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2月15日基金净值:国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新净值2.487,跌0.76% 当前热讯

2023-02-16 06:17:25 来源:证券之星


(资料图片)

2月15日,国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2.487元,累计净值为2.519元,较前一交易日下跌0.76%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.43%,近3个月上涨2.73%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨1.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银瑞利混合(LOF)A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.57%,债券占净值比0.1%,现金占净值比24.82%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为綦缚鹏,綦缚鹏于2016年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报147.41%。期间重仓股调仓次数共有131次,其中盈利次数为77次,胜率为58.78%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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