秦川机床: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-01-19 23:19:49 来源:证券之星
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2023-02
(资料图片)
秦川机床工具集团股份公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”
)于 2022 年
一次会议,审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进
行及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 2.5 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好
的保本型现金管理产品(包括但不限于通知存款、结构性存款等)
。
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度
和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司董事长根据实际情
况批准办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2022
年 9 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的公告(公告编号:2022-64)
。
现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管
理的实施进展情况公告如下:
一、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况
产品 认购金额 预期年化 关联
受托方 产品名称 产品期限
类型 (万元) 收益率 关系
中国工商银行挂钩
中国工商银 保本
汇率区间累计型法
行股份有限 浮动 2023.01.20-
人人民币结构性存 10,000 0.95%-2.94% 无
公司宝鸡姜 收益 2023.01.31
款产品-专户型 2023
谭支行 型
年第 021 期 A 款
二、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益
型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来
不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制
措施如下:
安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪
投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查;
必要时可以聘请专业机构进行审计;
露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资
金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利
于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投
资回报,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金
投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管
理的情况(含本次现金管理实施情况)
序 认购金额 预期年化 是否 实际收益
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 (万元) 收益率 赎回 (万元)
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG5002 期(1 月特 保本浮动 2022.02.07-
有限公司宝 供 B 款)人民币对公 收益型 2022.05.07
鸡分行 结构性存款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银
率区间累计型法人人
行股份有限 保本浮动 2022.02.22-
公司宝鸡姜 收益型 2022.05.23
-专户型 2022 年第
谭支行
中国工商银行挂钩汇
中国工商银
率区间累计型法人人
行股份有限 保本浮动 2022.02.22-
公司宝鸡姜 收益型 2022.08.22
-专户型 2022 年第
谭支行
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3799 期(1 个月 保本浮动 2022.09.26-
有限公司宝 早鸟款)人民币对公 收益型 2022.10.26
鸡分行 结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3800 期(3 个月 保本浮动 2022.09.26-
有限公司宝 早鸟款)人民币对公 收益型 2022.12.26
鸡分行 结构性存款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银
率区间累计型法人人
行股份有限 保本浮动 2022.09.26-
公司宝鸡姜 收益型 2022.12.29
-专户型 2022 年第
谭支行
上海浦东
利多多公司稳利
发展银行
鸟款)人民币对公结 收益型 2022.12.14
公司宝鸡
构性存款
分行
中国工商银行挂钩汇
中国工商银
率区间累计型法人人
行股份有限 保本浮动 2023.01.20-
公司宝鸡姜 收益型 2023.01.31
-专户型 2023 年第
谭支行
截至本公告日,公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的
尚未到期的现金管理产品为人民币 10,000 万元,未超过董事会
对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
五、备查文件
购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
查看原文公告
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