亚太药业: 2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告_环球滚动

证券代码：002370     证券简称：亚太药业         公告编号：2023-015

债券代码：128062     债券简称：亚药转债

(资料图片仅供参考)

          浙江亚太药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  股票代码：002370           股票简称：亚太药业

  债券代码：128062           债券简称：亚药转债

  初始转股价格为 16.30 元/股，最新转股价格为 6.00 元/股

  转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》

                  、《深圳证券交易所可转换

公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以

下简称“亚太药业”或“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债

券（以下简称“可转债”

          ）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》

               （证监许可〔2019〕225 号）核

准，公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。

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   经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65

亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市交

易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

   根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019

年 10 月 9 日起可转换为公司 A 股股份。亚药转债初始转股价格为

   二、转股价格调整情况

以 2018 年 12 月 31 日总股本 536,494,456 股为基数，向全体股东每

                       ，不送红股、不以资本公

积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，

                          “亚药

转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30

元/股，调整后转股价格为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019

年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。

   公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届

董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于

董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年 9 月

正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条

款及公司 2022 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公

司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 16.25 元/股向

下修正为 8.50 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。

   公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届

董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

                        。2023 年 3

月 31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

                  ，根据《募集说明书》的

相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价

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格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/

股向下修正为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起

生效。

     二、可转债转股及股份变动情况

                                 ，转股数量

为 0 股，截至 2023 年第一季度末，剩余可转债余额为 961,893,000

元（9,618,930 张）

             。公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

                                                             单位：股

                本次变动前                本次变动增减（＋，－）              本次变动后

                                  发行 送 公积金

               数量        比例                  其他     小计        数量        比例

                                  新股 股 转股

一、限售条件流

通股/非流通股

高管锁定股             0.00   0.00%                        0.00       0.00   0.00%

二、无限售条件

流通股

三、总股本       536,686,959 100.00%                       0.00 536,686,959 100.00%

     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话

     四、备查文件

分公司出具的“亚太药业”股本结构表；

分公司出具的“亚药转债”股本结构表。

     特此公告。

                                          浙江亚太药业股份有限公司

                                               董 事       会

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