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耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十届董事会第十二次会议决议公告

2023-01-19 18:56:37 来源:证券之星

证券代码:600819/900918   证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号: 2023-001

             上海耀皮玻璃集团股份有限公司

          第十届董事会第十二次会议决议公告


(资料图片)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会

于 2023 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二次会议

的通知及会议材料,并于 2023 年 1 月 18 日以视频方式召开,应到董事

高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过了如下议案:

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

    为提高公司资金使用效益,公司决定对暂时闲置的自有资金投资

于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品,投资额度不超过人

民币 5 亿元(含),上述资金额度内可滚动使用,有效期为本次董事会

审议通过之日起 12 个月。

  授权公司资金管理委员会在有效期、资金额度、产品范围内,行

使投资决策权并签署相关法律文件等职权,具体事务由公司财务部负

责组织实施,并建立投资台账。

  详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时

闲置自有资金进行现金管理的公告”。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  公司本次核销的部分应收账款和其他应收款坏账合计

准备,本次核销坏账不影响公司本年或以前年度利润。

  公司本次核销事项是根据《企业会计准则》及相关规定,基于谨慎

性原则进行的,可以准确地反映公司财务状况,符合公司实际情况,有

助于向投资者提供更加真实准确的会计信息,不存在损害公司和全体股

东利益的情形。

  详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于核销部分

应收账款和其他应收款坏账的公告”。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交

易管理制度”

     。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

  为规避或降低汇率波动造成的汇兑损失、控制经营风险、增强财

务稳健性,公司根据 2023 年预计的业务开展情况,决定开展远期外汇

交易业务,品种包括但不限于远期结售汇、无本金交割远期外汇

(NDF)、货币互换等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍

生品及产品的组合,交易金额不超过 1,500 万美元、600 万欧元、

为董事会审议通过之日起 12 个月,上述额度在授权有效期内可滚动使

用。

  在报经批准的上述额度内,授权管理层在额度范围和有效期内行

使决策权及签署相关法律文件,具体事项由资金管理委员会审批,财

务部门负责组织实施。

  详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于开展远期

外汇交易业务的公告”。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

管给予董事会特别奖励的议案

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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标签: 耀皮玻璃

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