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12月30日基金净值:中银新回报灵活配置混合A最新净值1.64,涨0.18%

2022-12-31 06:05:58 来源:证券之星


(资料图)

12月30日,中银新回报灵活配置混合A最新单位净值为1.64元,累计净值为1.96元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.67%,近3个月下跌2.55%,近6个月下跌4.09%,近1年下跌4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银新回报灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.75%,债券占净值比112.25%,现金占净值比1.68%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李建,李建于2013年9月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报108.89%。期间重仓股调仓次数共有164次,其中盈利次数为119次,胜率为72.56%;翻倍级别收益有13次,翻倍率为7.93%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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