欢瑞世纪: 2023年一季度报告

                                     欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告

        证券代码：000892      证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2023-24

(资料图片仅供参考)

                      欢瑞世纪联合股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                       欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告

  一、主要财务数据

  （一） 主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 否

                                   本报告期                上年同期           本报告期比上年同期增减（%）

  营业收入（元）                         54,259,230.62      181,811,882.38              -70.16

  归属于上市公司股东的净利润（元）                 7,902,384.82       12,343,756.69              -35.98

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

  的净利润（元）

  经营活动产生的现金流量净额（元）               103,717,706.14       82,783,485.45                25.29

  基本每股收益（元/股）                            0.0081              0.0127               -36.22

  稀释每股收益（元/股）                            0.0081              0.0127               -36.22

  加权平均净资产收益率（%）                            0.52                0.82                -0.30

                                  本报告期末                上年度末           本报告期末比上年度末增减（%）

  总资产（元）                       2,261,185,589.82    2,292,104,999.77                -1.35

  归属于上市公司股东的所有者权益（元）           1,525,817,137.82    1,517,914,753.00                 0.52

  （二） 非经常性损益项目和金额

  适用 □不适用

                                                                                单位：元

                  项目                                  本报告期金额                 说明

                                                                      主要系使用权资产、固定资产报

  非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -63,915.15

                                                                      废及处置

  计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国                                       主要系因符合地方性扶持政策而

  家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                                       获得的补助等

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                  -58,891.50   主要系投资者诉讼

  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -1,403.13   主要系滞纳金

  减：所得税影响额                                               258,138.40

     少数股东权益影响额（税后）                                        15,209.86

  合计                                                     733,168.84

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

  □适用 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

  项目的情况说明

  □适用 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

  经常性损益的项目的情形。

  （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  适用 □不适用

        项目    本报告期末           上年度末        同比增减                变动原因

                                           （%）

应收票据                   0.00    200,000.00   -100.00 主要系报告期内应收票据到期。

使用权资产          2,423,378.62   4,661,225.12    -48.01 主要系报告期内计提折旧所致。

应交税费          11,003,501.02   8,017,416.79        37.24 主要系报告期内计提企业所得税所致。

一年内到期的非流动负债    2,407,089.19   6,527,990.84    -63.13 主要系报告期内支付房屋租金所致。

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租赁负债                          0.00      140,497.87   -100.00 主要系报告期内将符合条件的租赁负债重分类到一年以

                                                             内到期的非流动负债所致。

        项目           年初至本报告期           上年同期        同比增减                变动原因

                           末                        （%）

营业收入                  54,259,230.62 181,811,882.38    -70.16 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。

营业成本                 20,115,038.71 87,091,386.24      -76.90 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。

研发费用                          0.00      390,272.27   -100.00 主要系本报告期内研发费用摊销完毕所致。

财务费用                  2,644,154.43   -201,336.21     1,413.30 主要系本报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致。

投资收益                   -512,113.23   -235,464.98     -117.49 主要系本报告期内联营企业亏损增加导致。

信用减值损失               12,169,176.63 -1,407,605.42     -964.53 主要系本报告期内影视剧销售回款冲回减值损失所致。

资产减值损失               -7,067,269.91      276,291.38   2,657.90 主要系本报告期内计提资产减值损失增加所致。

资产处置收益                    -126.00       14,986.09    -100.84 主要系本报告期内非流动资产处置为损失所致。

营业外收入                         0.00      68,207.78    -100.00 主要系上期报告期内发生协议解除补偿事项。

营业外支出                   124,083.78 45,843,127.03      -99.73 主要系本报告期内诉讼减少所致。

所得税费用                 3,184,183.66   9,917,233.11     -67.89 主要系本报告期内税前利润降低所致。

投资活动产生的现金流量净额          -155,833.00 -1,875,737.90      91.69 主要系本报告期内对外股权投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额        12,806,113.89 -2,817,104.27      554.58 主要系本报告期内新增借款所致。

  二、股东信息

  （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                    单位：股

  报告期末普通股股东总数                  42,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                 0

                                        前 10 名股东持股情况

                            持股比例                        持有有限售条           质押、标记 或冻结情况

  股东名称        股东性质                        持股数量

                             （%）                        件的股份数量         股份状态         数量

  欢瑞联合       境内非国有法人          10.87%    106,651,376.00           0.00 质押       105,504,587.00

                                                                      质押        60,569,258.00

  钟君艳        境内自然人             6.17%     60,569,259.00  56,638,818.00

                                                                      冻结        60,569,259.00

  睿嘉天津       境内非国有法人           5.91%     57,938,783.00  57,938,783.00

                                                                      质押        51,241,586.00

  青宥仟和       境内非国有法人           5.22%     51,241,586.00           0.00

                                                                      冻结        22,935,821.00

                                                                      质押        49,194,110.00

  浙江欢瑞       境内非国有法人           5.01%     49,194,111.00  49,194,111.00

                                                                      冻结        49,194,111.00

  南京顺拓       境内非国有法人           3.64%     35,741,267.00  30,737,490.00 质押        35,737,490.00

  弘道天华       境内非国有法人           2.34%     22,935,779.00           0.00 冻结        22,935,779.00

                                                                      质押        22,935,779.00

  青宥瑞禾       境内非国有法人           2.34%     22,935,779.00           0.00

                                                                      冻结        22,935,779.00

  包头龙邦       境内非国有法人           2.19%     21,470,583.00  18,464,702.00 质押        21,464,702.00

                                                                      质押        10,346,925.00

  深圳弘道       境内非国有法人           2.11%     20,693,850.00           0.00

                                                                      冻结        20,693,850.00

                                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                            股份种类

         股东名称                        持有无限售条件股份数量

                                                                       股份种类         数量

  欢瑞联合                                                 106,651,376.00 人民币普通股   106,651,376.00

  青宥仟和                                                  51,241,586.00 人民币普通股    51,241,586.00

  弘道天华                                                  22,935,779.00 人民币普通股    22,935,779.00

  青宥瑞禾                                                  22,935,779.00 人民币普通股    22,935,779.00

  深圳弘道                                                  20,693,850.00 人民币普通股    20,693,850.00

  北京光线传媒股份有限公司                                          13,546,050.00 人民币普通股    13,546,050.00

  南京顺拓                                                   5,003,777.00 人民币普通股     5,003,777.00

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宁波丽缘进出口有限公司                            4,931,400.00 人民币普通股 4,931,400.00

钟君艳                                    3,930,441.00 人民币普通股 3,930,441.00

黄小伟                                    3,146,805.00 人民币普通股 3,146,805.00

                           欢瑞联合、睿嘉天津以及未列入前 10 名股东名册里的赵枳程属于《上市

                           公司收购管理办法》中规定的一致行动人；浙江欢瑞和钟君艳以及未列

                           入前 10 名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收

                           购管理办法》中规定的一致行动人；青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华、

上述股东关联关系或一致行动的说明

                           深圳弘道以及未列入前 10 名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管

                           理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知其他股东之间是

                           否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的

                           一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

  本公司自 2020 年开始陆续收到重庆市第三中级人民法院（以下或称“重庆三中院”）和成渝金融法院送达的证券虚

假陈述责任纠纷案件的诉讼材料，截至资产负债表日，公司共计收到 893 名原告以本公司虚假陈述导致其投资损失为由，

向重庆三中院和成渝金融法院提起诉讼，要求本公司对其投资损失承担民事赔偿责任，涉诉金额共计 17,021.58 万元。

截至 2023 年 4 月 19 日，其中 561 案已和解、二审判决，3 案撤诉，剩余 329 案尚在审理过程之中，尚未判决。本公司

在资产负债表日预计负债余额为 4,141.89 万元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

                                                                         单位：元

             项目                             期末余额                  年初余额

流动资产：

 货币资金                                            507,503,922.62    391,435,149.73

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                                                  200,000.00

 应收账款                                            335,437,266.34    475,523,103.82

 应收款项融资

 预付款项                                            160,461,743.52    158,486,908.46

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                            26,861,887.49     29,086,850.13

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

                  欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告

 存货              763,706,111.03     751,959,383.55

 合同资产             82,702,023.87      90,834,202.68

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           95,553,671.01     102,674,123.64

流动资产合计         1,972,226,625.88   2,000,199,722.01

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资            7,653,719.23       8,165,832.47

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产       24,582,985.99      24,582,985.99

 投资性房地产

 固定资产            26,258,165.56      25,277,978.17

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产             2,423,378.62       4,661,225.12

 无形资产              1,101,205.30       1,221,029.09

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            4,982,621.17       5,552,529.76

 递延所得税资产         221,956,888.07     222,443,697.16

 其他非流动资产

非流动资产合计          288,958,963.94     291,905,277.76

资产总计           2,261,185,589.82   2,292,104,999.77

流动负债：

 短期借款            92,000,000.00      73,724,000.00

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款             76,465,864.89      78,569,521.27

 预收款项             30,849,261.16      38,769,067.11

 合同负债            225,934,636.02     199,305,534.47

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬            5,562,842.09       8,569,720.47

 应交税费             11,003,501.02       8,017,416.79

 其他应付款           200,504,411.49     260,259,862.25

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债       2,407,089.19       6,527,990.84

 其他流动负债           67,486,692.46      75,709,582.52

流动负债合计           712,214,298.32     749,452,695.72

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

                                      欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告

 应付债券

  其中：优先股

     永续债

 租赁负债                                                                140,497.87

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                                40,164,937.29                41,418,881.97

 递延收益

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计                               40,164,937.29               41,559,379.84

负债合计                                 752,379,235.61              791,012,075.56

所有者权益：

 股本                                  980,980,473.00              980,980,473.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                              1,130,729,240.12            1,130,729,240.12

 减：库存股                                34,000,000.00               34,000,000.00

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                                30,835,474.82                30,835,474.82

 一般风险准备

 未分配利润                          -582,728,050.12               -590,630,434.94

归属于母公司所有者权益合计                  1,525,817,137.82              1,517,914,753.00

 少数股东权益                          -17,010,783.61                -16,821,828.79

所有者权益合计                        1,508,806,354.21              1,501,092,924.21

负债和所有者权益总计                     2,261,185,589.82              2,292,104,999.77

法定代表人：赵枳程         主管会计工作负责人：曾剑南                          会计机构负责人：曾剑南

                                                                       单位：元

             项目                      本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                                54,259,230.62            181,811,882.38

 其中：营业收入                               54,259,230.62            181,811,882.38

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  48,957,927.55           114,820,364.66

 其中：营业成本                                 20,115,038.71            87,091,386.24

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                                   323,430.55               399,395.60

    销售费用                                  9,510,671.60            11,297,382.38

    管理费用                                 16,364,632.26            15,843,264.38

    研发费用                                                             390,272.27

    财务费用                                  2,644,154.43              -201,336.21

     其中：利息费用                              1,394,770.55             1,031,612.43

        利息收入                              1,649,203.81             2,064,992.57

 加：其他收益                                   1,130,726.88             1,263,905.06

                                        欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告

    投资收益（损失以“－”号填列）                 -512,113.23        -235,464.98

       其中：对联营企业和合营企业的投资收益           -512,113.23        -235,464.98

          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

    公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    信用减值损失（损失以“-”号填列）             12,169,176.63      -1,407,605.42

    资产减值损失（损失以“-”号填列）             -7,067,269.91         276,291.38

    资产处置收益（损失以“-”号填列）                   -126.00          14,986.09

三、营业利润（亏损以“－”填列）                  11,021,697.44      66,903,629.85

 加：营业外收入                                                 68,207.78

 减：营业外支出                             124,083.78      45,843,127.03

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）                10,897,613.66      21,128,710.60

 减：所得税费用                           3,184,183.66       9,917,233.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  7,713,430.00      11,211,477.49

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益

  （二）将重分类进损益的其他综合收益

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                           7,713,430.00      11,211,477.49

 归属于母公司所有者的综合收益总额                  7,902,384.82      12,343,756.69

 归属于少数股东的综合收益总额                     -188,954.82      -1,132,279.20

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                               0.0081             0.0127

 （二）稀释每股收益                               0.0081             0.0127

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵枳程           主管会计工作负责人：曾剑南               会计机构负责人：曾剑南

                                                               单位：元

             项目                         本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                           230,767,022.49   148,769,110.88

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

                             欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                 3,629,866.82    38,498,291.25

经营活动现金流入小计                    234,396,889.31   187,267,402.13

 购买商品、接受劳务支付的现金                48,455,991.34    54,350,915.99

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金               14,318,821.85    19,489,527.51

 支付的各项税费                          387,525.19     2,665,767.44

 支付其他与经营活动有关的现金                67,516,844.79    27,977,705.74

经营活动现金流出小计                    130,679,183.17   104,483,916.68

经营活动产生的现金流量净额                 103,717,706.14    82,783,485.45

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          1,045.00

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                          1,045.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         156,878.00       34,306.97

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                            1,841,430.93

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                       156,878.00     1,875,737.90

投资活动产生的现金流量净额                   -155,833.00    -1,875,737.90

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                     18,276,000.00      100,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                     18,276,000.00      100,000.00

 偿还债务支付的现金                                        205,585.86

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金              1,279,042.17      848,250.00

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                 4,190,843.94     1,863,268.41

筹资活动现金流出小计                      5,469,886.11     2,917,104.27

筹资活动产生的现金流量净额                  12,806,113.89    -2,817,104.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -299,217.70       -47,094.31

五、现金及现金等价物净增加额                116,068,769.33    78,043,548.97

 加：期初现金及现金等价物余额               361,378,324.61   392,761,740.00

六、期末现金及现金等价物余额                477,447,093.94   470,805,288.97

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

                欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                      欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

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