天天新资讯：成都燃气: 中信建投证券关于成都燃气集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

             中信建投证券股份有限公司

           关于成都燃气集团股份有限公司

(资料图)

  使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

   中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）首次公开

发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐

      《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

业务管理办法》                           《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对成都燃气使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                           《关于核准成都燃气

集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2302 号）核准，

公司本次首次公开发行募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元，扣除相关发行

费用人民币 22,934,400.00 元，公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00 元。

本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》

                            （德师报（验）

字（19）第 00581 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、

中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

“成都银行”）办理了结构性存款人民币 40,000 万元，预期收益率为 1.82%-3.55%

（保底收益率-最高预期年收益率）。2022 年 6 月 24 日，上述结构性存款到期，

存款本金为人民币 40,000 万元，获得利息收益为人民币 717.89 万元，实际收

益与预期收益不存在重大差异。上述结构性存款到期后，公司于成都银行续存了

结构性存款人民币 40,000 万元，预期收益率为 1.54%-3.62%（保底收益率-最高

预期年收益率）。2022 年 12 月 22 日，上述结构性存款到期，存款本金为人民币

重大差异。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

  公司募集资金投资项目为成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目，

根据项目建设推进而进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为

提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设

和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加

公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

  为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 45,000 万元

（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议

通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。前

述部分闲置募集资金使用期限到期后归还至募集资金专户。公司使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管

理的相关规定。

（三）现金管理的投资产品品种及安全性

  为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的

产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等），且该投资产品不得用于质押。

（四）实施方式和授权

  董事会授权公司管理层在上述决议有效期及资金额度内行使该项决策权，具

体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内

有效。

（五）信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募

集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》

中，披露报告期内公司投资产品及其相应的损益情况。

（六）现金管理收益的分配

  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补

足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中

国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，到期

后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目

所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转

需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同

时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公

司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

  尽管公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于定期

存款、结构性存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收

益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公

司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦

发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

请专业机构进行审计。

使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理

业务。

六、公司履行的内部决策程序

十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事已对

该事项发表明确同意的意见。

七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的事项已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通

过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法

律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规

   《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

范运作》

及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资

金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异

议。

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标签： 成都燃气 现金管理 募集资金