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即时:大禹节水: 关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

2023-01-04 22:58:35 来源:证券之星

证券代码:300021       证券简称:大禹节水          公告编号:2023-001

债券代码:123063       债券简称:大禹转债

              大禹节水集团股份有限公司


(资料图片)

        关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示:

元人民币),合计转为 211 股“大禹节水”股票(股票代码:300021)。

余票面总金额为人民币 634,561,700 元。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公

司债券业务实施细则》的有关规定,大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公

司”)现将 2022 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公

司总股本变化情况公告如下:

   一、    可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准,公司于 2020

年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易,债券简称“大禹转债”,债券

代码“123063”。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创

业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的

规定,公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份,初

始转股价格为人民币 4.94 元/股。

   二、   “大禹转债”历次转股价格调整情况

   根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开

发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资

讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-047),因

实施 2020 年度权益分派方案,自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价格由

   根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开

发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资

讯网发布《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编

号:2021-067),因实施 2021 年限制性股票激励计划使公司总股本发生变化,

自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价格由 4.84 元/股调整为 4.83 元/股。

   根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开

发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮

资讯网发布《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》

(公告编号:2022-021),因公司以简易程序想特定对象发行股票使公司总股

本发生变化,自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价格由 4.83 元/股调整为

   根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开

发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资

讯网发布《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告

编号:2022-045),公司同意回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售

的 56.50 万股限制性股票。完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生

变化,由于回购注销股份占公司总股本比例小,经计算“大禹转债”的转股价格

不作调整,转股价格仍为 4.85 元/股。

        根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开

  发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资

  讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-084),因公

  司实施 2021 年年度权益分派方案,大禹转债的转股价格将由目前的 4.85 元/股

  调整为 4.73 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

        根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开

  发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资

  讯网发布《关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公

  告编号:2022-094),公司授予 52 名激励对象预留限制性股票增发股份 318.9

  万股使公司总股本发生变化,大禹转债的转股价格将由 4.73 元/股调整为 4.72

  元/股,调整后的转股价格自 2022 年 06 月 02 日起生效。

        三、   “大禹转债”转股及股份变动情况

  币 634,561,700 元。公司股份变动情况如下:

                    本次变动前             本次变动数量(股)              本次变动后

  股份性质                                可转债                              比例

              数量(股)         比例(%)              其他        数量(股)

                                       转股                              (%)

一、限售条件流通股     161,435,253     18.72           -125,900   161,309,353    18.71

高管锁定股         149,062,503     17.29           -125,900   148,936,603    17.27

股权激励限售股       12,372,750       1.43                      12,372,750      1.43

二、无限售条件流通

三、总股本         862,298,764    100.00     211              862,298,975   100.00

        四、   其他

        投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者热线电话:022-59679306

    五、       备查文件

  具的“大禹节水”股本结构表;

  具的“大禹转债”股本结构表。

特此公告。

        大禹节水集团股份有限公司董事会

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标签: 可转换公司债券 大禹节水 第四季度

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