奥雅股份: 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见|每日快看

               光大证券股份有限公司

           关于深圳奥雅设计股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

   光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥

雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”、“公司”或“发行人”）首次公开

发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核

查，就奥雅股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，

核查情况及具体核查意见如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》

         （证监许可[2021]275 号）同意注册，公司首次公开发行人

民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币

集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了

天职业字[2021]7824 号《验资报告》。

   公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民

生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国

光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》。

   二、募集资金使用情况

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金

用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

                                            单位：万元

                              项目          拟投入

  序号          项目名称

                              总投资        募集资金

          合   计              70,332.15   70,332.15

  注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述

募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 1,127.24 万元，将存放于募集资金专

户，后续视情况用于补充公司流动资金或其他项目投入。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 39,905.886 万元，募集资金

投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推

进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募

集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

   三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  （一）资金来源

  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使

用额度不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公

司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，确保不影响募集资金投资

项目正常进行。

  （二）投资目的

  鉴于募投项目实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进

度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募集资金投资项目正常

进行和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高

资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （三）投资额度

  公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金（含

超募资金）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，单个理财产品

的投资期限不超过 12 个月，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募

集资金专户。

  （四）投资范围、品种及期限

  公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、

期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保

本收益凭证等。

  （五）授权事项

  提请股东大会授权董事长或董事长再授权的其他人士在上述有效期及资金

额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组

织实施。该授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

的实际收益不可预测；

  （二）风险控制措施

投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门相应办理理财资金支付

审批手续，并建立现金管理台账；

一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投

资可能发生的收益和损失；

请专业机构进行审计；

  五、对公司的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正

常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司

股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形，不会对公司募投项目正常进行所需资金造成影响。

  公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

                               《企业会计准

则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的

会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

  六、审议程序

  （一）董事会审议情况

分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行和公司正

常生产经营的前提下，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，

使用不超过人民币 3.8 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于

安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循

环使用。并提请股东大会授权董事长或董事长再授权的其他人士在上述有效期及

资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部

门组织实施。

  （二）监事会审议情况

分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在不影响募投项目正

常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进

行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的

投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此同意本次

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

  （三）独立董事审议情况

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  七、保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：

  奥雅股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会

第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意

的意见，尚需提交股东大会审议。本次事项履行了必要的法律程序，符合《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》

等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金

投资项目实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

  综上所述，光大证券对奥雅股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无

异议。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

           杨小虎            韦      东

                     保荐机构：光大证券股份有限公司

                          （加盖保荐机构公章）

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标签： 现金管理 募集资金 股份有限公司