聚焦：太极股份: 关于不提前赎回“太极转债”的公告

证券代码：002368          证券简称：太极股份             公告编号：2022-073

(资料图片)

债券代码：128078          债券简称：太极转债

                太极计算机股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  公司股票自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 5 日期间已触发“太极转债”的赎回条

款。公司决定本次不行使“太极转债”的提前赎回权利，不提前赎回“太极转债”，且在 2022

年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日期间，若“太极转债”触发赎回条款，公司均不行使提前

赎回权利。以 2023 年 3 月 5 日后首个交易日重新计算，若“太极转债”再次触发有条件赎

回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“太极转债”的提前赎回权利。

     一、“太极转债”基本情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573 号”文核准，太极计算

机股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值

优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网

上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包

销。

     经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债于

     根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

   （以下简称“募集说明书”）规定，公司可转债自 2020 年 4 月 27 日起可

说明书》

转换为公司股份。

                                         （公

告编号：2020-034）。因公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派

股，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股调整为 22.40 元/股，调整后的价格自

                                         （公

告编号：2021-031）。因公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派

债相关规定，太极转债的转股价格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股调整

为 22.21 元/股，调整后的价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

（公告编号：2022-027）。因公司实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股

派 1.939997 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。根据可转

债相关规定，太极转债的转股价格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股调整为

   二、“太极转债”有条件赎回情况

   根据《募集说明书》的规定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现

时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未

转股的可转换公司债券：

   （一）有条件赎回条款

日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公 司债券

票面总金额；

   i：指可转换公司债券当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价计算。

   （二）有条件赎回条款成就情况

   自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 5 日，公司的股票价格已有 15 个交

易日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“太极转债”的有条件赎 回条款。

   三、“太极转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

   公司于 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于

不提前赎回“太极转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护

投资者利益的考虑，公司董事会决定暂不行使“太极转债”的提前赎回权利，不提

前赎回“太极转债”，且在 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日期间，若“太极

转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 3 月 5 日后首个

交易日重新计算，若“太极转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行

召开会议决定是否行使“太极转债”的提前赎回权利。

   四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级

管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

  经公司自查，在本次赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股

东、持股百分之五以上的股东、董事、监事以及高级管理人员交易“太极转债”

的情况如下：

                            期间买入               期间转股        期末持有可

                期初持有可转             期间卖出数

  持有人名称                      数量                 数量         转债数量

                债数量（张）              量（张）

                            （张）                 （张）         （张）

华 北 计 算 技 术研究

所(中国电子科技集

团 公 司 第 十 五研究

所)

特此公告。

        太极计算机股份有限公司

             董事会

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