焦点快报!亚光股份: 亚光股份：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

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                     浙江亚光科技股份有限公司

                  以自筹资金预先投入募集资金

                        投资项 目的鉴证报告

                           大华核字 Ez∞ slO03330号

           大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

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        浙江亚光科技股份有限公司

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        以自筹资金预先投入募集资金

          投资项 目的鉴证报告

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          (截 止 zO23年 3月 29日

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    以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证         1-2

    报告

    浙汀W光 科技股份有限公司以自筹资金预先投         1-2

    入募集资金投资项 目的专顼说明

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                                         大华会计师夺务所 (特 殊普通合伙           )

                            北京市海淀区西 四环中路 16号 院 7号 楼 12层 :10003gl

                             电话 :86(10)5gs50011传 真 :86(10l58350006

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        以 自筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金

           投 资 项 目的鉴 证 报 告

                                           大华核字 D∞ 8]0OBBBO号

浙汀 W光 科技股份有限公司全体股东      :

  我们审核了后附的浙 江亚光科技股份有限公司 (以 下简称 亚光科技

公司 )编 制的截止⒛23年 3月 29日 的 《以自筹资金预先投入募集资金投资

                    “      ”

项 日的专项说明》 (以 下简称 专项说明 )。

  一 、董事会的责任

                             —— 上 市公

  按照屮国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号

司募集资金管理和使用的监管要求 (⒛ 22年 修订 )》 、 《上海证券交易

所 上市公司 自律监管指引第 1号 —— 规范运作》的有关规定编制专项说明

是亚光科技公司董事会的责任 。这种责任包括提供真实 、合法 、完整的

鉴证材料 ,设 计 、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制 ,保 证专

项说明的内容真实 、准确和完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大

遗漏 。

  二 、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表 鉴证意见 。

我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一 历史财务信 息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务 。该准则要求我们

计划和实施 鉴证工作 ,以 对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证 。

在鉴证过程中,我 们实施了包括 了解 、询问、检查 、重新计算以及我们

                     第 1页

                                              大华核字 [2∞ 3]003330号 鉴证报 告

认为必要的其他程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供 了合

                                                                                 羽△厂 圭々 〓

理 的基础 。

  三、鉴证结论

  我们认为 ,亚 光科技公司编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投

             上 市公司监管指引第 2号 ——上 市公司募集

资项 目的专项说明》符合 《

资金管理和使用的监管要求 (⒛ 22年 修订 )》 及 《上海证券交易所 上市

公司 自律监管规则适用指引第 1号 ——规范运作 》的有关规定 ,在 所有

重大方面公允反映了亚光科技公司截止 ⒛23年 3月 29日 以自筹资金预

先投入募集资金投资项 目的情况 。

  四、对报告使用者和使用 目的的限定

  本鉴证报告仅供 亚光科技公司用于 以募集资金置换预先 已投入募集

资金投资项 目的自筹资金之 目的,不 得用作任何其他 目的 。因使用不当

造成的后果 ,与 执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关 。

  附件 :浙 江亚 光科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投

资项 目的专项说 明

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                                        二 ○二三 年 三 月 二十九 日

                                 第 2页

浙江亚光科技股份 有 限公 司

截止 ⒛ 23年 3月 ⒛ 口

以 自筹资金预 先投入 募集 资金 投资项 目的专 项说 明

                           浙江亚光科技股份有限公司

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              以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明

上海证券交易所       :

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     根据 中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和 使用

的监管要求 (2∞ 2年 修订 )》 、 《上海证券交易所 上 市公司 自律 监 管指引第 1号 —— 规范运作》

                               “    ”

的规定 ,将 浙江亚光科技股份有限公司 (以 下简称 本公司 )以 自筹资金预先投入募集资金投

资项 目的具体情况专项说明如下            :

     一 、募集资金基本情况

     经 中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》 (证 监许可 [2023]⒛ 3号 )的 核准 ,并 经上海证券交易所 同意 ,本 公司由主承销商国金证

券股份有限公司向社会公众公开发行人 民币普通股 (A股 )33,500,000,00股                            ,发 行价格为每股

       截 至 zO23年 3月 9日 ,公 司实际 已向特定对象发行人民币普通股 (A股 )33,500,000,00

股 ,募 集资金总额 603,000,000,00元 。扣除国金证券股份有限公司保荐承销费用 (不 含税 )人

民币 61,753,133.96后 的募集资金为人 民币 5衽 1,246,866,∝ 元 ,己 由国金证券股份有限公司于

证 ,并 由其 出具 “大华验字 [2023]000106号 ”验资报告 。公司对募集资金采取 了募集资金专项

账户管理制度 。

     二 、招股说明书承诺募集资金投资顼 目的情况

     公司 《首次公开发行股票招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项 目及募集资

金使用计划如下       :

                                                                      金额 单位 :人 民币万元

                                           承诺募集资金

序号   :      顼目名称           项 目投 资总额                               项 目备案情况

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            动 资金 及 偿 还 银

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         合计                    57,100 55    51,747 82

                                     专项说 明 第 1页

浙江亚光科技股份有限公司

截止 ⒛23年 3月 29口

以自筹资金预先投入募集 资金投资项 目的专项说明

     本次发行的募集资金到位后 ,公 司将按照项 目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项

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目。项 目投资总金额高于本次发行募集资金使用金额部分 由公司以自有或 自筹资金解决 。若出现

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本次发行的募集资金超过项 目资金需求部分的情况 ,超 出部分将用于补充公司流动资金 。

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     三、 自筹资金预先投入募集资金项 目情况

     ⒛ 21年 5月 16日   ,公 司 ⒛21年 第一次临时股东大会审议通过 了 《关于公司首次公开发行

股票募集资金 投资项 目及其可行性研 究报告的议案》,募 集资金投资项 目在募集资金到位之前己

由本公司利用 自筹资金先行投入 。

     截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 筹资金实际投资额 150,353,795.53元 。具体情况如下                        :

                                        承诺募集资金投资金额               白筹资金预先投入命额

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      补充流动资金及偿还银 行贷款                              10,000 00

                 合计                               51,747,82          150,353,795 53

   本公司 已使用 自筹资金预先投入募 集资金投资项 目的金额为 150,353,795.53元                         ,本 公司拟

使用募集资金进行置换 。

     四、 自筹资金预先支付发 行费用情况

   公司本次募集资金各顼发行费用 (不 含税 )合 计85,521,800,00元                      ,其 中承销及保荐 费用

截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 筹资金预先支付发行 费用的具体情况如下                       :

                                                                 金额单位 :人 民币元

                                                                自筹资金预先支付发行费用

                                        发行费用 (不 含税 )                (不 含税 )

承销及保荐 费用                                                               1,000,000 00

审计及验 资费用                                      11,380,000 00            2,537,735,85

律师 费用                                          6,200,000                      849,056 58

用于本 次发行 的信 息披 露 费                              4,764,150 94

发行手续 费用 、材料 制作 费 、 印花税 费                                                      295,113 20

                合   计                         85,521,800,              4,681,905,63

   本公司己使用 自筹资金预先支付发行费用的金额为4,681,905,63元                         ,本 公司拟使用募集资

金进行置 换 。

                                                浙江亚光科技股份有限公司

                                                 二○二三年三月二十九日

                                 专项说 明 第 2页

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