天天滚动:元力股份: 2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

 证券代码：300174    证券简称：元力股份     公告编号：2023-004

(资料图片)

 债券代码：123125   债券简称：元力转债

          福建元力活性炭股份有限公司

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

月6日，特提醒“元力转债”持有人注意在限期内转股。

         初始转股价格为人民币17.61元/股，

                           因实施2021

年度权益分派，元力转债转股价格自2022年7月7日起调整为17.51元

/股。

（票面金额共计人民币781,148,900元），合计转成44,610,715股“元

力股份”股票（股票代码：300174）。

剩余票面总金额为人民币118,730,100元。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交

易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，福建元力活性炭

股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公

司债券（以下简称“元力转债”）转股及公司总股本变化情况公告

如下：

  一、可转换公司债券上市基本情况

  （一）可转换公司债券发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准，

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6

日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，

发行总额90,000万元，按面值发行，发行期限6年。

  （二）可转换公司债券上市情况

  经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的900万张可转换公

司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“元力转

债”，债券代码“123125”。

  （三）可转换公司债券转股期限

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《福

建元力活性炭股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本

次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年9月10日）起

满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年3月10日

至2027年9月5日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工

作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已满足连续30

个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

（17.51元/股）的130%（含130%），触发了公司《募集说明书》中

有条件赎回条款的相关规定。经公司第五届董事会第十次会议、第

五届监事会第七次会议审议，决定提前赎回“元力转债”。根据相

关工作安排，“元力转债”的最后交易日为2023年1月3日，最后转

股日为2023年1月6日。

  二、关于可转换公司债券转股及股份变动情况

  元力转债2022年第四季度因转股减少7,811,489张，转股数量为

 人民币118,730,100元（1,187,301张）。

                  本次变动前                                        本次变动后

                                            本次变动

   股份性质

                                    可转债转股

             数量（股）         比例（%）                 其他（股）   数量（股）         比例（%）

                                    数量（股）

一、有限售条件流通股   1,031,398      0.33        0          0     1,031,398      0.29

    高管锁定股    1,031,398      0.33        0          0     1,031,398      0.29

二、无限售条件流通股   311,206,652    99.67   44,610,715     0     355,817,367    99.71

三、股本总数       312,238,050     100    44,610,715     0     356,848,765    100

    三、其他

    投资者如需了解“元力转债”的相关条款，请查阅公司于2021

 年9月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《福建元力

 活性炭股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集

 说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：

    四、备查文件

 分公司出具的公司股本结构表；

 分公司出具的“元力转债”股本结构表。

    特此公告

                              福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                            二〇二三年一月四日

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