今日视点：伯特利: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司容诚专字[2023]230Z0212号前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

   容诚专字[2023]   230zO21   2号

(资料图片仅供参考)

 容诚会计肺事务所(特殊普通合伙)

         中国.北京

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     前次募集资金使用情况鉴证报告   1-2

     前次募集资金使用情况专项报告   3-17

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                                          客诫会计肺摹务所(特抹普通合伙)

                                    总所:北京市西城区阜成门外大街22号

                                          外经贸大厦15层/922-926(10037)

                                   TEL:   010-6600   1391   FAI(‥   010-6600   1392

                                                       E-mail   hoj@rsmchina.∞m.en

                                                 帕ps//wWW.rsm.gtobal/Chi帕/

          前次募集资金使用情况鉴证报告

                             容诚专字[2023]230ZO212号

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东:

     我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利)

董事会编制的截至2022年9月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》                         。

     一、对报告使用者和便用目的的限定

     本鉴证报告仅供伯特利为申请全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上

市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利申请向

全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市所必备的文件,随其他申报材料一

起上报。

     二、童事会的责任

     按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》   (证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是伯特

利董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、

误导性陈述或重大遗漏。

     三、洼册会计师的责任

     我们的责任是对伯特利董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

     四、工作概述

     我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证

工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们

实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础゜

  五、鉴证结论

  我们认为,后附的伯特利《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面

按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,公允反映了伯特利截至2022

年9月30日止的前次募集资金使用情况゜

  (此页为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司容诚专字[2023]230zO212号

前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖革页゜     )

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                  中国注册会计师:

                              刘鹏举                                                                                                   摹Ⅱ∵∴∴∴∴丰、-汕

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                              孟凯巍

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                    前次募集资金使用情况专项报告

           芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

             前次募集资金使用情况专项报告

  一、前次募集资金情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2018]433 号文

核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称伯特利、公司或本公司）于 2018

年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,086.00 万股，每股发行价为 15.10 元，

应募集资金总额为人民币 61,698.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,455.70 万元后，

实际募集资金金额为 56,242.90 万元。该募集资金已于 2018 年 4 月到账。上述资金到账

情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                     （现更名为容诚会计师事务所（特殊普

通合伙））的会验字[2018] 3756 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储

管理。

  经中国证监会证监许可[2020]3389 号文核准《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，同意公司向社会公开发行面值总额人民

币 90,200 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，

公司实际公开发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购

资金总额为人民币 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募

集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

                   （容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募

集资金采取了专户存储管理。

  （二） 募集资金使用及结余情况

  截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                     前次募集资金使用情况专项报告

   （1）公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计 40,884.72 万元（含置换金额）

                                              ，

支付银行手续费 1.56 万元，募集资金累计投资收益 2,068.12 万元，累计银行存款利息收

入 193.85 万元。

   （2）2020 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

性补充流动资金的议案》与《关于 IPO 募集资金投资项目部分终止并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》，同意本公司将结项与终止的募集资金投资项目节余的募集

资金永久性补充流动资金。截至 2022 年 9 月 30 日止，公司结余募集资金以及募集资金

累计投资收益与银行存款利息合计 17,618.59 万元，占募集资金净额 31.33%，上述资金

已永久性补充流动资金，并于 2020 年 12 月将相关募集资金专户注销。

   截至 2022 年 9 月 30 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）

共计 51,561.81 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费 154.73 万元，累计收到理

财产品收益 315.00 万元，汇兑损益 88.45 万元，募集资金可用余额为 38,507.07 万元。

   （三） 前次募集资金在专户中的存放情况

   根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透

明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对

募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资

金的规范使用。

券）分别与募集资金专户开户行中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有

限公司芜湖分行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、

兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 5

月 16 日，本公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称伯特利电子）

在中国银行股份有限公司芜湖分行开设银行专户，本公司与银河证券、伯特利电子、中

国银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019 年 1 月，

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                 前次募集资金使用情况专项报告

本公司全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称遂宁伯特利）在中国银

行股份有限公司遂宁分行开设银行专户，本公司与银河证券、遂宁伯特利、中国银行股

份有限公司遂宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

开发行可转换公司债券并上市工作的保荐人，国泰君安承接银河证券关于伯特利首次公

开发行股票并上市的持续督导工作职责。公司、伯特利电子、遂宁伯特利、国泰君安及

上述募集资金专户开户行相继重新签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

   上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不

存在问题。

   截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

         银 行 名 称                    银行帐号                 备注

中信银行股份有限公司芜湖分行营业部          8112301012000412799   该账户已于 2020 年 12 月注销

中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业

部

华夏银行股份有限公司芜湖分行营业部          19150000000066242     该账户已于 2020 年 12 月注销

交通银行股份有限公司芜湖天门山支行          342006016018880008050 该账户已于 2020 年 12 月注销

兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行          498040100100072185    该账户已于 2020 年 12 月注销

中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发

区支行

中国银行股份有限公司遂宁分行             121260858240          该账户已于 2020 年 12 月注销

有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥

分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安分别签订

《募集资金专户存储三方监管协议》。

特利墨西哥）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称伯特利材料）、伯特利电子以及

交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限

公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                      前次募集资金使用情况专项报告

泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户

存储四方监管协议》。

    上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不

存在问题。

    截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

                                                             单位：人民币万元

             银 行 名 称                        银行帐号                余额

交通银行股份有限公司芜湖天门山支行                 342006002013000261225                 -

中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行

                                  定期存单                          12,000.00

中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部

                                  定期存单                          10,000.00

兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片 498040100100188347                           335.82

区支行                  定期存单                                       11,000.00

芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道 20000201204766600000154                      614.04

支行                   定期存单                                        1,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行                80030078801900000791            352.66

中国银行股份有限公司芜湖分行                    187262927859                    105.05

交通银行股份有限公司（离岸美元账户）                OSA342899999993010000276       1,572.56

BANCO BASE S.A.I.B.M

中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行                12630201040027403                     -

                           合计                                   38,507.07

   注：交通银行股份有限公司 OSA342899999993010000276 账户截至 2022 年 9 月 30 日原币余额

为 221.49 万美元，按 2022 年 9 月 30 日汇率折算为人民币 1,572.56 万元。BANCO BASE S.A.I.B.M

日汇率折算为人民币 0.72 万元。

    二、前次募集资金的实际使用情况说明

    （一） 前次募集资金使用情况对照表

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                前次募集资金使用情况专项报告

  （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  （1）对年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目增加实施主体及实施地点

  公司自成立以来，专注于汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，在产品生产

布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川

遂宁、浙江宁波、重庆及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥各自的区位

优势。根据公司对西南地区业务开拓情况及相应主机厂客户业务发展情况等方面的审慎

研究，公司将“年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”实施主体在公司的基础上，

增加全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称遂宁伯特利），并向遂宁

伯特利增资 4,000 万元，占该次募集资金总额的 6.48%，同时相应增加对应的实施地点。

增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》、公司第二届监

事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集

资金向全资子公司增资的议案》、公司独立董事出具了《关于第二届董事会第六次会议

有关事项的独立意见》，同意公司将遂宁伯特利增加为年产 200 万套汽车盘式制动器总

成建设项目的实施主体并相应增加实施地点，同意使用募集资金向遂宁伯特利增资

增加实施主体及实施地点事项。

  （2）对 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金

  由于近年来商用车市场增速放缓，主要用于商用车的气压 ABS 产品市场需求增速

随之降低，为此，公司基于对整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑进行的审

慎研究，终止后续对气压 ABS 产品的投入，将募投项目“年产 60 万套 EPB，15 万套气

压 ABS 建设项目”中 15 万套气压 ABS 建设终止，并将节余募集资金用于永久补充流

动资金；此外，随着汽车行业的发展，公司自建试验跑道已无法满足更加多样化和更加

严格的测试要求，经公司审慎研究，决定将募投项目“年产 20 万套液压 ABS，10 万套

液压 ESC 建设项目”中试验跑道建设内容终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                  前次募集资金使用情况专项报告

金。

集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司第二届监事

会第十一次会议审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》、公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十五次会议有

关事项的独立董事意见》；原保荐人银河证券已对上述事项发表核查意见，同意该项目

终止并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。2020 年 4 月 24 日，公司 2019 年度股

东大会审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充

流动资金的议案》。同意公司终止“年产 60 万套 EPB、15 万套气压 ABS 项目”以及“年

产 20 万套液压 ABS、10 万套液压 ESC 项目”的部分建设内容并将节余募集资金永久

性补充流动资金。

  截至相应募集资金账户注销前，上述节余募集资金（不含利息收入、理财产品收益

以及支付的银行手续费）合计 10,912.81 万元，占该次募集资金净额的 19.40%。

  （3）对 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

  在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根

据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提

下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约

了部分募集资金；同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收入，公司也使用闲置募

集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。该次结项的募投项目为“年产 200 万套汽

车盘式制动器总成建设项目”及“年产 180 万套制动系统零部件建设项目”。

集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司第二届监事

会第十一次会议审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》、公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十五次会议有

关事项的独立意见》；原保荐人银河证券已对上述事项发表核查意见，同意该次项目结

项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。2020 年 4 月 24 日，公司 2019 年度股东

大会审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流

动资金的议案》，同意将“年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”及“年产 180 万

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                      前次募集资金使用情况专项报告

套制动系统零部件建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

   截至相应募集资金账户注销前，上述节余募集资金（不含利息收入、理财产品收益

以及支付的银行手续费）合计 4,445.37 万元，占该次募集资金净额的 7.90%。

   截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

   （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

   前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1、附件 2。

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的原因主要系部分项目应市场需

求变化，对募集资金的使用情况进行调整变更所致。

   （四） 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，第一届监事会第十三次会议审议通过了《关

于使用募集资金对芜湖伯特利电子控制系统有限公司增资的议案》、独立董事出具了《关

于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》，同意公司使用募集资金置换前期

已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为 16,202.28 万元。具体情况如下：

                                                   单位：人民币万元

                      募集资金承诺投资 以自筹资金预先投入募集资         募集资金置换

      募投项目

                         总额      金投资项目金额            自有资金金额

年产 200 万套汽车盘式制动

器总成建设项目

年产 60 万套 EPB、15 万套气

压 ABS 建设项目

年产 20 万套液压 ABS、10 万

套液压 ESC 建设项目

年产 180 万套制动系统零部件

建设项目

        合计                56,242.90    16,202.28      16,202.28

十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                   前次募集资金使用情况专项报告

同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民币 13,073.05 万

元。具体情况如下：

                                                单位：人民币万元

                            以自筹资金预先投入募集资

                   募集资金承诺投资                      募集资金置换

      募投项目                  金投资项目金额募集资金置

                      总额                         自有资金金额

                            换自有资金金额

墨西哥年产 400 万件轻量化零

部件建设项目

年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1

万吨铸铝汽车配件加工项目

下一代线控制动系统

（WCBS2.0）研发项目

       合计              63,158.23    13,073.05      13,073.05

     （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情

况。

     （六）闲置募集资金情况说明

  （1）首次公开发行股票募集资金用于购买理财产品

资金进行现金管理的议案》，第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募

集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了《关于第一届董事会第二十次会议有关

事项的独立董事意见》，同意公司使用最高额不超过 38,000 万元人民币的闲置募集资金

进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使

用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述额度由公司及全资子公司

芜湖伯特利电子控制系统有限公司共同使用。保荐人中国银河证券股份有限公司已对上

述事项发表核查意见，同意上述闲置募集资金现金管理事项。

金进行现金管理的议案》，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》，独立董事发表了《关于第二届董事会第七次会议有关事项的

独立董事意见》，同意本公司使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                   前次募集资金使用情况专项报告

现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述额度由公司及全资子公司芜湖

伯特利电子控制系统有限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司共同使用。保荐人中

国银河证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意上述闲置募集资金现金管理

事项。

  公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2022 年 9 月 30 日

止，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品和转存结构性存款、协定存款等情形。

  （2）公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品

  公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二

十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司及子公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买

投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募

集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。

  公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2022 年 9 月 30 日

止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理，购买金额为人民币 34,000.00 万元银

行定期存单。

  （1）首次公开发行股票募集资金使用情况

  截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金净额 56,242.90 万元，公司累计实际

投入项目的募集资金款项共计 40,884.72 万元（含置换金额），支付银行手续费 1.56 万

元，募集资金累计投资收益 2,068.12 万元，累计银行存款利息收入 193.85 万元，公司结

余募集资金以及募集资金累计投资收益与银行存款利息合计 17,618.59 万元，占募集资

金净额 31.33%，上述资金已永久性补充流动资金，并于 2020 年 12 月将相关募集资金

专户注销。

  （2）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

  截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金净额 89,510.70 万元，公司累计实际

投入项目的募集资金款项（含置换金额）共计 51,561.81 万元，累计收到银行存款利息

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                   前次募集资金使用情况专项报告

扣除银行手续费 154.73 万元，累计收到理财产品收益 315.00 万元，汇兑损益 88.45 万

元，募集资金可用余额为 38,507.07 万元。

  截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。

     三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3、附件 4。对照表中

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

     （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

     （三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况的

说明

  公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上的

情况。详情请见附件 3、附件 4。

     四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

     截至 2022年 9月 30日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

     五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

     公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                                         前次募集资金使用情况专项报告

     附件 1:

                                    前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

                                                     截至 2022 年 9 月 30 日

     编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                                          单位：人民币万元

      募集资金总额：56,242.90                                                   已累计使用募集资金总额：40,884.72

                                                                         各年度使用募集资金总额：40,884.72

     变更用途的募集资金总额：15,358.18

     变更用途的募集资金总额比例：27.31%

                投资项目                       募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额

                                                                                                               实际投资金         项目达到预

                                                 募集后承                    募集前承

     序                              募集前承诺                    实际投资                     募集后承诺        实际投资        额与募集后         定可以使用

             承诺投资项目    实际投资项目                    诺投资金                    诺投资金

     号                               投资金额                     金额                      投资金额          金额         承诺投资金         状态日期

                                                   额                      额

                                                                                                                额的差额

          年产 200 万套    年产 200 万套

          总成建设项目       总成建设项目

          年产 60 万套     年产 60 万套

          EPB、15 万套    EPB、15 万套

          气压 ABS 建设    气压 ABS 建设

          项目           项目

          年产 20 万套液    年产 20 万套液

          压 ABS、10 万   压 ABS、10 万

          套液压 ESC 建    套液压 ESC 建

          设项目          设项目

          年产 180 万套制   年产 180 万套制

          设项目          设项目

                  合计                 56,242.90   56,242.90   40,884,72    56,242.90    56,242.90   40,884.72    -15,358.18       —

     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                                        前次募集资金使用情况专项报告

     附件 2:

                                  前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

                                                     截至 2022 年 9 月 30 日

     编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                                           单位：人民币万元

      募集资金总额：89,510.70                                                  已累计使用募集资金总额：51,561.81

                                                                        各年度使用募集资金总额：51,561.81

     变更用途的募集资金总额：-

     变更用途的募集资金总额比例：-                                                    2022 年 1-9 月：11,534.76

           投资项目                           募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额

                                                                                                              实际投资金             项目达到预

                                               募集后承                     募集前承

     序                            募集前承诺                    实际投资金                     募集后承诺        实际投资        额与募集后             定可以使用

          承诺投资项目      实际投资项目                   诺投资金                     诺投资金

     号                             投资金额                      额                        投资金额         金额         承诺投资金              状态日期

                                                 额                        额

                                                                                                              额的差额

                      墨西哥年产

          墨西哥年产 400

                      化零部件建设

          件建设项目

                      项目

                      年产 5 万吨

          年产 5 万吨铸铁

                      铸铁汽车配件

          汽车配件及 1                                                                                                          注1

          万吨铸铝汽车配

                      铝汽车配件加

          件加工项目

                      工项目

         下一代线控制动      下一代线控制

         系统           动系统

         （WCBS2.0）    （WCBS2.0）

         研发项目         研发项目

                                                                                              注

                 合计       89,510.70 89,510.70 51,561.81 89,510.70 89,510.70 51,561.81 -37,948.89     —

        注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系新冠肺炎疫情、项目投资规划以及部分款项尚未支付的影响所致。

        注 2：补充流动资金的实际投资总额与承诺的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。

     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                                     前次募集资金使用情况专项报告

     附件 3：

                                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

                                                    截至 2022 年 9 月 30 日

     编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

           实际投资项目        截止日投资                              最近三年一期实际效益

                                 承诺效                                                                       截止日累计        是否达到

                         项目累计产

                                  益                                                                        实现效益         预计效益

      序                   能利用率                                                   2022 年 1-9

             项目名称                      2019 年         2020 年       2021 年                       合计

      号                                                                              月

           年产 200 万套汽

           建设项目

           年产 60 万套

           ABS 建设项目

           年产 20 万套液压

           压 ESC 建设项目

           年产 180 万套制动

           目

          注 1：近几年，中国汽车行业智能驾驶快速发展，线控制动（WCBS）产品由于其优越的性能，逐步替代 ESC 成为支持汽车实现智能驾驶的主导产

     品，导致公司 2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月 ESC 产线产能利用率相对较低，随着公司新产品 ESC620 于 2022 年 7 月量产，将实现快速提升该项目效

     益。

     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                   前次募集资金使用情况专项报告

     附件 4：

                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

                                             截至 2022 年 9 月 30 日

     编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                                                    单位：人民币万元

           实际投资项目         截止日投资                     最近三年一期实际效益                          截止日累计实      是否达到预

                          项目累计产   承诺效益

                                                                                          现效益        计效益

                          能利用率

     序号        项目名称                      2019 年    2020 年     2021 年    2022 年 1-9 月

            墨西哥年产 400 万

            设项目

            年产 5 万吨铸铁

            汽车配件及 1 万

            吨铸铝汽车配件加

            工项目

            下一代线控制动系

            研发项目

          注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，该项目由于投产时间短导致实现效益较低。

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标签： 使用情况 募集资金 股份有限公司