世界速读：泰和新材: 关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

                                                 临时公告：2023-010

  证券代码：002254          股票简称：泰和新材              公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

   烟台泰和新材料股份有限公司关于使用银行票据方式

   支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材” ）于 2023

年 2 月 2 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审

议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的

议案》，同意公司及控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“子

公司”或“宁夏芳纶”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银

行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等银行票

据方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额

资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

   本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司独立董事、监事会发表了明

确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中

信证券” ）出具了核查意见。现就相关事项公告如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，公司向特定对象非公开

发行人民币普通股（A 股）159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总

额 为 人 民 币 2,986,959,994.70 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币

募集资金于 2023 年 1 月 12 日到账，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》

                        （XYZH/2023BJAA5B0002

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号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订

了《募集资金三方监管协议》。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的内容，公司本次非公开

发行股票的募集资金用于以下项目：

                                             单位:人民币万元

序

               项目名称          总投资额          拟使用募集资金金额

号

      宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万

      吨/年防护用对位芳纶项目

      烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低

      模量对位芳纶产业化项目

      烟台泰和新材料股份有限公司应急救援

      用高性能间位芳纶高效集成产业化项目

      烟台泰和新材料股份有限公司功能化间

      位芳纶高效集成产业化项目

               合计             323,182.00         298,696.00

      其中“宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目”的

实施主体为公司控股子公司宁夏芳纶。

      若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次

募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等

情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资

额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

      三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流

程

关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可采取银行票据进行支付的款

项，履行相应审批程序，签订合同。

                               临时公告：2023-010

式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。

供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台

账。

资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，

从募集资金账户中等额转入公司一般账户。同时公司财务部建立明细台账，按

月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表。

账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金

的银行票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保

募集资金仅用于本次募投项目。

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司在募投项目实施期间使用银行

承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行监督。

  四、对公司的影响

  公司及子公司使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利

于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，

也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  五、相关审核程序及意见

次会议，审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构中

信证券出具了相关核查意见。

  本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

                            临时公告：2023-010

  监事会认为公司及控股子公司使用银行承兑汇票、信用证等银行票据方式支

付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户等额置换事项，履行了必要的

决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实

施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情形，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的规定，公司监事

一致同意公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的议案。

  我们认为公司及子公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换事项，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用

成本，公司已制定规范的操作流程，能够保障募集资金的安全以及募投项目的正

常实施，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公

司履行了必要的审批程序，决策程序和内容符合相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换的议案。

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用银行票据方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换事项经第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十

七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                    《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

相关规定。公司本次使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换事项，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向且损害公司及股东利益的情形。

  综上，中信证券对泰和新材使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换事项无异议。

                                   临时公告：2023-010

 六、备查文件

银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

 特此公告。

                 烟台泰和新材料股份有限公司

                       董   事   会

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