环球新动态：东华测试: 关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300354         证券简称：东华测试         公告编号：2023-011

              江苏东华测试技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公

告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关

格式指引的规定，本公司就2022年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报

告。

     一、募集资金基本情况

     （一）实际募集资金金额和资金到位情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并

经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000

股，发行价为每股 20.31 元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资

金净额为 195,073,625.14 元。

     上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第

     （二）募集资金使用及结余情况

     公司募投项目于 2021 年底已全部结项，并于 2021 年 12 月 7 日和 2021 年

审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项

目”结项，将募集资金专户的节余资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12

月 31 日，前述募集资金投资项目的节余资金已用于永久补充流动资金，公司募

集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已全部

注销完成。

  二、募集资金存放与管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定

了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做

出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股

份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限

公司靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》

以在制度上保证募集资金的规范使用。

  （二）募集资金的专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金专项账户已注销完成。

    银行名称               银行账号             活/定期   期末账户状态

中国交通银行泰州靖江支行    385046010018010074736   活期        已注销

中国工商银行靖江南京路支行   1115120429000055675     活期        已注销

江苏长江商业银行        80100240000100018927    活期        已注销

中国交通银行泰州靖江支行                            定期        已注销

                -A00000002

中国工商银行靖江支行      1115120119300246533     活期        已注销

中国工商银行靖江支行      1115120114400023216     定期        已注销

中国银行靖江支行        458570554906            活期        已注销

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见附件 1。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  在募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批

手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投

资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完

整地披露了相关信息。

附件：募集资金使用情况对照表

                 江苏东华测试技术股份有限公司董事会

                        二○二三年三月十日

    附件 1：

                                                     募集资金使用情况对照表

    编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司                                                                                                    单位：人民币元

募集资金总额[注]                                          195,073,625.14   本年投入募集资金总额                                                                  ——

报告期内变更用途的募集资金总额                                                无

累计变更用途的募集资金总额                                                  无    已累计投入募集资金总额                                                       213,936,656.51

累计变更用途的募集资金总额比例                                                无

            是否已                                                                         截止期末

                                                                                                                                     是否达   项目可行

承诺投资项目和超    变更项    募集资金承诺投         调整后投资总额                          截止期末累计投             投资进度      项目达到预定可使           本年度实现效

                                                   本年度投入金额                                                                           到预计   性是否发

    募资金投向   目（含部     资总额              （1）                               入金额（2）          （%）=（2）      用状态日期                益

                                                                                                                                     效益     生变化

            分变更）                                                                         /（1）

承诺投资项目                                                                         --

智能化结构力学性

能测试分析系统产     否     73,200,000.00   62,351,893.85               --       62,351,893.85   100.00%   2014 年 6 月 30 日       不适用          不适用      否

品扩建项目

机械设备与装置运

行状态监测系统项     否     38,730,000.00   30,320,565.48               --       30,320,565.48   100.00%   2021 年 11 月 30 日   22,018,009.93    是       否

目

测试技术中心项目     否     24,190,000.00   17,662,890.53               --       17,662,890.53   100.00%   2021 年 11 月 30 日      不适用          不适用      否

节余募集资金永久     否                     25,784,650.14               --       46,143,852.87    ——            ——               不适用          不适用      否

补充流动资金

承诺投资项目小计    --   136,120,000.00    136,120,000.00            --   156,479,202.73        --           --           22,018,009.93   --    --

超募资金投向                                                                      --

设立全资子公司     否      10,000,000.00    10,000,000.00            --       10,000,000.00    100%    2014 年 12 月 31 日   -2,169,283.04   不适用   否

智能电化学分析仪

器生产基地建设项

目、海洋工程与港口   否      35,000,000.00    35,000,000.00            --       34,985,006.88   99.96%   2017 年 12 月 31 日      不适用          不适用   否

装备状态监测与诊

断项目

购置土地使用权     否      13,953,625.14    13,953,625.14            --       12,472,446.90   89.38%         --              不适用          不适用   否

超募资金投向小计    --     58,953,625.14    58,953,625.14            --       57,457,453.78     --           --           -2,169,283.04   --    --

   合   计    --   195,073,625.14    195,073,625.14            --   213,936,656.51        --           --           19,848,726.89   --    --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                   无

项目可行性发生重大变化的情况说明                            无

                                            报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

                                            公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136,120,000.00 元，超募资金

                                        为 58,953,625.14 元。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                       使用超募资金 1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，项目已实施完成。

                                        设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金 1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生

                                        产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，项目已实施完成。

                     剩余超募资金 13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付 12,472,446.90 元用于土

                     地款项及相关税费等。

                       报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

                     的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的

                     《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以部分超募资金1,000万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，实

募集资金投资项目实施地点变更情况

                     施智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产

                     品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提升公

                     司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项

                     目的尽快实施。

募集资金投资项目实施方式调整情况       报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

                       报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

                       为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2012年9月27日公司以自筹资金预先投入募集资金项目40,841,911.48元。2012年

募集资金投资项目先期投入及置换情况

                     募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金40,841,911.48元。

                       报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

                     司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会第五次

                     会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,500 万元临时性

                     补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用

                       报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

                            户销户完成，总计结余资金额 34,245,012.03 元（含利息）。募投项目资金节余的主要原因为：

                            力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下，设备采

                            购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。

                            用的控制、监督和管理。通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低成本费用，最大限度地发挥募集资金的使用

                            效率。

                            了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

                            司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，

                            同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为：

                            备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。

                            了一定的设备投入。

尚未使用的募集资金用途及去向                不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          无

 注：募集资金总额指扣除发行费用后的募集资金净额。

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