中国铁物: 中国铁路物资股份有限公司关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的公告

 证券代码：000927   证券简称：中国铁物      公告编号：2022-临 057

            中国铁路物资股份有限公司

(资料图片仅供参考)

 关于预计 2023 年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司

              提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开

了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度预计公司控股

子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司

     一、担保情况概述及预计担保额度情况

  随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融

机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据合并

报表范围内公司 2023 年度经营计划和资金需求情况，2023 年度预计公司控股子

公司为公司合并报表范围内公司提供银行授信担保额度 5 亿元，担保额度明细如

下：

                                                                                                             单位：万元

                                                             被担保方最                                        担保额度占上市

                                                   担保方持股               截至 2022 年 10 月       本次预计担                   是否关

         担保方                  被担保方                           近一期资产                                        公司最近一期经

                                                    比例                   末担保余额               保额度                    联担保

                                                              负债率                                         审计净资产比例

中铁物晟科技发展有限公司          中国铁路物资长沙有限公司                   100%     81.87%            14,630.00     14,000.00     1.81%   否

中国铁路物资武汉有限公司          中国铁路物资长沙有限公司                   100%     81.87%                 0.00      4,000.00     0.52%   否

中铁物轨道科技服务集团有限公司       中铁物总轨道装备贸易有限公司                 100%     67.33%             5,050.22     18,000.00     2.33%   否

中铁物资武汉木材防腐孝感有限公司      中铁物总武汉工业有限公司                    -       49.83%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

中铁物总武汉工业有限公司          中铁物资武汉木材防腐孝感有限公司               100%     11.98%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司      合肥铁鹏水泥有限公司                     51%      37.04%                 0.00      5,000.00     0.65%   否

中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司      安徽阳光半岛混凝土有限公司                  60%      57.87%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

                     合计                               -         -               19,680.22     50,000.00     6.48%   -

        授权总经理在年度银行授信担保预算范围内，可以对控股子公司（担保方）、公司合并报表范围内公司（被担保方）的范围

      和额度进行调剂。

     二、被担保人基本情况

                                                                       公司直接或                    影响被担任人

序                            法定代   注册资本                                              资产负

         被担保人名称        注册地                            主营业务             间接持股比                    偿债能力的重       与担保人的关系

号                            表人    （万元）                                              债率

                                                                         例                       大或有事项

                                                铁路建设等工程物资供应业务、钢材

                                                供应链集成服务

                                                铁路建设等工程物资生产制造及销

                                                售业务

                                                商品混凝土制造、销售；普通货物道

                                                路运输；混凝土搅拌运输车租赁服务

     以上被担保方均不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  以上预计担保额度不等于实际担保金额，合并报表范围内公司将根据业务的

实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、

方式等以最终签署的相关文件为准。

  四、董事会意见

维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务。公

司的经营品种和业务特点，决定了公司及合并报表范围内公司生产经营资金使用

规模较大，需要大量银行授信的支持。随着公司及合并报表范围内公司经营能力

和市场开拓能力的提升，预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。公司控股

子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于合并

报表范围内公司借助公司整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合合并报

表范围内公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。

报表范围内公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上

市公司的利益。

徽阳光半岛混凝土有限公司为公司间接持股 60%的控股子公司，前述公司财务管

理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其

提供的担保能切实有效地进行监督和管控，风险可控，不会损害上市公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2022 年 10 月末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额 39.73

亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.46%；其中公司及控股子公司

对合并报表外单位提供的担保余额 3.21 亿元，均为公司及控股子公司对控股股

东中铁物总控股有限公司向公司控股子公司的融资提供担保而提供的反担保。公

司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额 5.81 亿元，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 7.52%。

  公司控股子公司、合并报表范围内公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等

情形。

六、其他

特此公告。

                      中国铁路物资股份有限公司

                          董   事   会

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标签： 公司合并 股份有限公司 中国铁路