阿莱德: 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告_天天新要闻
2023-02-15 22:18:38 来源:证券之星
证券代码:301419 证券简称:阿莱德 公告编号:2023-006
(相关资料图)
上海阿莱德实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2
月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。
在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下,同意公司使用
不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自有
资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内,在额度范围内,资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下:
(1)闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1
性存款)。不影响募集资金投资项目的正常进行。
上述闲置募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(2)闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管
理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)《关于同
意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
(证
监许可【2022】2648 号)同意注册,上海阿莱德实业股份有限公司首
次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股面值 1
元 , 每 股 发 行 价格 为人 民币 24.80 元 ,募 集资 金总额为人民币
(不含增值税)后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金
已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账户。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大华验字【2023】
金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》
(以下简称“
《招股说明书》
”)相关内容,本次募
集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
募集资金承诺投
募集资金投资项目 投资总额 项目备案或核准文号
资金额
生产线建设项目 006651-000
材料及器件研发项目
补充流动资金 9,000.00 9,000.00 -
总计 33,365.15 33,365.15
公司实际募集资金净额为人民币 54,244.39 万元,其中超募资金
金额为人民币 20,879.24 万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率,在确保募集资
金项目建设正常进行和不影响公司日常经营资金周转的情况下,公司
拟合理利用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管
理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
(1)闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12
个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性
存款)。不影响募集资金投资项目的正常进行。
上述闲置募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(2)闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管
理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金(含
超募资金)和不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理,额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格
按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。
四、对公司日常经营的影响
在保证资金安全的前提下,公司以暂时闲置的募集资金及自有资
金适度进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司
正常生产经营活动的开展。
通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资,可以
提高资金使用效率,进一步增加公司收益,符合公司及股东利益。
五、风险控制措施
的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对受托方资信、投资品
种等进行风险性评估,并提交财务总监对风险进行审核;
理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金
的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全;
资金使用与开展情况进行审计和监督;
必要时可以聘请专业机构进行审计;
及时履行信息披露的义务。
五、审议程序及专项意见
公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下,同意公司使
用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自
有资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个
月内,在额度范围内,资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下:
(1)闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1
性存款)。不影响募集资金投资项目的正常进行。
上述闲置募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(2)闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管
理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届监事会第三次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。经审议,监事会认为:公司在确保不影响公司募集资金项目建
设及公司正常运作的情况下,使用最高不超过人民币 40,000 万元的
暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金
管理。在保证资金安全的前提下,公司以暂时闲置的募集资金及自有
资金适度进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设实施和公
司正常生产经营活动的开展。通过进行适度的安全性高、流动性好的
现金管理产品投资,可以提高资金使用效率,进一步增加公司收益,
符合公司及股东利益。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
在确保募集资金投资项目建设和公司正常进行的前提下,公司结
合募投项目实施进度,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有
助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程
序,符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》
《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》
及《公司章程》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,
不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。独立董事们一致同
意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事
项,并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
经核查,保荐机构认为:阿莱德本次使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独
立董事发表了明确同意意见,尚需提交股东大会审议,符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机
构对阿莱德使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无
异议。
六、备查文件
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使
用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见。
特此公告。
上海阿莱德实业股份有限公司董事会
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