天天热推荐：淮河能源: 关于淮河能源（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

       关于淮河能源（集团）股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图片)

            汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0551-65666319

   附表 2

                                  关于淮河能源（集团）股份有限公司

                                                                                                       单位：万元

                     占用方与上   上市公司   2022 年期     2022 年度占用               2022 年度偿     2022 年期末

非经营性资金     资金占用方                                              占用资金                                占用形成

                     市公司的关   核算的会   初占用资金       累计发生金额                  还累计发生金       占用资金余                占用性质

  占用        名称                                                的利息(如                                原因

                      联关系    计科目      余额         (不含利息)                     额            额

                                                                 有)

现大股东及其                                                                                                   非经营性占用

 附属企业                                                                                                    非经营性占用

  小计         /         /      /                                                                    /        /

前大股东及其                                                                                                   非经营性占用

 附属企业                                                                                                    非经营性占用

  小计         /         /      /                                                                    /        /

  总计         /         /      /                                                                    /        /

                     往来方与上   上市公司   2022 年期     2022 年度往来               2022 年度偿     2022 年期末

其他关联资金                                                        往来资金                                往来形成

          资金往来方名称    市公司的关   核算的会   初往来资金       累计发生金额                  还累计发生金       往来资金余                往来性质

  往来                                                           的利息                                 原因

                       系     计科目      余额        （不含利息）                      额            额

                                                              （如有）

                                                                                                  提供劳务

大股东及其附    淮南矿业（集团）

                     控股股东    应收账款    2,310.74     21,520.89              18,740.60     5,091.05   及运输服   经营性往来

 属企业       有限责任公司

                                                                                                   务等

                                                                                                  提供劳务

大股东及其附    淮南矿业（集团）

                     控股股东    应收票据    3,912.49     10,614.36               9,156.90     5,369.94   及运输服   经营性往来

 属企业       有限责任公司

                                                                                                   务等

大股东及其附    淮南矿业集团选煤   控股股东、

                             应收账款    3,002.81      2,586.42               2,954.54     2,634.70   运输服务   经营性往来

 属企业       有限责任公司    实际控制人

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   淮南矿业集团选煤

                    实际控制人   应收票据   12,280.32   28,119.64   29,335.15   11,064.80   运输服务   经营性往来

 属企业      有限责任公司

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   淮南平圩第三发电

                    实际控制人   应收账款     478.59    12,152.55   11,811.59     819.55    运输服务   经营性往来

 属企业      有限责任公司

                    的附属企业

                    控股股东、                                                          提供劳务

大股东及其附   淮南平圩第二发电

                    实际控制人   应收账款     141.83     8,362.36    7,765.43     738.76    及运输服   经营性往来

 属企业      有限责任公司

                    的附属企业                                                           务

                    控股股东、                                                          提供劳务

大股东及其附   淮浙煤电有限责任

                    实际控制人   应收账款     174.21    12,765.06   12,218.35     720.92    及运输服   经营性往来

 属企业        公司

                    的附属企业                                                           务等

                    控股股东、

大股东及其附   安徽淮南平圩发电

                    实际控制人   应收账款     186.67     7,964.11    7,607.43     543.35    运输服务   经营性往来

 属企业      有限责任公司

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   皖能铜陵发电有限

                    实际控制人   应收账款     562.80      703.54     1,036.52     229.82    销售商品   经营性往来

 属企业        公司

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   皖能合肥发电有限

                    实际控制人   应收账款                1,851.09    1,822.95      28.14    运输服务   经营性往来

 属企业        公司

                    的附属企业

                    控股股东、                                                          销售商品

大股东及其附   国能蚌埠发电有限

                    实际控制人   应收账款       6.71    10,498.18   10,498.53       6.37    及运输服   经营性往来

 属企业        公司

                    的附属企业                                                           务

                    控股股东、                                                          销售商品

大股东及其附   亳州瑞能热电有限

                    实际控制人   应收账款                  62.99       58.04        4.95    及运输服   经营性往来

 属企业       责任公司

                    的附属企业                                                           务

                    控股股东、                                                          销售商品

大股东及其附   淮河能源电力集团

                    实际控制人   应收账款                 262.30      260.68        1.62    及租赁服   经营性往来

 属企业      有限责任公司

                    的附属企业                                                           务

                    控股股东、

大股东及其附   皖能马鞍山发电有

                    实际控制人   应收账款    519.46     2,956.16    3,475.63   销售商品   经营性往来

 属企业       限公司

                    的附属企业

                    控股股东、                                             销售商品

大股东及其附   黄冈大别山发电有

                    实际控制人   应收账款   3,227.92   21,430.79   24,658.71   及运输服   经营性往来

 属企业      限责任公司

                    的附属企业                                              务

                    控股股东、

大股东及其附   淮南舜岳水泥有限

                    实际控制人   应收账款                384.06      384.06    销售商品   经营性往来

 属企业       责任公司

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   淮矿现代物流有限

                    实际控制人   应收账款               1,884.31    1,884.31   提供劳务   经营性往来

 属企业       责任公司

                    的附属企业

                    控股股东、                                             提供劳务

大股东及其附   淮河能源西部煤电

                    实际控制人   应收账款     53.75      454.99      508.74    及租赁服   经营性往来

 属企业     集团有限责任公司

                    的附属企业                                              务

                    控股股东、

大股东及其附   华能巢湖发电有限

                    实际控制人   应收账款     13.90      706.41      720.31    运输服务   经营性往来

 属企业       责任公司

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   国能九江发电有限

                    实际控制人   应收账款                489.14      489.14    销售商品   经营性往来

 属企业        公司

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   国能黄金埠发电有

                    实际控制人   应收账款               8,201.87    8,201.87   销售商品   经营性往来

 属企业       限公司

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   安徽精锐机械维修

                    实际控制人   应收账款    196.20      209.07      405.27    销售商品   经营性往来

 属企业       有限公司

                    的附属企业

                    控股股东、

         国能铜陵发电有限

                    实际控制人   应收账款   2,295.39       0.00     2,295.39   销售商品   经营性往来

大股东及其附      公司

                    的附属企业

 属企业

         淮矿芬雷选煤工程   控股股东、                                             销售商品

                            应收账款                 16.65       16.65           经营性往来

         技术（北京）有限   实际控制人                                             及租赁服

          责任公司      的附属企业                                                                            务

                    控股股东、                                                                           销售商品

         淮矿生态农业有限

                    实际控制人   应收账款                      3.75                      3.75                及租赁服   经营性往来

           责任公司

                    的附属企业                                                                            务

                    控股股东、                                                                           销售商品

         淮南舜泉园林工程

                    实际控制人   应收账款                      0.74                      0.74                及租赁服   经营性往来

          管理有限公司

                    的附属企业                                                                            务

                    控股股东、

         安徽港口集团芜湖

                    实际控制人   预付款项     157.46           0.00                    157.46                采购劳务   经营性往来

           有限公司

                    的附属企业

         淮南矿业（集团）           其他应收

                    控股股东                              2.00                                  2.00    保证金    经营性往来

          有限责任公司             款

                    控股股东、

         淮南矿业集团财务           其他应收

                    实际控制人                           703.64                    703.64                利息费用   经营性往来

           有限公司              款

                    的附属企业

         淮河能源控股集团           其他应收

                    实际控制人                             0.37                      0.37                采购劳务   经营性往来

          有限责任公司             款

                    控股股东、

         国能九江发电有限           其他应收

                    实际控制人             42.00           7.00                     49.00                保证金    经营性往来

            公司               款

                    的附属企业

                    控股股东、

         皖能马鞍山发电有           其他应收

                    实际控制人                            60.00                     60.00                保证金    经营性往来

           限公司               款

                    的附属企业

                    控股股东、   其他反映                                                                    财务公司

         淮南矿业集团财务

                    实际控制人   占用实质   50,722.62   1,446,342.67              1,445,731.82   51,333.46   存款及票   经营性往来

           有限公司

                    的附属企业    科目                                                                     据保证金

                            其他反映

         淮矿电力燃料有限   子公司及其                                                                           委托贷款

上市公司的子                      占用实质   20,023.53     25,000.00     530.41      20,525.46    25,028.48          非经营性往来

           责任公司     控制的法人

公司及其附属                       科目

  企业     淮南矿业集团发电   子公司及其   其他反映                                                                    委托贷款

          有限责任公司    控制的法人   占用实质

                           科目

关联自然人                                                                                                       非经营性往来

关联自然人                                                                                                       非经营性往来

其他关联方及

         淮沪电力有限公司   联营企业   应收账款    24,001.13    218,437.77                226,346.84     16,092.06   销售商品   经营性往来

 其附属企业

其他关联方及

                                                                                                            非经营性往来

 其附属企业

  总计        /        /      /     164,357.58   1,909,754.87   1,914.29   1,956,316.76   119,709.97    /       /

查看原文公告

标签：