平安基金权益投资中心投资执行总经理神爱前:2023年将开启修复行情,汽车零部件等四大投资机会值得关注_每日速递
2023-01-27 13:11:23 来源:证券市场红周刊
(原标题:平安基金权益投资中心投资执行总经理神爱前:2023年将开启修复行情,汽车零部件等四大投资机会值得关注)
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红周刊 特约丨神爱前
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2023将开启修复行情
回顾过去,2022年是极其不平凡的一年,从外部环境来看,我们经历了俄乌冲突的升级,也经历了美国加息超预期,同时油气价格的上涨也给全球带来了通胀的压力。而从内部环境来看,我们也在经历疫情的冲击、地产的下行后整体经济表现疲乏的情形。正是这种复杂的内、外部环境,使得股市投资尤为困难:市场呈现了大幅波动与回撤、且多种风格博弈的情况,令大部分人不管是投资股票还是投资基金,都无法获得很好的体验感。
但我们欣喜的看到情况正在发生变化:外围扰动减弱(俄乌冲突、美国加息、油气价格等),内部经济改善预期强烈(疫情拐点、地产企稳等),同时整体市场估值处于相对低位,我们相信并且期待2023年会出现明显的修复行情。
从全年来看,可能会出现风格共存与轮动的情形:一方面,围绕经济复苏带来的消费医药、核心资产等价值修复机会;另一方面,具有独立产业趋势的成长风格机会。如果经济复苏强度与持续时间超预期,风格则会更加偏价值、消费、核心资产,反之则会更加偏成长。从节奏上看,上半年大概率围绕经济复苏相关的品种略强一些,随着该品种预期兑现、修复剩余空间不足等因素,下半年成长品类则大概率会领先。
消费、新能源、汽车零部件、半导体等投资机会值得关注
对于具体的投资机会,我们主要关注以下几方面;首先是由经济复苏带来相关板块业绩改善,重点关注消费、医药、医美、免税、传媒、建材等机会;其次,风、光、储等泛新能源行业在未来的投资机会也值得关注,虽然新能源行业整体业绩增速在下移,但其估值也已经大幅下降,估值匹配度进入更好的区间,所以即使在增速下移后,横向对比其他行业,新能源具备明显的业绩领先优势,因此,我们可以积极去关注一些结构性机会,比如,海风、海缆、储能、光伏新型电池片、新技术新材料等;此外,汽车零部件的机会也颇为显著,国产车崛起趋势非常清晰和迅猛,有望带动汽车供应链本土化,汽车零部件本土化空间巨大,另外伴随大宗商品、电池成本等下降,国产车成本压力下降,之前受压制的智能化支出或迎来加速;最后,科技产业链补短板,同时配合下游景气改善,存在一定机会,尤其是具有经济后周期属性的半导体板块。
虽然过去两年,市场表现欠佳,很多投资者的投资不甚如人意,但是市场是具有明显涨跌周期交替的特征,我们希望并且相信,在经济的带动下,2023年或是上涨周期的开始。愿投资者都能开启一轮丰收之旅。
(注:神爱前系平安基金权益投资中心投资执行总经理)
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