热点评！华纺股份: 华纺股份：2022年三季度报告

证券代码：600448                                                 证券简称：华纺股份

【资料图】

               华纺股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保

证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

                                                         单位：元 币种：人民币

                                 本报告期比                               年初至报告期

                                 上年同期增                               末比上年同期

项目               本报告期                             年初至报告期末

                                 减变动幅度                               增减变动幅度

                                      (%)                              (%)

营业收入          1,032,312,460.86         13.55      2,860,373,335.77       10.16

归属于上市公司股东的

净利润

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净         149,406.12         -96.58        -3,116,161.32      -124.79

利润

经营活动产生的现金流

                        不适用            不适用      177,763,120.87       -200.48

量净额

基本每股收益（元/股）              0.005          -50             0.005           -75

稀释每股收益（元/股）              0.005          -50             0.005           -75

加权平均净资产收益率                                                       减少 0.53 个百

                        不适用            不适用                0.25

（%）                                                                    分点

                                                                 本报告期末比

                 本报告期末                     上年度末                  上年度末增减

                                                                 变动幅度(%)

总资产            4,175,838,013.42               3,852,319,568.04          8.4

归属于上市公司股东的

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

                                                       单位：元 币种：人民币

      项目       本报告期金额              年初至报告期末金额               说明

计入当期损益的政府            490,952.32         6,631,375.44   政府补助

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

除上述各项之外的其             15,800.42          -429,872.10   营业外收支

他营业外收入和支出

减：所得税影响额

  少数股东权益影

响额（税后）

      合计             506,752.74         6,201,503.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项

目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

      项目名称       变动比例（%）                            主要原因

利息费用_年初至报告期末               38.19   本期融资有所增加，偿付借款利息的支出较去年

                          同期有所增加。

                          日常经营需要，本期日均货币资金余额较上期有

利息收入_年初至报告期末     -34.49

                          所减少，导致本期利息收入相应减少。

其他收益_年初至报告期末     489.83   本期收到的政府补助较上期有所增加

公允价值变动收益（损失以              本期未产生公允价值变动收益。

“－”号填列）_年初至报    -100.00

告期末

信用减值损失（损失以“－”             本期信用减值损失科目测算，各项坏账准备计提

                 -45.82

号填列）_年初至报告期末              较上期有所减少，信用减值损失减少。

资产减值损失（损失以“－”             本期新开发客户备货，存货有所增加，存货跌价

号填列）_年初至报告期末              准备计提较上期有所增加。

                          本期公司主要原材料仍在高位运行，材料价格的

                          涨幅大于成品涨幅，利润率下降；同时国际市场

                          受到疫情影响，需求不足，价格波动，进一步影

营业利润_年初至报告期末     -67.28

                          响产品利润率，导致公司利润有所下降。另外公

                          司工业园项目完成，资产折旧和土地摊销增加，

                          导致成本增加，影响利润。

营业外收入_年初至报告期              本期生产经营正常变动，金额较小，对利润影响

末                         较小。

营业外支出_年初至报告期              本期生产经营正常变动，金额较小，对利润影响

                 -58.98

末                         较小。

                          本期公司主要原材料仍在高位运行，材料价格的

                          涨幅大于成品涨幅，利润率下降；同时国际市场

                          受到疫情影响，需求不足，价格波动，进一步影

利润总额_年初至报告期末     -67.28

                          响产品利润率，导致公司利润有所下降。另外公

                          司工业园项目完成，资产折旧和土地摊销增加，

                          导致成本增加，影响利润。

所得税费用_年初至报告期              本期公司利润下降，计提企业所得税较去年同期

                 -54.41

末                         有所减少。

                          本期公司主要原材料仍在高位运行，材料价格的

                          涨幅大于成品涨幅，利润率下降；同时国际市场

                          受到疫情影响，需求不足，价格波动，进一步影

净利润_年初至报告期末      -69.21

                          响产品利润率，导致公司利润有所下降。另外公

                          司工业园项目完成，资产折旧和土地摊销增加，

                          导致成本增加，影响利润。

                          正常经营业务周转，本期末银行贷款到账，暂时

货币资金_本报告期末       30.80

                          尚未使用，导致期末余额较年初有所增加。

                          正常经营业务周转，本期收到票据增加，导致期

应收票据_本报告期末       101.01

                          末余额较年初有所增加。

                          本期正常经营活动，预付的原材料款较期初有所

预付款项_本报告期末       112.32

                          增加。

其他应收款_本报告期末      167.81   本期应收其他款项较期初有所增加。

                          正常经营业务产生变动，本期末应支付税费较年

其他流动资产_本报告期末     -50.12

                          初有所减少。

在建工程_本报告期末            108.39   本期末在建工程项目发生较年初有所增加。

其他非流动资产_本报告期                   本期末预付的工程款较期初有所增加。

末

                               正常经营业务周转，本期办理票据增加，导致期

应付票据_本报告期末            33.36

                               末余额较年初有所增加。

                               本期上缴去年已提取还未缴纳税费，期末未缴纳

应交税费_本报告期末            -81.38

                               各项税费较期初有所减少。

                               本期已计提，尚未支付、缴纳的工资和社保等费

应付职工薪酬_本报告期末          不适用

                               用。

一年内到期非流动负债_本                   本期正常经营活动，本期末一年内到期长期借款

                      -40.65

报告期末                           较年初有所减少。

                               本期正常经营活动，本期末长期借款较年初有所

长期借款_本报告期末            61.78

                               增加。

                               本期正常经营活动，本期末部分预计负债较年初

预计负债_本报告期末            -32.68

                               减少。

收到的其他与经营活动有                    本期收到的往来款项较去年同期有所减少。

                   -106.88

关的现金_年初至报告期末

支付的各项税费_年初至报                   本期支付的税金较去年同期有所增加。

告期末

支付其他与经营活动有关                    本期支付的往来款项较去年同期有所减少。

                      -73.93

的现金_年初至报告期末

处置固定资产、无形资产和                   本期处置资产现金流入较去年同期有所减少。

其他长期资产收回的现金           -78.05

净额_年初至报告期末

投资支付的现金_年初至报                   本期无投资性支出

                   -100.00

告期末

收到其他与筹资活动有关                    本期收到的与筹资有关的现金较去年同期有所

                      -39.50

的现金_年初至报告期末                    减少。

分配股利、利润或偿付利息                   本期融资增加，偿付借款利息的支出较去年同期

支付的现金_年初至报告期          47.79    有所增加。

末

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                   单位：股

                          报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数      39,800

                          （如有）

                  前 10 名股东持股情况

                                   持股   持有有限

     股东名称      股东性质        持股数量                质押、标记或冻结情况

                                   比例   售条件股

                                            (%)     份数量     股份

                                                                    数量

                                                            状态

滨州安泰控股集团有限公司       国有法人      117,364,470   18.63            无    117,364,470

汇达资产托管有限责任公司       国有法人       20,921,880     3.32           无     20,921,880

中诚资本管理（北京）有限公司－

                    未知        19,717,092     3.13           无     19,717,092

中诚资本润华私募股权投资基金

天津珑曜恒达企业管理咨询有限

                    未知        12,069,700     1.92           无     12,069,700

公司

李巍                境内自然人        4,223,100     0.67           无     4,223,100

中国民生银行股份有限公司－金

元顺安元启灵活配置混合型证券      未知         3,607,900     0.57           无     3,607,900

投资基金

芜湖长元股权投资基金（有限合

                    未知         3,178,560     0.50           无     3,178,560

伙）

黄芳                境内自然人        2,649,700     0.42           无     2,649,700

徐加平               境内自然人        2,600,000     0.41           无     2,600,000

浙江清大超声波设备有限公司       未知         2,569,500     0.41           无     2,569,500

                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                          股份种类及数量

股东名称                持有无限售条件流通股的数量

                                                     股份种类          数量

滨州安泰控股集团有限公司                          117,364,470   人民币普通股       117,364,470

汇达资产托管有限责任公司                           20,921,880   人民币普通股        20,921,880

中诚资本管理（北京）有限公司－

中诚资本润华私募股权投资基金

天津珑曜恒达企业管理咨询有限

公司

李巍                                     4,223,100    人民币普通股        4,223,100

中国民生银行股份有限公司－金

元顺安元启灵活配置混合型证券                         3,607,900    人民币普通股        3,607,900

投资基金

芜湖长元股权投资基金（有限合

伙）

黄芳                                     2,649,700    人民币普通股        2,649,700

徐加平                                    2,600,000    人民币普通股        2,600,000

浙江清大超声波设备有限公司                          2,569,500    人民币普通股        2,569,500

上述股东关联关系或一致行动的

                  上述股东关联关系或一致行动情况不详

说明

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

                   合并资产负债表

编制单位:华纺股份有限公司

                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

             项目         2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                          587,347,896.79         449,055,128.02

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产                             413,880.00            413,880.00

 应收票据                               600,000.00            298,500.00

 应收账款                          454,900,679.40         383,657,579.04

 应收款项融资

 预付款项                           73,316,685.86          34,531,164.79

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                          78,082,280.92          29,156,133.32

 其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                        1,004,138,012.59           989,523,500.63

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                         29,547,070.31          59,239,284.77

  流动资产合计                   2,228,346,505.87         1,945,875,170.57

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                       3,882,267.84      3,882,267.84

 其他权益工具投资                    77,179,518.66     77,179,518.66

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                   1,495,019,642.11     1,527,606,654.85

 在建工程                       137,734,226.03     66,093,660.27

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                       200,391,379.38    205,602,985.80

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产                      3,604,499.05      3,604,499.05

 其他非流动资产                     29,679,974.48     22,474,811.00

 非流动资产合计                1,947,491,507.55     1,906,444,397.47

  资产总计                  4,175,838,013.42     3,852,319,568.04

流动负债：

 短期借款                       942,149,999.95    828,000,000.00

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                       472,310,000.00    354,160,000.00

 应付账款                       634,599,912.86    658,265,224.95

 预收款项

 合同负债                       124,230,954.45    117,200,132.47

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                      10,121,142.67

 应交税费                         2,901,894.84     15,586,155.78

 其他应付款                       34,258,416.33     32,027,984.72

 其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                113,382,878.47    191,035,116.60

 其他流动负债                       1,581,918.32      1,620,717.79

 流动负债合计                 2,335,537,117.89     2,197,895,332.31

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                            478,749,927.19       295,929,148.54

 应付债券

 其中：优先股

     永续债

 租赁负债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                                750,323.51         1,114,623.51

 递延收益                                200,000.00           200,000.00

 递延所得税负债

 其他非流动负债

  非流动负债合计                        479,700,250.70       297,243,772.05

     负债合计                    2,815,237,368.59        2,495,139,104.36

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）                       629,819,662.00       629,819,662.00

 其他权益工具

 其中：优先股

     永续债

 资本公积                        1,041,739,066.51        1,041,739,066.51

 减：库存股

 其他综合收益                          -91,207,050.54       -91,207,050.54

 专项储备

 盈余公积                              7,928,393.01         7,928,393.01

 一般风险准备

 未分配利润                           -233,259,376.56      -236,344,718.58

 归属于母公司所有者权益（或股东权益）          1,355,020,694.42        1,351,935,352.40

合计

 少数股东权益                            5,579,950.41         5,245,111.28

  所有者权益（或股东权益）合计             1,360,600,644.83        1,357,180,463.68

     负债和所有者权益（或股东权益）         4,175,838,013.42        3,852,319,568.04

总计

公司负责人：盛守祥     主管会计工作负责人：闫英山                    会计机构负责人：刘水超

                       合并利润表

编制单位：华纺股份有限公司

                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

         项目        2022 年前三季度（1-9 月）           2021 年前三季度（1-9 月）

一、营业总收入                   2,860,373,335.77           2,596,627,104.68

其中：营业收入                  2,860,373,335.77      2,596,627,104.68

   利息收入

   已赚保费

   手续费及佣金收入

二、营业总成本                  2,862,664,734.87      2,585,341,698.50

其中：营业成本                  2,612,732,594.89      2,328,958,406.27

   利息支出

   手续费及佣金支出

   退保金

   赔付支出净额

   提取保险责任准备金净额

   保单红利支出

   分保费用

   税金及附加                    15,667,540.79        15,607,751.20

   销售费用                     31,270,065.98        27,021,307.06

   管理费用                     48,671,041.31        56,937,993.07

   研发费用                    121,627,403.85       115,904,535.66

   财务费用                     32,696,088.05        40,911,705.24

   其中：利息费用                  50,068,542.81        36,231,937.51

      利息收入                      1,756,011.58      2,680,591.28

 加：其他收益                         6,631,375.44      1,126,197.67

   投资收益（损失以“－”号

填列）

   其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

      以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“－”号

填列）

   净敞口套期收益（损失以

“-”号填列）

   公允价值变动收益（损失以                                  -1,930,200.00

“－”号填列）

   信用减值损失（损失以“－”                2,154,413.22      3,976,452.93

号填列）

   资产减值损失（损失以“－”            -1,883,559.38           -365,176.93

号填列）

   资产处置收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填                 4,610,830.18     14,092,679.85

列）

 加：营业外收入                         120,208.08          25,319.99

 减：营业外支出                         550,080.18       1,341,153.65

四、利润总额（亏损总额以“－”                 4,180,958.08   12,776,846.19

号填列）

 减：所得税费用                         760,776.92     1,668,570.73

五、净利润（净亏损以“－”号填                 3,420,181.16   11,108,275.46

列）

（一）按经营持续性分类

以“－”号填列）

以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

利润（净亏损以“-”号填列）

“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额                                    146,283.41

 （一）归属母公司所有者的其他                                  146,283.41

综合收益的税后净额

综合收益

  （1）重新计量设定受益计划

变动额

  （2）权益法下不能转损益的

其他综合收益

  （3）其他权益工具投资公允

价值变动

  （4）企业自身信用风险公允

价值变动

合收益

  （1）权益法下可转损益的其

他综合收益

  （2）其他债权投资公允价值

变动

  （3）金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

  （4）其他债权投资信用减值

准备

  （5）现金流量套期储备

  （6）外币财务报表折算差额                                  146,283.41

  （7）其他

 （二）归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额                          3,420,181.16           11,254,558.87

 （一）归属于母公司所有者的综                   3,085,342.02           10,599,192.24

合收益总额

 （二）归属于少数股东的综合收                    334,839.14              655,366.63

益总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                         0.005                    0.02

 （二）稀释每股收益(元/股)                         0.005                    0.02

司负责人：盛守祥        主管会计工作负责人：闫英山                    会计机构负责人：刘水超

                     合并现金流量表

编制单位：华纺股份有限公司

                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

           项目              2022 年前三季度                2021 年前三季度

                              （1-9 月）                   （1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金               2,920,193,099.55        2,740,703,154.14

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                           258,529,173.70       263,334,739.81

 收到其他与经营活动有关的现金                    -17,184,835.93       249,879,959.08

  经营活动现金流入小计                  3,161,537,437.32        3,253,917,853.03

 购买商品、接受劳务支付的现金               2,616,556,864.83        2,795,233,993.76

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                    234,022,781.34       232,938,203.01

 支付的各项税费                            33,735,594.66        21,148,535.66

 支付其他与经营活动有关的现金                     99,459,075.62       381,512,281.45

  经营活动现金流出小计                  2,983,774,316.45        3,430,833,013.88

   经营活动产生的现金流量净额                 177,763,120.87     -176,915,160.85

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资                   208,000.00         947,590.00

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

 收到其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流入小计                          208,000.00         947,590.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资               195,089,842.06     241,114,972.76

产支付的现金

 投资支付的现金                                              4,175,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

 支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                      195,089,842.06     245,289,972.76

   投资活动产生的现金流量净额                 -194,881,842.06    -244,342,382.76

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

 取得借款收到的现金                   1,268,283,062.00      1,127,819,583.65

 收到其他与筹资活动有关的现金                    1,674,255.91       2,767,435.52

 筹资活动现金流入小计                  1,269,957,317.91      1,130,587,019.17

 偿还债务支付的现金                   1,048,425,661.37       870,138,362.49

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                55,644,015.00      37,649,758.25

 其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                   10,476,151.58      12,377,582.92

 筹资活动现金流出小计                  1,114,545,827.95       920,165,703.66

   筹资活动产生的现金流量净额                 155,411,489.96     210,421,315.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         -575.90

五、现金及现金等价物净增加额                   138,292,768.77     -210,836,804.00

 加：期初现金及现金等价物余额                  114,791,482.02     289,405,198.94

六、期末现金及现金等价物余额                   253,084,250.79      78,568,394.94

公司负责人：盛守祥      主管会计工作负责人：闫英山                   会计机构负责人：刘水超

                   母公司资产负债表

编制单位:华纺股份有限公司

                          单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

         项目       2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                    518,544,953.73          397,406,594.04

 交易性金融资产

 衍生金融资产                       413,880.00             413,880.00

 应收票据                         600,000.00

 应收账款                    497,612,123.00          414,222,501.08

 应收款项融资

 预付款项                    127,507,139.20           86,744,414.46

 其他应收款                   191,819,227.45          108,573,412.00

 其中：应收利息

      应收股利

 存货                      899,711,293.62          888,093,799.18

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                   26,105,743.83           55,417,180.57

  流动资产合计               2,262,314,360.83        1,950,871,781.33

非流动资产：

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                   74,082,267.84           74,082,267.84

 其他权益工具投资                 77,179,518.66           77,179,518.66

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                  1,416,973,293.75        1,446,139,971.53

 在建工程                    137,734,226.03           66,093,660.27

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                    200,271,813.52          205,483,419.94

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产

 其他非流动资产                  29,679,974.48           22,585,502.00

  非流动资产合计              1,935,921,094.28        1,891,564,340.24

   资产总计                4,198,235,455.11        3,842,436,121.57

流动负债：

 短期借款                    872,949,999.95       788,000,000.00

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                    472,310,000.00       354,460,000.00

 应付账款                    625,560,549.67       633,438,137.11

 预收款项

 合同负债                    131,226,668.79       112,890,290.74

 应付职工薪酬                   10,085,958.67

 应交税费                         2,783,831.91      5,456,472.08

 其他应付款                   122,759,935.82        97,185,064.49

 其中：应付利息

   应付股利

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债             113,382,878.47       191,035,116.60

 其他流动负债                                           614,691.63

 流动负债合计                2,351,059,823.28      2,183,079,772.65

非流动负债：

 长期借款                    478,749,927.19       295,929,148.54

 应付债券

 其中：优先股

   永续债

 租赁负债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                          750,323.51       1,114,623.51

 递延收益

 递延所得税负债

 其他非流动负债

 非流动负债合计                 479,500,250.70       297,043,772.05

  负债合计                 2,830,560,073.98      2,480,123,544.70

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）               629,819,662.00       629,819,662.00

 其他权益工具

 其中：优先股

   永续债

 资本公积                  1,035,237,602.75      1,035,237,602.75

 减：库存股

 其他综合收益                  -90,820,481.34       -90,820,481.34

 专项储备

 盈余公积                         7,928,393.01      7,928,393.01

 未分配利润                  -214,489,795.29       -219,852,599.55

 所有者权益（或股东权益）合         1,367,675,381.13      1,362,312,576.87

计

   负债和所有者权益（或股东            4,198,235,455.11      3,842,436,121.57

权益）总计

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

                      母公司利润表

编制单位：华纺股份有限公司

                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

         项目        2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）

一、营业收入                    2,779,402,008.05       2,495,544,034.42

 减：营业成本                   2,543,145,180.62       2,250,363,324.31

    税金及附加                     14,885,771.56         14,136,244.95

    销售费用                      26,973,630.97         23,093,724.63

    管理费用                      42,638,940.86         47,096,976.64

    研发费用                    118,251,137.72         114,762,301.54

    财务费用                      31,147,882.55         39,224,775.12

    其中：利息费用                   48,426,307.45         35,613,514.67

         利息收入                     1,737,451.48       2,666,515.49

 加：其他收益                           4,645,532.49         762,167.78

   投资收益（损失以“－”号

填列）

   其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

     以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益

   净敞口套期收益（损失以

“-”号填列）

   公允价值变动收益（损失以                                     -1,930,200.00

“－”号填列）

   信用减值损失（损失以“-”                  1,398,709.99       2,422,129.64

号填列）

   资产减值损失（损失以“-”              -1,883,559.38           -365,176.93

号填列）

   资产处置收益（损失以“－”

号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填                   6,520,146.87       7,755,607.72

列）

 加：营业外收入                           102,600.44           18,296.52

 减：营业外支出                           549,942.66        1,341,153.65

三、利润总额（亏损总额以“－”                    6,072,804.65   6,432,750.59

号填列）

    减：所得税费用                         710,000.39     964,912.59

四、净利润（净亏损以“－”号填                    5,362,804.26   5,467,838.00

列）

 （一）持续经营净利润（净亏                     5,362,804.26   5,467,838.00

损以“－”号填列）

 （二）终止经营净利润（净亏

损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

 （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

动额

他综合收益

值变动

值变动

 （二）将重分类进损益的其他综

合收益

综合收益

动

综合收益的金额

备

六、综合收益总额                           5,362,804.26   5,467,838.00

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                       0.009          0.009

    （二）稀释每股收益(元/股)                       0.009          0.009

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

                     母公司现金流量表

编制单位：华纺股份有限公司

                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

         项目              2022 年前三季度               2021 年前三季度

                            （1-9月）                   （1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金             2,710,635,169.55        1,797,230,914.28

 收到的税费返还                      252,650,642.83         174,832,601.21

 收到其他与经营活动有关的现金               196,776,807.96          92,773,649.39

    经营活动现金流入小计              3,160,062,620.34        2,064,837,164.88

 购买商品、接受劳务支付的现金             2,554,228,317.87        1,702,995,972.74

 支付给职工及为职工支付的现金               229,988,969.53         147,154,337.67

 支付的各项税费                          20,631,040.56       12,033,811.57

 支付其他与经营活动有关的现金               166,453,243.10         174,939,403.94

    经营活动现金流出小计              2,971,301,571.06        2,037,123,525.92

 经营活动产生的现金流量净额                188,761,049.28          27,713,638.96

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期                   208,000.00           947,590.00

资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                      208,000.00           947,590.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期             195,081,193.06         241,114,972.76

资产支付的现金

 投资支付的现金                                               4,175,000.00

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                195,081,193.06         245,289,972.76

     投资活动产生的现金流量净额           -194,873,193.06         -244,342,382.76

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 取得借款收到的现金                  1,239,083,062.00        1,127,819,583.65

 收到其他与筹资活动有关的现金                    1,674,255.91        2,767,435.52

    筹资活动现金流入小计              1,240,757,317.91        1,130,587,019.17

 偿还债务支付的现金                  1,048,425,661.37         870,138,362.49

 分配股利、利润或偿付利息支付的现                 54,605,001.49       37,031,636.03

金

 支付其他与筹资活动有关的现金                   10,476,151.58       12,196,846.81

    筹资活动现金流出小计              1,113,506,814.44         919,366,845.33

     筹资活动产生的现金流量净额            127,250,503.47         211,220,173.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

五、现金及现金等价物净增加额             121,138,359.69             -5,408,569.96

 加：期初现金及现金等价物余额                63,142,948.04         266,404,367.17

六、期末现金及现金等价物余额             184,281,307.73            260,995,797.21

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

□适用 √不适用

  特此公告。

                                               华纺股份有限公司董事会

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