622.21 -100.00% 主要系短期银行借款已结清本期无支出所致

筹资活动产生的现金流量

净额

现金及现金等价物净增加                                       主要系本期经营活动现金净流量增加及投资、筹资

            -75,354,598.45 -380,558,938.57 80.20%

额                                                 活动现金净流量增加所致

 二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                    单位：股

报告期末普通股股东总数                    11,249   报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                               0

                                        前 10 名股东持股情况

                         持股比例                             持有有限售条          质押、标记 或冻结情况

 股东名称       股东性质                           持股数量

                          （%）                             件的股份数量         股份状态       数量

力诺投资控股     境内非国有法

集团有限公司       人

济南鸿道新能

           境内非国有法

 源合伙企业                    6.53%          15,177,000.00       0.00

             人

（有限合伙）

济南财金复星

惟实股权投资     境内非国有法

基金合伙企业       人

（有限合伙）

上海复星创富

投资管理股份

有限公司－宁

波梅山保税港     境内非国有法

区复星惟盈股       人

权投资基金合

伙企业（有限

  合伙）

北京洪泰同创

投资管理有限

公司－深圳洪

泰发现股权投       其他           3.59%          8,340,792.00        0.00

资基金合伙企

 业（有限合

  伙）

东兴证券投资

            国有法人          3.55%          8,241,758.00     8,241,758.00

 有限公司

济南经发产业

投资基金合伙      国有法人          1.89%          4,395,825.00        0.00

企业（有限合

                                            山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

  伙）

济南财金投资

         国有法人      1.83%     4,250,700.00        0.00

 有限公司

中国工商银行

股份有限公司

－华夏领先股      其他     1.29%     3,000,024.00        0.00

票型证券投资

  基金

中国建设银行

股份有限公司

－景顺长城环      其他     1.11%     2,573,200.00        0.00

保优势股票型

证券投资基金

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                     股份种类

     股东名称                  持有无限售条件股份数量

                                                             股份种类           数量

济南鸿道新能源合伙企业（有限                                               人民币普通

合伙）                                                          股

济南财金复星惟实股权投资基金                                               人民币普通

合伙企业（有限合伙）                                                   股

上海复星创富投资管理股份有限

公司－宁波梅山保税港区复星惟                                               人民币普通

盈股权投资基金合伙企业（有限                                               股

合伙）

北京洪泰同创投资管理有限公司

                                                             人民币普通

－深圳洪泰发现股权投资基金合                                8,340,792.00              8,340,792.00

                                                             股

伙企业（有限合伙）

济南经发产业投资基金合伙企业                                               人民币普通

（有限合伙）                                                       股

                                                             人民币普通

济南财金投资有限公司                                    4,250,700.00              4,250,700.00

                                                             股

中国工商银行股份有限公司－华                                               人民币普通

夏领先股票型证券投资基金                                                 股

中国建设银行股份有限公司－景

                                                             人民币普通

顺长城环保优势股票型证券投资                                2,573,200.00              2,573,200.00

                                                             股

基金

长兴天泰投资管理合伙企业（有                                               人民币普通

限合伙）                                                         股

中国农业银行股份有限公司－华                                               人民币普通

夏节能环保股票型证券投资基金                                               股

                            力诺集团持有公司 31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合

                            伙）持有公司 6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英

                            明，申英明持有力诺集团 20%的股份，从而间接持有力诺投资的股

                            权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协

                            议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

上述股东关联关系或一致行动的说明

                            复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金，

                            受同一控制人控制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规

                            定，构成一致行动关系。

                            除上述关系外，未知上述股东是否存在一致行动关系或关联关系。

                                                      山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明

                                     不适用

（如有）

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                   单位：股

                          本期解除限售       本期增加限售                                    拟解除限售日

 股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因

                            股数           股数                                        期

力诺投资控股     72,335,407.0                                 72,335,407.0           2024 年 11 月

集团有限公司                0                                            0           11 日

东兴证券投资                                                                         2024 年 11 月

有限公司                                                                           11 日

                                                                               高管锁定股份

                                                                               在其任职期内

徐广成        1,071,428.00       0.00             0.00     1,071,428.00   高管锁定股

                                                                               遵守相关限售

                                                                               规定。

合计                            0.00             0.00

三、其他重要事项

适用 □不适用

象授予预留限制性股票的议案》，决定向符合授予条件的 2 名激励对象授予 12 万股第二类限制性股票。

轻量化高硼硅玻璃器具，项目投产后，有利于进一步丰富公司在高硼硅耐热玻璃制品领域的产品类别，提升公司产品竞

争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

高硼硅 LED 光学透镜，项目投产后，有利于进一步丰富公司在高硼硅耐热玻璃制品领域的产品类别，提升公司产品竞争

力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                                                   单位：元

         项目                             期末余额                              年初余额

流动资产：

                      山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

 货币资金           326,408,982.12         413,452,159.80

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产        166,046,991.00         117,431,331.17

 衍生金融资产

 应收票据            24,629,673.86          23,499,554.54

 应收账款           160,277,191.56         145,934,854.54

 应收款项融资          24,800,984.94          42,996,307.93

 预付款项            16,689,040.86          16,598,648.23

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款            7,096,714.12           2,436,821.78

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货             174,774,377.99         165,295,187.41

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           6,944,569.94           7,725,935.27

流动资产合计          907,668,526.39         935,370,800.67

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资          45,460,801.44          44,374,473.17

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产           510,261,462.23         518,883,464.54

 在建工程            84,531,227.17          72,857,443.99

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            3,381,181.68           3,508,120.11

 无形资产            27,004,744.08          27,402,587.40

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            4,076,421.41           4,854,121.10

 递延所得税资产           2,130,717.81           2,211,840.62

 其他非流动资产          32,126,892.59          30,522,690.25

非流动资产合计          708,973,448.41         704,614,741.18

资产总计           1,616,641,974.80       1,639,985,541.85

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据            10,364,663.76          15,694,383.92

 应付账款           101,217,548.11         135,083,291.08

 预收款项

 合同负债            11,895,564.45          16,113,878.64

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

                                 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                      13,507,407.09             13,323,025.61

 应交税费                         1,692,839.59              1,474,252.47

 其他应付款                        4,141,218.92              2,641,545.25

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                    419,369.37                333,249.28

 其他流动负债                       7,255,949.38             11,296,967.83

流动负债合计                      150,494,560.67            195,960,594.08

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债                           634,984.50                709,890.83

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                         2,080,084.37              2,334,672.32

 递延所得税负债                      9,272,840.65              9,741,751.03

 其他非流动负债

非流动负债合计                      11,987,909.52             12,786,314.18

负债合计                        162,482,470.19            208,746,908.26

所有者权益：

 股本                         232,410,000.00            232,410,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                       797,867,367.85            797,869,188.67

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                        64,693,020.36             64,693,020.36

 一般风险准备

 未分配利润                      359,189,116.40            336,266,424.56

归属于母公司所有者权益合计             1,454,159,504.61          1,431,238,633.59

 少数股东权益

所有者权益合计                1,454,159,504.61           1,431,238,633.59

负债和所有者权益总计             1,616,641,974.80           1,639,985,541.85

法定代表人：孙庆法       主管会计工作负责人：李国                 会计机构负责人：李国

                                                            单位：元

       项目             本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                   224,358,717.13            188,550,996.54

 其中：营业收入                  224,358,717.13            188,550,996.54

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

                           山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

二、营业总成本               201,522,769.39        164,583,059.90

 其中：营业成本              180,074,391.68        144,530,015.83

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加            1,163,045.58           1,632,400.76

      销售费用             7,447,104.81           5,922,993.43

      管理费用             6,070,116.40           6,975,917.08

      研发费用             6,926,478.49           5,996,354.46

      财务费用              -158,367.57            -474,621.66

       其中：利息费用            11,213.76             226,455.54

            利息收入         774,333.71           1,045,798.81

 加：其他收益                1,625,054.06           9,026,859.37

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

                        -950,679.75             859,666.35

填列）

     资产减值损失（损失以“-”号

                        -546,525.72            -489,862.37

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

 加：营业外收入                     600.13                 400.65

 减：营业外支出                   1,036.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

 减：所得税费用               2,702,512.02           4,799,208.65

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

 （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

 （二）按所有权归属分类

                                      山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                      22,922,691.84       31,307,449.92

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                            0.10                0.13

  （二）稀释每股收益                            0.10                0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00

元。

法定代表人：孙庆法           主管会计工作负责人：李国            会计机构负责人：李国

                                                             单位：元

       项目                   本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                  173,875,588.65        169,617,819.07

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

                         山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金       2,065,144.21           5,222,659.47

经营活动现金流入小计          175,940,732.86         174,840,478.54

 购买商品、接受劳务支付的现金     135,197,446.73         150,142,990.20

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金     34,871,815.34          32,003,232.79

 支付的各项税费              2,135,221.79           7,206,365.93

 支付其他与经营活动有关的现金       3,521,245.11           6,594,514.89

经营活动现金流出小计          175,725,728.97         195,947,103.81

经营活动产生的现金流量净额           215,003.89         -21,106,625.27

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金         2,920,619.46            1,521,896.84

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金     296,639,000.00         218,000,000.00

投资活动现金流入小计          299,563,619.46         219,521,896.84

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金     350,932,204.37         508,000,000.00

投资活动现金流出小计          375,199,874.78         561,081,587.93

投资活动产生的现金流量净额       -75,636,255.32        -341,559,691.09

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金         66,652.98

筹资活动现金流入小计              66,652.98

 偿还债务支付的现金                                 15,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                              2,700,000.00

筹资活动现金流出小计                                  17,892,622.21

筹资活动产生的现金流量净额           66,652.98          -17,892,622.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -75,354,598.45        -380,558,938.57

                                   山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

 加：期初现金及现金等价物余额             371,838,877.72           702,618,348.04

六、期末现金及现金等价物余额              296,484,279.27           322,059,409.47

法定代表人：孙庆法         主管会计工作负责人：李国                  会计机构负责人：李国

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                             山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                              董事会

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