通达股份: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告-全球聚看点

证券代码：002560           证券简称：通达股份              公告编号：2023-015

                   河南通达电缆股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

【资料图】

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开

的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司

及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不

超过（含）人民币 5.5 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，

其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 2.5 亿元，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使

用 自 有 闲 置 资 金 和 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告》（ 公 告 编 号 ：

   近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管

理，现将相关事项公告如下：

   一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序                              认购金额 产品                  预期年化收

  委托方        受托方    产品名称                   计息起止日

号                              （万元） 类型                   益率

              中国工商银行挂钩汇

  成都航飞   中国工商                         保本

              率区间累计型法人人                                 收益率

  航空机械   银行股份                         浮动 2023/02/15 至

  设备制造   有限公司                         收益 2023/02/28

              专户型 2023 年第 048                           2.94%

  有限公司   偃师支行                         型

                  期A款

   二、关联关系说明

   公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。

   三、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

    本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产

品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资

产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场

的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）针对投资风险，拟采取措施

关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关

现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

用的账务核算工作。

请专业机构进行审计。

    四、对公司日常经营的影响

    本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响

公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影

响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东

利益的情形。

    随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执

行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金

进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，

未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多

的投资回报。

    五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

序                    认购金额 产品       预期年化收

    委托方 受托方   产品名称           计息起止日         备注

号                    （万元） 类型        益率

                中国工商银行

    成都航   中国工

                挂钩汇率区间

    飞航空   商银行                   保本

                累计型法人人             2021/11/26            已到期，收益

    机械设   股份有                   浮动              收益率

    备制造   限公司                   收益            1.3%-3.35%

                款产品-专户型            2022/02/28               元。

    有限公   偃师支                    型

     司    行

                   期U款

    成都航

          中国银

    飞航空                         保本

          行 股 份 挂钩型结构性             2022/01/04      收益率    已到期，收益

    机械设                         保最

    备制造                         低收

          司偃师     户）               2022/04/11     4.6660%    元。

    有限公                         益型

          支行

     司

    成都航

          中国银

    飞航空                         保本

          行 股 份 挂钩型结构性             2022/01/04      收益率    已到期，收益

    机械设                         保最

    备制造                         低收

          司偃师     户）               2022/04/11     4.6650%    元。

    有限公                         益型

          支行

     司

                                 深交

    成都航

                                 所质

    飞航空   安 信 证 安信证券质押

                                 押式 2022/01/06       已到期，收益

    机械设   券 股 份 式报价回购交                         固定收益率

    备制造   有 限 公 易产品（安鑫宝                         2.5%

                                 回购 2022/02/07          元。

    有限公   司      28 天期）

                                 交易

     司

                                 产品

    成都航

          兴业银                               固定收益率

    飞航空                       保本

          行股份 兴业银行企业             2022/02/11 1.5%，浮动收 已到期，收益

    机械设                       浮动

    备制造                       收益

          司洛阳 构性存款产品             2022/04/08   1.53%或   元。

    有限公                        型

          分行                                   1.74%

     司

    成都航   中国工

                中国工商银行

    飞航空   商银行                   保本

                挂钩汇率法人             2022/03/04    收益率为     已到期，收益

    机械设   股份有                   浮动

    备制造   限公司                   收益

                存款产品-7 天           2022/04/08     2.30%      元。

    有限公   偃师支                    型

                滚动型 2014 款

     司    行

    成都航   中国工

                中国工商银行

    飞航空   商银行                   保本

                挂钩汇率法人             2022/03/25    收益率为     已到期，收益

    机械设   股份有                   浮动

    备制造   限公司                   收益

                存款产品-7 天           2022/04/08     2.30%      元。

    有限公   偃师支                    型

                滚动型 2014 款

     司    行

    成都航

          兴业银                                 固定收益率

    飞航空                         保本

          行 股 份 兴业银行企业             2022/04/29 1.5%，浮动收 已到期，收益

    机械设                10,000.0 浮动

    备制造                   0     收益

          司 洛 阳 构性存款产品             2022/05/30   1.63%或   元。

    有限公                          型

          分行                                     1.87%

     司

     成都航

           中国银

     飞航空                         保本

           行 股 份 挂钩型结构性             2022/06/06     收益率    已到期，收益

     机械设                         保最

     备制造                         低收

           司偃师     户）               2022/09/13    4.3950%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中国银

     飞航空                         保本

           行 股 份 挂钩型结构性             2022/06/06     收益率    已到期，收益

     机械设                         保最

     备制造                         低收

           司偃师     户）               2022/09/13    4.3800%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

                 中国工商银行

     成都航   中国工

                 挂钩汇率区间

     飞航空   商银行                   保本

                 累计型法人人             2022/06/08               已到期，收益

     机械设   股份有                   浮动              收益率

     备制造   限公司                   收益            1.30%-3.40%

                 款产品-专户型            2022/09/13                  元。

     有限公   偃师支                    型

      司    行

                    期I款

                 中国工商银行

     成都航   中国工

                 挂钩汇率区间

     飞航空   商银行                   保本

                 累计型法人人             2022/09/15               已到期，收益

     机械设   股份有                   浮动              收益率

     备制造   限公司                   收益            1.05%-3.40%

                 款产品-专户型            2022/11/15                  元。

     有限公   偃师支                    型

      司    行

                    期B款

     成都航

           中国银

     飞航空                         保本

           行 股 份 挂钩型结构性             2022/09/15     收益率    已到期，收益

     机械设                         保最

     备制造                         低收

           司偃师     户）               2022/12/15    4.5000%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中国银

     飞航空                         保本

           行 股 份 挂钩型结构性             2022/09/15     收益率    已到期，收益

     机械设                         保最

     备制造                         低收

           司偃师     户）               2022/12/16    4.5100%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

                 中国工商银行

     成都航   中国工

                 挂钩汇率区间

     飞航空   商银行                   保本

                 累计型法人人             2022/11/17               已到期，收益

     机械设   股份有                   浮动              收益率

     备制造   限公司                   收益            0.95%-3.10%

                 款产品-专户型            2022/12/22                  元。

     有限公   偃师支                    型

      司    行

                    期H款

                 中国工商银行

     成都航   中国工

                 挂钩汇率区间

     飞航空   商银行                   保本

                 累计型法人人             2022/12/29               已到期，收益

     机械设   股份有                   浮动              收益率

     备制造   限公司                   收益            0.95%-3.29%

                 款产品-专户型            2023/02/13                  元。

     有限公   偃师支                    型

      司    行

                    期D款

     成都航

           中国银

     飞航空                         保本

           行 股 份 挂钩型结构性             2022/12/30     收益率

     机械设                         保最

     备制造                         低收

           司 偃 师 （机构客户）             2023/04/06    4.4800%

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中国银

     飞航空                         保本

           行 股 份 挂钩型结构性             2022/12/30     收益率

     机械设                         保最

     备制造                         低收

           司 偃 师 （机构客户）             2023/04/07    4.4900%

     有限公                         益型

           支行

      司

     六、备查文件

     相关业务凭证。

     特此公告。

                                    河南通达电缆股份有限公司董事会

                                           二〇二三年二月十五日

查看原文公告

标签： 进展公告 现金管理 募集资金