世界聚焦：文科园林: 关于文科转债回售的第三次提示性公告

证券代码：002775     证券简称：文科园林

                                    公告编号：2022-109

【资料图】

债券代码：128127     债券简称：文科转债

              深圳文科园林股份有限公司

      关于“文科转债”回售的第三次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。

  深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召

开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022 年 12 月 12 召

开 2022 年第二次临时股东大会及“文科转债”2022 年第一次债券持有人会议，

分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《深圳文科园林

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”）中的约定，“文科转债”的附加回售条款生效，具体内容如下：

  一、回售条款概述

  （一）导致回售条款生效的原因

   公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会

第七次会议、2022 年 12 月 12 召开 2022 年第二次临时股东大会及“文科转债”

的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理

PPP 项目”尚未投入的募集资金 42,000.00 万元变更用于“白云山荒山绿化工程

（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来

教育营地项目（一期）”。详细内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在《中国证

券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》

（公告编号：2022-094）。

   （二）附加回售条款

   根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：在本次发行的

可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项

目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化

被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回

售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分

按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，

可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实

施回售的，不应再行使附加回售权。

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

   i：指可转换公司债券当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

   （三）回售价格

   根据公司《募集说明书》约定的附加回售条款中的利息计算方法，确定利

率为 1.0%（“文科转债”第三年（2022 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日）的

票面利率），计息日为 2022 年 8 月 20 日至 2022 年 12 月 14 日（算头不算尾）。

   利息：IA=B×i×t/365=100×1.0%×116/365=0.318 元/张（含税）

   由上可得“文科转债”本次回售价格为 100.318 元/张（含息、税）。

   根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“文科转债”的个人投资

者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%

的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.254 元/张；对于

持有“文科转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实

际可得为 100.318 元/张；对于持有“文科转债”的其他债券持有者，公司对当

期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.318 元/张。

   （四）回售权利

   “文科转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“文科转债”。“文科

转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

     二、回售程序和付款方式

   （一）回售事项的公示期

   根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的有关规定，经股

东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易

日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。

其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回

售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。

   鉴于上述规定，公司将在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公

告。

   （二）回售事项的申报期

   行使回售权的“文科转债”持有人应在 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月

当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，

可于次日继续申报（限申报期内）。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结

或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报

期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

  （三）付款方式

  公司将按前述规定的价格回售“文科转债”，公司委托中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2022 年 12

月 23 日，回售款划拨日为 2022 年 12 月 26 日，投资者回售资金到账日为 2022

年 12 月 27 日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的

影响。

  三、回售期间的交易

  “文科转债”在回售期内继续交易，在同一交易日内，若“文科转债”持

有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上业务申请的，按以下顺序处

理申请：交易、回售、转股、转托管。“文科转债”在回售期内将暂停转股，

暂停转股期间“文科转债”正常交易。

  特此公告。

                           深圳文科园林股份有限公司董事会

                             二〇二二年十二月十七日

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