每日短讯：振华科技: 广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的核查意见

                 广发证券股份有限公司

        关于中国振华（集团）科技股份有限公司

(相关资料图)

        前次募集资金存放与使用情况的核查意见

   广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振

华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018 年度非公

开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

                                《深圳证券

         《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

交易所股票上市规则》

       《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

市公司规范运作》

管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技前次募集资金存放与

使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕879 号）核准，中国振华（集团）科

技股份有限公司非公开发行股票不超过 93,868,443 股。中国振华（集团）科技股

份有限公司于 2018 年 11 月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基

金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理

有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险

有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人

寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A 股）

除发行费人民币 11,120,746.42 元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。上

述募集资金现金已于 2018 年 11 月 21 日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普

通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071 号《验资报告》确认。

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  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》

                                《证券

法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》

                           《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，

结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理

制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的

管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金

使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报分管领导签字后，根据

公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对

募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的

投入情况。公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及

时向审计委员会报告检查结果。

  （二）募集资金监管协议

  经董事会批准，公司于 2018 年 11 月 29 日与广发证券股份有限公司和贵州银

行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权

利和义务，开设了募集资金专项账户。

  由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳振华富电子有

限公司（以下简称振华富）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）和贵

州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英）三户企业，为规范募集资金的管

理与使用，公司与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证

券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华微、中国建

设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资

金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当

支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，并

分别开设了募集资金专项账户。

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   （三）募集资金专户存储情况

   截至 2022 年 11 月 16 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                         金额单位：人民币元

                                       初始存放金额                           存储

     账户               账号                                   金额

                                           [注]                          方式

贵州银行股份有限公司

贵阳宝山支行

中国工商银行股份有限

公司贵阳乌当支行

中国建设银行股份有限

公司贵阳马陇坝支行

中国农业银行股份有限

公司贵阳乌当支行

     合计       ——                       471,502,772.00   44,319,836.59   ——

注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师费、审计费、法定信

息披露等发行费用 162.07 万元。公司严格按照《募集资金管理制度》

                                  《募集资金监管协议》的

规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目

的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，

随时接受保荐代表的监督。

   三、截至 2022 年 11 月 16 日募集资金实际使用情况

   截至 2022 年 11 月 16 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金

息收入净额 6,103,408.99 元，期末募集资金账户余额为 44,319,836.59 元。

   （一）募投项目结项情况

   项目名称：高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目

   项目地点：深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋

   实施主体：深圳市振华微电子有限公司

   建设内容：购置工艺设备 492 台（套），其中进口设备 148 台（套），国产设

备 344 台（套）;完成厂房适应性改造 6,581 平方米。

                                 -5-

  建设规模：形成高可靠厚膜混合集成电路年产 20 万只，薄膜混合集成电路年

产 2 万只，微电路模块及组件年产 5 万只的生产能力。

  项目总投资：16,537.12 万元

  拟使用募集资金额：12,851.20 万元

  实际使用募集资金金额：12,851.97 万元

  项目达到预定可使用状态日期：2020 年 12 月 31 日

  项目名称：射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目

  项目地点：广东省东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地

  实施主体：深圳振华富电子有限公司

  建设内容：购置工艺设备 220 台（套），其中进口设备 20 台（套），国产设备

  建设规模：形成射频片式陷波器年产 3,000 万只，新型电感器年产 53,840 万

只，电子变压器年产 10 万只的生产能力。

  项目总投资：14,794.20 万元

  拟使用募集资金额：16,137.00 万元

  实际使用募集资金金额：14,551.31 万元

  项目达到预定可使用状态日期：2020 年 8 月 30 日

  项目名称：接触器和固体继电器生产线扩产项目

  项目地点：贵阳市高新技术产业开发区新添大道北段的振华科技工业园内

  实施主体：贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）

  建设内容：购置工艺设备（软件）321 台（套）;完成厂房适应性改造 18,218

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平方米。

  建设规模：形成接触器年产 17 万台，固体继电器年产 7.5 万只的生产能力。

  项目总投资：18,320.94 万元

  拟使用募集资金额：18,000.00 万元

  实际使用募集资金金额：18,000.34 万元

  项目达到预定可使用状态日期：2021 年 4 月 30 日

  （二）截至 2022 年 11 月 16 日，募集资金投资募投项目 45,403.62 万元，详

细情况见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，

公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。

募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规

定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，

共计人民币 44,196,423.66 元，具体情况如下：

                                      金额单位：人民币元

             项目名称                  自筹资金预先投入金额

高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目                   10,644,501.10

射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目                       28,849,421.51

接触器和固体继电器生产线扩产项目                           4,702,501.05

              合计                          44,196,423.66

  （四）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

  为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市

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公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                              《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2018 年

金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起 6 个内使用不超过

产品；2019 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起 6 个月

内使用不超过 37,000 万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保

本型银行理财产品；2019 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议

通过之日起 6 个月内使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同

意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资

金购买短期(不超过 6 个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2020 年 11 月 30 日，

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买

银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过

财产品。2021 年 5 月 27 日，公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过

之日起 6 个月内使用不超过 7,000 万元暂时闲置募集资金购买短期 (不超过 6 个月)

的保本浮动收益型银行理财产品。2021 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第三次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买理财产品的议案》，同意公

司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金适

时购买短期(不超过 6 个月)低风险保本型银行理财产品。

  截至 2022 年 11 月 16 日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购

买银行保本型理财产品余额为 0 万元，理财及获利情况见下表：

                                   金额单位：人民币万元

                      -8-

                                                               报告期末

                    产品类    购买金                                        预期年化

   理财产品名称                              购买日          到期日        理财产品             获得收益

                     型      额                                          收益率

                                                                余额

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                            1.05% ～

                    动收益   10,000.00   2018/12/27   2019/1/28                      30.68

结构性存款产品-专户型                                                           3.50%

                    型

交通银行蕴通财富结构          期限结

性存款 31 天            构型

交通银行蕴通财富结构          期限结

性存款 90 天            构型

上海浦东发展银行利多

多对公结构性存款（新客         保证收

专属）固定持有期 JG402      益型

期

上海浦东发展银行利多

                    保证收

多对公结构性存款固定                 5,000.00   2018/12/28   2019/2/2           4.05%       19.13

                    益型

持有期 JG901 期

交通银行蕴通财富结构          期限结

性存款 1 个月            构型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                            1.05% ～

                    动收益   10,000.00   2019/1/30    2019/3/4                       31.64

结构性存款产品-专户型                                                           3.50%

                    型

上海浦东发展银行利多

                    保证收

多对公结构性存款固定                 5,000.00   2019/2/2     2019/3/10          3.85%       20.32

                    益型

持有期 JG901 期

上海浦东发展银行利多

                    保证收

多对公结构性存款固定                10,000.00   2019/3/5     2019/6/4           4.00%       98.89

                    益型

持有期 JG902 期

交通银行蕴通财富结构          期限结

性存款 62 天            构型

上海浦东发展银行利多

                    保证收

多对公结构性存款固定                 5,000.00   2019/3/11    2019/4/16          3.70%       17.47

                    益型

持有期 JG901 期

中国农业银行“本利丰天         保本浮

天利”开放式人民币理财         动收益    8,000.00   2019/3/28    2019/4/2           0～2.20%      2.41

产品（法人专属）            型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                            1.05% ～

                    动收益   10,000.00   2019/3/28    2019/4/29                      31.56

结构性存款产品-专户型                                                           3.60%

                    型

中国农业银行“汇利丰”

                    保本浮

                    动收益    5,000.00   2019/4/2     2019/5/10                      18.25

制人民币结构性存款产                                                            3.55%

                    型

品

                                          -9-

                                                                报告期末

                    产品类    购买金                                         预期年化

   理财产品名称                              购买日          到期日         理财产品             获得收益

                     型      额                                           收益率

                                                                 余额

上海浦东发展银行利多

                    保证收

多对公结构性存款固定                3,000..00   2019/4/16    2019/5/22           3.70%       10.79

                    益型

持有期 JG901 期

中国工商银行挂钩汇率          保本浮

法人人民币结构性存款          动收益   10,000.00   2019/4/29    2019/5/7                         4.03

产品-7 天滚动型 2015 款    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05% ～

                    动收益   10,000.00   2019/5/9     2019/6/10                       31.56

结构性存款产品-专户型                                                            3.60%

                    型

交通银行蕴通财富结构          期限结

性存款 45 天            构型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05% ～

                    动收益    8,000.00   2019/5/23    2019/6/24                       25.25

结构性存款产品-专户型                                                            3.60%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05% ～

                    动收益   20,000.00   2019/6/27    2019/7/29                       66.63

结构性存款产品-专户型                                                            3.80%

                    型

上海浦东发展银行利多

                    保证收

多公司 19JG1677 期人民          17,000.00   2019/6/27    2019/9/26           4.00%      168.11

                    益型

币对公结构性存款

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05% ～

                    动收益   19,000.00   2019/7/30    2019/9/3                        61.18

结构性存款产品-专户型                                                            3.70%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05% ～

                    动收益   19,000.00   2019/9/3     2019/10/8                       67.41

结构性存款产品-专户型                                                            3.70%

                    型

上海浦东发展银行利多          保本浮

多公司 19JG2566 期人民    动收益   17,000.00   2019/9/26    2019/12/26                     163.91

币对公结构性存款            型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05% ～

                    动收益   18,000.00   2019/10/15   2019/11/19                      63.86

结构性存款产品-专户型                                                            3.70%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05% ～

                    动收益   15,000.00   2019/11/22   2019/12/24                      46.03

结构性存款产品-专户型                                                            3.50%

                    型

                                         - 10 -

                                                                报告期末

                    产品类    购买金                                         预期年化

   理财产品名称                              购买日          到期日         理财产品            获得收益

                     型      额                                           收益率

                                                                 余额

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   15,000.00   2019/12/27   2020/2/4                       56.10

结构性存款产品-专户型                                                            3.50%

                    型

上海浦东发展银行利多          保本浮

多公司 19JG3637 期人民    动收益   15,000.00   2019/12/26   2020/3/26                     141.17

币对公结构性存款            型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   15,000.00   2020/2/14    2020/3/17                      30.47

结构性存款产品-专户型                                                            3.50%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   15,000.00   2020/3/20    2020/4/21                      46.03

结构性存款产品-专户型                                                            3.50%

                    型

上海浦东发展银行利多

                    保本浮

多公司稳利固定持有期                                                             1.15%或

                    动收益   15,000.00   2020/3/26    2020/4/26                      45.62

JG6003 期人民币对公结                                                         3.65%

                    型

构性存款(30 天)

上海浦东发展银行利多

                    保本浮

多公司稳利固定持有期                                                             1.40%或

                    动收益   13,000.00   2020/4/28    2020/5/29                      37.38

JG6003 期人民币对公结                                                         3.45%

                    型

构性存款(30 天)

交通银行蕴通财富定期          保本浮

型结构性存款 34 天（汇       动收益   15,000.00   2020/4/28    2020/6/2                       48.48

率挂钩看涨）              型

上海浦东发展银行利多

                    保本浮

多公司稳利固定持有期                                                             1.35%或

                    动收益   13,000.00   2020/5/29    2020/6/8                        6.95

JG6001 期人民币对公结                                                         2.75%

                    型

构性存款(7 天)

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   25,000.00   2020/6/28    2020/8/3                       75.51

结构性存款产品-专户型                                                            3.15%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   22,000.00   2020/8/10    2020/9/14                      64.55

结构性存款产品-专户型                                                            3.15%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   16,000.00   2020/9/17    2020/10/20                     44.19

结构性存款产品-专户型                                                            3.15%

                    型

                                         - 11 -

                                                                报告期末

                    产品类    购买金                                         预期年化

   理财产品名称                              购买日          到期日         理财产品            获得收益

                     型      额                                           收益率

                                                                 余额

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   16,000.00   2020/10/22   2020/11/24                    44.19

结构性存款产品-专户型                                                            3.15%

                    型

交通银行蕴通财富定期          保本浮

型结构性存款 7 天（挂钩       动收益   14,000.00   2020/11/27   2020/12/7                       6.07

汇率看跌）               型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   12,500.00   2020/12/9    2021/1/11                     34.52

结构性存款产品-专户型                                                            3.15%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益   11,000.00   2021-1-12    2021-2-22                     35.26

结构性存款产品-专户型                                                            3.00%

                    型

中国工商银行挂钩汇率

                    保本浮

区间累计型法人人民币                                                             1.05%～

                    动收益    8,000.00   2021-2-25    2021-4-12                     19.33

结构性存款产品-专户型                                                            3.00%

                    型

上海浦东发展银行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司稳利 21JG6053 期

                    动收益    8,000.00   2021-4-15    2021-5-17           3.00%或    20.67

（1 个月三层）人民币对

                    型                                                  3.20%

公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司稳利 21JG6128 期

                    动收益    7,000.00   2021-5-27    2021-6-28           3.10%或    18.08

（1 个月看涨网点专属）

                    型                                                  3.30%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司稳利 21JG5512 期

                    动收益    6,000.00   2021-6-28    2021-8-2            3.40%或    17.57

（6 月特供）人民币对公

                    型                                                  3.60%

结构性存款

上海浦东发展银行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司稳利 21JG6272 期

                    动收益    5,500.00   2021-8-2     2021-9-3            3.15%或    14.44

（1 个月网点专属 B 款）

                    型                                                  3.35%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司稳利 21JG6350 期

                    动收益    4,500.00   2021-9-7     2021-10-8           3.10%或     11.63

（1 个月看涨网点专属）

                    型                                                  3.30%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司稳利 21JG6440 期

                    动收益    4,000.00   2021-10-18   2021-11-19          3.00%或    10.00

（1 个月看涨网点专属）

                    型                                                  3.20%

人民币对公结构性存款

                                         - 12 -

                                                             报告期末

                   产品类   购买金                                        预期年化

     理财产品名称                          购买日          到期日        理财产品            获得收益

                    型     额                                          收益率

                                                              余额

上海浦东发展银行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司稳利 21JG6600 期

                   动收益   4,000.00   2021-12-28   2022-1-29          3.05%或     10.17

（1 个月看跌网点专属）

                   型                                                3.25%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司稳利 22JG3094 期

                   动收益   4,000.00   2022-2-18    2022-3-18          3.00%或     10.67

（1 个月网点专属 B 款）

                   型                                                3.20%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司稳利 22JG3169 期

                   动收益   4,000.00   2022-3-23    2022-4-22          3.05%或     10.17

（1 个月看涨网点专属）

                   型                                                3.25%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                   保本浮                                              1.35%或

多公司稳利 22JG3517 期

                   动收益   4,000.00   2022-4-25    2022-5-25          3.10%或     10.33

（1 个月早鸟款）人民币

                   型                                                3.30%

对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

                   保本浮                                              1.35%或

多公司稳利 22JG3579 期

                   动收益   4,000.00   2022-5-27    2022-6-27          3.00%或     10.00

（1 个月看跌网点专属）

                   型                                                3.20%

人民币对公结构性存款

合计                                                                           2,237.06

         （五）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

         无。

         （六）前次募集资金实际投资项目变更情况

      的 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以

      自有资金对募投项目补足投资的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计

      划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及

      募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设

      项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他三

      个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。募集资金投资项目变更明细如下：

                                                                     单位：万元

                                       - 13 -

                  变更前拟投入                             变更后拟投

 变更前投资项目名称                          变更后投资项目名称

                   募集资金                              入募集资金

高可靠混合集成电路及微电                    高可靠混合集成电路及微电路

路模块产业升级改造项目                     模块产业升级改造项目

射频片式陷波器与新型磁性                    射频片式陷波器与新型磁性元

元件产业化项目                         件产业化项目

接触器和固体继电器生产线                    接触器和固体继电器生产线扩

扩产项目                            产项目

微波阻容元器件生产线建设

项目

合计                 125,003.00   合计                     46,988.20

部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合集成电路及微电路模块产

业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达

工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。

资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新冠疫情

等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目计划进

度进行调整，具体如下：

                       调整前达到预定可使用状        调整后达到预定可使用状

      承诺投资项目名称

                          态的时间               态的时间

高可靠混合集成电路及微电路模块产

业升级改造项目

射频片式陷波器与新型磁性元件产业

化项目

接触器和固体继电器生产线扩产项目       2020 年 12 月 31 日   2021 年 4 月 30 日

     （七）前次募集资金投资项目对外置换情况

     无。

     （八）暂时闲置募集资金使用情况

     除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将

                           - 14 -

按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。

  四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至 2022 年 11 月 16 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件 2。

  （二）前次募集资金投资项目的累积实现收益与承诺累积收益的差异情况

  无。

  五、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况

  无。

  六、前次募集资金实际使用情况的信息披露情况对照表

  公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有

关内容一致。

  七、节余募集资金的使用计划

  为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金

投资项目结项后的节余资金、产生的利息及取得的理财收益（实际金额以资金转

出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使

用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用的有关规定。

  节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使用，公司将办理销户

手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方

监管协议》随之终止。

                    - 15 -

  八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为，振华科技截至 2022 年 11 月 16 日前次募集资金的存

放与实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》

                        《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                        《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管

理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集

资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  （以下无正文）

                    - 16 -

附件1

                                         前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                 金额单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）：                          46,988.20   已累计使用募集资金总额：                  45,403.62

                                                     各年度使用募集资金总额：                  45,403.62

变更用途的募集资金总额：                    0.00                          2018 年：                                      0.00

变更用途的募集资金总额比例：                  0.00                          2019 年：                                    14,197.22

        投资项目                   募集资金投资总额                           截止日募集资金累计投资额

                                                                                         实际投资金额与 项目达到预定可使用状

          实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 累计实际投 截至期末投                                             态日期

序号 承诺投资项目                                                                                募集后承诺投资

            [注 1] 投资金额 投资金额               额     资金额        投资金额      资金额       资进度（%）

                                                                                         金额的差额[注 2]

   高可靠混合集 高可靠混合集

   成电路及微电 成电路及微电

   路模块产业升 路模块产业升

    级改造项目 级改造项目

   射频片式陷波 射频片式陷波

   器与新型磁性 器与新型磁性

   元件产业化项 元件产业化项

      目      目

   接触器和固体 接触器和固体

    扩产项目   扩产项目

   微波阻容元器

   件生产线建设

                                                        -3-

     项目

     合计        125,003.00   46,988.20   45,403.62   125,003.00   46,988.20   45,403.62   96.63   1,584.58

  注1： 2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资

金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金

使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，

改为公司自有资金投资项目。对保留的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。

  注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为尚未支付的合同尾款。

                                                         -4-

     附件2

                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                                           单位：人民币万元

                  截止日投资

      实际投资项目                                              实际效益

                  项目累计产     承诺效益（年                                                           截止日

                                                                                                            是否达到预计效益

                  能利用率      利润总额）                                                           累计实现效益

序号         项目名称                         2019 年   2020 年        2021 年      2022 年 1-10 月

                  （%）

     高可靠混合集成电路及

     造项目

     射频片式陷波器与新型

     磁性元件产业化项目

     接触器和固体继电器生

     产线扩产项目

     微波阻容元器件生产线

     建设项目

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份

有限公司前次募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

           侯   卫       苏   莉

                               广发证券股份有限公司

                                 年   月   日

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标签： 使用情况 募集资金 中国振华