中兰环保: 中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见-天天快资讯

              中原证券股份有限公司关于

(资料图)

  中兰环保科技股份有限公司变更部分募集资金专户的

                    核查意见

   中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为中兰

环保科技股份有限公司（以下简称“中兰环保”、“上市公司”或“公司”）首次

公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业

务管理办法》

     《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》

                                《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规

定，对公司变更部分募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证

券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发

行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用

（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47

元。

   立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位

情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开

发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》

                             （信会师报字[2021]

第Z110529号）。

户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，

对募集资金的存放和使用进行专户管理。

   二、募集资金存放和管理情况

   为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保

护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                             《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文

件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》

                        （以下简称“《管理办法》”）。

《管理办法》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金

的管理和运用。

    截止 2023 年 1 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

                                                      单位：元

序

        开户行             账号             募集资金用途    截至日余额

号

                                      固废低碳关键技术

     华夏银行广东自贸试验

      区深圳蛇口支行

                                       升级管理研究

                    合计                           53,199,803.21

    三、本次变更募集资金专户的情况

    结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营

管理效率，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦

发银行”）开立新的募集资金专户，用于公司“固废低碳关键技术及产业数字化

转型升级管理研究项目”募集资金的存放与使用，并将存放在华夏银行广东自贸

试验区深圳蛇口支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具

体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。

    公司将与中原证券、浦发银行签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司

董事长或其授权代表与中原证券、浦发银行签署《募集资金三方监管协议》。待

募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募

集资金三方监管协议》同时失效。

    此次变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计

划。

    四、履行的程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于

变更部分募集资金专户的议案》。经审议，董事会认为：此次变更部分募集资金

专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提

高募集资金使用效率。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

本议案无须经过股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变

更部分募集资金专户的议案》。经审议，监事会认为：此次变更部分募集资金专

户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高

募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司

本次变更部分募集资金专户事项。

  （三）独立董事意见

  公司本次变更部分募集资金专户事项，是结合公司发展需求及募集资金的实

际使用情况，为进一步提高募集资金运营管理效率，不存在损害股东利益的情形。

符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次公司变更募集资金专户，未改变

募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。因此，我们同意公司本次变更部

分募集资金专户事项。

  五、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为公司本次变更部分募集资金专户事项已经公司董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司

本次变更部分募集资金专户事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公

司本次变更部分募集资金专户事项无异议。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司变更

部分募集资金专户的核查意见》签章页）

 保荐代表人：

             战晓峰        秦洪波

                        中原证券股份有限公司

                              年   月   日

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标签： 募集资金 股份有限公司 环保科技