华熙生物: 华熙生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

 证券代码：688363      证券简称：华熙生物        公告编号：2022-040

            华熙生物科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续

使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项

目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起

性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，该 3 亿人

民币额度可循环滚动使用。

一、   本次募集资金的基本情况

  公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2019 年 9 月 29 日经中

国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1796 号《关于同意华熙生物科技

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者配售、

网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行

相结合的方式公开发行了 49,562,556 股股票。募集资金总额为人民币 236,859.46 万

元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 224,895.44 万元。

第 110ZC0182 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，

公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签

订了募集资金专户监管协议。详细情况请参见公司于 2019 年 11 月 5 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司首次公开发

行股票科创板上市公告书》。

二、    募集资金投资项目情况

     公司在《华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下

项目建设：

                                           单位：人民币万元

序号            项目名称          拟投资总额         拟使用募集资金金额

     合计                      315,437.83       224,895.44

三、    募集资金使用情况

     截至2022年6月30日的募集资金使用情况，请见本公司于2022年8月30日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2022

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

四、    使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

 （一）投资目的

     为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响

募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂

时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高公司收益。

 （二）投资产品品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买投资期限不

超过 12 个月的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型

投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大

额存单、收益凭证等），且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

 （三）决议有效期

     自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

 （四）投资额度及期限

  公司拟将最高不超过3亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会

审议通过之日起12个月内进行现金管理，且该3亿人民币额度可循环滚动使用。

 （五）实施方式

  董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署

相关合同文件，具体事宜由财务中心负责组织实施。

 （六）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性

文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

 （七）现金管理收益分配

  各项目募集资金现金管理所得收益归该项目实施公司所有，将优先用于补足

募投项目投资金额不足部分，现金管理到期后，与现金管理本金一同归还至募集资

金专户内。

五、    对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资

金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公

司募集资金投资项目的开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对

部分暂时闲置募集资金合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，

从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

六、    投资风险及风险控制措施

     （一）投资风险

  尽管公司拟购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保

本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动

的影响。

     （二）风险控制措施

机构发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品，公司财务中心将实时分析和跟

踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等风险因素，将及时采取相应

措施，控制投资风险。

专业机构进行审计。

用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募

集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

七、    专项意见说明

     （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募

集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行的，有助

于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在变

相改变募集资金使用用途及损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司

监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科

创板股票上市规则（2020年12月修订）》

                    《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》

           《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

我们同意公司使用最高不超过3亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品。

     （二）监事会意见

  监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有

效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金

使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公

司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过3亿人民币的暂时闲置募集

资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售

的保本型投资产品。

     （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事

会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年

        《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、

   《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关的法律法规及交易所规则

的规定。

  在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施

的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，

符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响

公司募集资金投资计划的正常实施。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、    上网公告附件

关议案的独立意见；

募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                        华熙生物科技股份有限公司董事会

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标签： 现金管理 募集资金