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阿莱德: 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告_天天新要闻

2023-02-15 22:18:38 来源:证券之星

证券代码:301419    证券简称:阿莱德   公告编号:2023-006


(相关资料图)

              上海阿莱德实业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2

月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》。

  在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下,同意公司使用

不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自有

资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月

内,在额度范围内,资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下:

  (1)闲置募集资金投资品种

  公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1

性存款)。不影响募集资金投资项目的正常进行。

  上述闲置募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,

公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  (2)闲置自有资金投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管

理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月的理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机

构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

  该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  现将有关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”

                         )《关于同

意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

                           (证

监许可【2022】2648 号)同意注册,上海阿莱德实业股份有限公司首

次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股面值 1

元 , 每 股 发 行 价格 为人 民币 24.80 元 ,募 集资 金总额为人民币

(不含增值税)后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金

已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账户。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大华验字【2023】

金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方

监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况

  根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市招股说明书》

        (以下简称“

             《招股说明书》

                   ”)相关内容,本次募

集资金项目及募集资金使用计划如下:

                                 单位:人民币万元

                    募集资金承诺投

 募集资金投资项目    投资总额             项目备案或核准文号

                      资金额

生产线建设项目                                        006651-000

材料及器件研发项目

补充流动资金              9,000.00    9,000.00           -

总计                 33,365.15   33,365.15

   公司实际募集资金净额为人民币 54,244.39 万元,其中超募资金

金额为人民币 20,879.24 万元。

  三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

   为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率,在确保募集资

金项目建设正常进行和不影响公司日常经营资金周转的情况下,公司

拟合理利用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管

理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

   (1)闲置募集资金投资品种

   公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12

个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性

存款)。不影响募集资金投资项目的正常进行。

   上述闲置募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,

公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

   (2)闲置自有资金投资品种

   公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管

理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月的理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机

构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

  公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金(含

超募资金)和不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管

理,额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上

述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管

理到期后将及时归还至募集资金专户。

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格

按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进

行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

 四、对公司日常经营的影响

  在保证资金安全的前提下,公司以暂时闲置的募集资金及自有资

金适度进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司

正常生产经营活动的开展。

  通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资,可以

提高资金使用效率,进一步增加公司收益,符合公司及股东利益。

 五、风险控制措施

的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对受托方资信、投资品

种等进行风险性评估,并提交财务总监对风险进行审核;

理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金

的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全;

资金使用与开展情况进行审计和监督;

必要时可以聘请专业机构进行审计;

及时履行信息披露的义务。

 五、审议程序及专项意见

  公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下,同意公司使

用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自

有资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个

月内,在额度范围内,资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下:

  (1)闲置募集资金投资品种

  公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1

性存款)。不影响募集资金投资项目的正常进行。

  上述闲置募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,

公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  (2)闲置自有资金投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管

理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月的理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机

构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届监事会第三次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。经审议,监事会认为:公司在确保不影响公司募集资金项目建

设及公司正常运作的情况下,使用最高不超过人民币 40,000 万元的

暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金

管理。在保证资金安全的前提下,公司以暂时闲置的募集资金及自有

资金适度进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设实施和公

司正常生产经营活动的开展。通过进行适度的安全性高、流动性好的

现金管理产品投资,可以提高资金使用效率,进一步增加公司收益,

符合公司及股东利益。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  在确保募集资金投资项目建设和公司正常进行的前提下,公司结

合募投项目实施进度,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有

助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程

序,符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》

                      《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》

                           《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》

及《公司章程》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,

不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。独立董事们一致同

意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事

项,并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  经核查,保荐机构认为:阿莱德本次使用部分闲置募集资金及自

有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独

立董事发表了明确同意意见,尚需提交股东大会审议,符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机

构对阿莱德使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无

异议。

 六、备查文件

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使

用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的核查意见。

 特此公告。

              上海阿莱德实业股份有限公司董事会

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标签: 现金管理 自有资金 募集资金

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