前沿资讯!信质集团: 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告（更正后）

                                                             信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

        证券代码：002664                 证券简称：信质集团                       公告编号：2022-075

(相关资料图)

                             信质集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比

                        本报告期                                  年初至报告期末

                                            增减                                    上年同期增减

营业收入（元）               1,044,715,812.87         13.10%         2,739,819,028.66         6.82%

归属于上市公司股东的

净利润（元）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净               64,275,927.53             18.18%      131,801,787.37          -19.25%

利润（元）

经营活动产生的现金流

                           —                   —               -41,899,199.43           3.42%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）                     0.1624              11.54%           0.3353    -22.55%

稀释每股收益（元/股）                     0.1624              12.62%           0.3353    -22.06%

加权平均净资产收益率                       2.20%               6.80%            4.58%    -26.01%

                        本报告期末                上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                7,571,760,731.81    6,694,970,573.10                      13.10%

归属于上市公司股东的

所有者权益（元）

                                                      信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

  （二） 非经常性损益项目和金额

  适用 □不适用

                                                                                单位：元

          项目                    本报告期金额              年初至报告期期末金额                 说明

  非流动资产处置损益（包括已计提资产

                                      -338,385.56          -1,076,881.30

  减值准备的冲销部分）

  计入当期损益的政府补助（与公司正常

  经营业务密切相关，符合国家政策规

  定、按照一定标准定额或定量持续享受

  的政府补助除外）

  除同公司正常经营业务相关的有效套期

  保值业务外，持有交易性金融资产、交

  易性金融负债产生的公允价值变动损

                                      -487,237.52           -768,330.17

  益，以及处置交易性金融资产、交易性

  金融负债和可供出售金融资产取得的投

  资收益

  除上述各项之外的其他营业外收入和支

  出

  减：所得税影响额                             338,544.81               797,857.68

    少数股东权益影响额（税后）                        3,372.59                33,681.10

  合计                                 1,285,486.44          3,609,506.71        --

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □适用 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

  项目的情况说明

  □适用 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

  经常性损益的项目的情形。

  （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  适用 □不适用

一、资产负债表项目

   项目        期末余额                期初余额               变动比率                     变动原因

                                                                主要系汇率上升远期结售汇业务按公允价

衍生金融资产                             6,581,853.85      -100.00%

                        -                                       值确认所致

应收票据            71,266,301.33    241,904,201.80       -70.54% 主要系承兑汇票已贴现未到期减少所致

应收账款          874,617,486.12     635,667,543.46       37.59% 主要系营业收入增加所致

应收款项融资        147,856,965.84      73,722,692.92       100.56% 主要系承兑汇票贴现减少所致

预付款项          368,007,720.32     239,022,252.06       53.96% 主要系预付钢材款增加所致

其他流动资产       1,664,894,422.93    750,337,194.44       121.89% 主要系一年内到期的定期存款增加所致

其他非流动金融资产    1,258,335,119.19   2,028,682,493.51      -37.97% 主要系一年以上的定期存款减少所致

                                                                     信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                            主要系厂房建设及子公司二期厂房建设所

在建工程                    121,179,459.37            22,848,386.41      430.36%

                                                                            致

                                                                            主要系控股孙公司购买国有土地使用权所

无形资产                    187,149,663.29        142,479,624.00         31.35%

                                                                            致

其他非流动资产                 182,406,199.30            69,994,381.27      160.60% 主要系预付设备款增加所致

                                                                               主要系远期结售汇业务未交割部分期末按

衍生金融负债                   2,800,694.31                                100.00%

                                                          -                    公允价值确认所致

其他流动负债                     956,548.44             19,714,529.54      -95.15% 主要系未到期的票据背书减少所致

长期借款                    525,024,863.94                               100.00% 主要系取得银行借款增加所致

                                                                               主要系远期结售汇业务确认递延所得税负

递延所得税负债                     79,322.82              1,179,327.70      -93.27%

                                                                               债减少所致

二、利润表项目

     项目             本报告期                     上年同期                  变动比率               变动原因

财务费用                    -48,941,252.24        -15,438,370.13        -217.01% 主要系利息收入及汇兑收益增加所致

                                                                               主要系远期结售汇业务未交割部分期末按

公允价值变动收益                -10,134,060.17             3,923,188.06     -358.31%

                                                                               公允价值确认损失所致

                                                                               主要系远期结售汇业务交割确认收益增加

投资收益                     9,365,730.00              5,427,081.62      72.57%

                                                                               所致

其他收益                     6,285,164.95              3,014,963.86      108.47% 主要系收到政府补贴增加所致

信用减值损失                  -3,786,089.98              4,289,750.92     -188.26% 主要系应收账款增加，计提坏账准备所致

资产减值损失                  -17,427,728.78        -31,376,250.01         44.46% 主要系冲回存货跌价准备所致

所得税费用                   13,567,080.74             20,229,553.15      -32.93% 主要系利润总额减少所致

三、现金流量表项目

项目               本报告期                    上年同期                     变动比率         变动原因

投资活动产生的现金                                                                      主要系固定资产投资增加及上年同期收到

                    -315,256,700.01           150,005,114.00        -310.16%

流量净额                                                                           长期股权转让款所致

筹资活动产生的现金

流量净额

     二、股东信息

     （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                           单位：股

                                             报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

     报告期末普通股股东总数                         26,388                                                   0

                                             有）

                                        前 10 名股东持股情况

                                                     持有有限售   质押、标记 或冻结情况

          股东名称      股东性质            持股比例      持股数量   条件的股份

                                                            股份状态      数量

                                                       数量

     中信信托有限责任公

     司－中信银行信托组      其他                   25.75%      104,005,200           0

     合投资项目 1701 期

                                                信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

单一资金信托

尹兴满           境内自然人   10.85%    43,804,800            0

叶小青           境内自然人    9.84%    39,750,000            0

上海迎水投资管理有

限公司－迎水龙凤呈

              其他       3.44%    13,894,050            0

祥 24 号私募证券投

资基金

尹强            境内自然人    2.57%    10,374,000            0

上栗县创鼎投资有限     境内非国有

公司            法人

尹巍            境外自然人    1.56%     6,292,550    4,719,412

童虎（北京）基金管

理有限公司－童虎－

              其他       1.16%     4,685,000            0

私募学院菁英 8 号基

金

中国建设银行股份有

限公司－信澳新能源

              其他       0.93%     3,755,930            0

产业股票型证券投资

基金

齐宇思           境内自然人     0.91%  3,694,600              0

                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                   股份种类

       股东名称              持有无限售条件股份数量

                                                            股份种类           数量

中信信托有限责任公司－中信银行

信托组合投资项目 1701 期单一资金                          104,005,200   人民币普通股     104,005,200

信托

尹兴满                                          43,804,800    人民币普通股         43,804,800

叶小青                                          39,750,000    人民币普通股         39,750,000

上海迎水投资管理有限公司－迎水

龙凤呈祥 24 号私募证券投资基金

尹强                                           10,374,000    人民币普通股         10,374,000

上栗县创鼎投资有限公司                                  10,050,000    人民币普通股         10,050,000

童虎（北京）基金管理有限公司－

童虎－私募学院菁英 8 号基金

中国建设银行股份有限公司－信澳

新能源产业股票型证券投资基金

齐宇思                                       3,694,600 人民币普通股 3,694,600

王昱                                        3,300,000 人民币普通股 3,300,000

                               尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之

                               子；尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司 100%股权；尹兴满、尹

                               巍合计持有 100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公

                               司-迎水龙凤呈祥 24 号私募证券投资基金)，同时尹兴满、尹巍与

上述股东关联关系或一致行动的说明

                               迎水龙凤呈祥 24 号签署一致行动人协议。除上述表述外，公司未

                               知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他

                               无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披

                               露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）       不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

                                                 信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

          重要事项概述                      披露日期               临时报告披露网站查询索引

关于公司原第一大股东股份司法裁定划扣股份完成过

户登记的公告。

公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司（以下

简称“浙江信质新能源”）以不超过人民币 5,000 万        2022 年 7 月 6 日      巨潮资讯网，公告编号：2022-057

元的自有资金参与竞拍购买国有土地使用权。

公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限以自有资金

能源科技有限公司。

关于调整 2021 年限制性股票回购价格的事项。          2022 年 8 月 20 日      巨潮资讯网，公告编号：2022-062

关于调整 2022 年股票期权激励计划授予的行权价格和       2022 年 8 月 20 日      巨潮资讯网，公告编号：2022-063

注销部分激励对象已授予股权的事项。

关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公           2022 年 8 月 20 日      巨潮资讯网，公告编号：2022-065

司章程》的事项。

公司以自有资金 20,000 万元在重庆市两江新区设立全

资子公司信质电机（重庆）有限公司。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：信质集团股份有限公司

                                                                           单位：元

         项目                 2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                 769,062,928.46               726,285,892.18

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                               50,528,818.82                41,280,330.83

 衍生金融资产                                                              6,581,853.85

 应收票据                                  71,266,301.33               241,904,201.80

 应收账款                                 874,617,486.12               635,667,543.46

 应收款项融资                               147,856,965.84                73,722,692.92

 预付款项                                 368,007,720.32               239,022,252.06

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                  5,205,272.65                 4,443,336.91

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                   823,256,716.01               710,439,279.83

 合同资产                                   5,629,810.02                 5,768,418.45

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                             1,664,894,422.93               750,337,194.44

流动资产合计                              4,780,326,442.50             3,435,452,996.73

非流动资产：

                            信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产     1,258,335,119.19         2,028,682,493.51

 投资性房地产

 固定资产          1,021,137,038.59          976,402,537.78

 在建工程            121,179,459.37           22,848,386.41

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产           187,149,663.29           142,479,624.00

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            3,988,523.83

 递延所得税资产          17,238,285.74            19,110,153.40

 其他非流动资产         182,406,199.30            69,994,381.27

非流动资产合计        2,791,434,289.31         3,259,517,576.37

资产总计           7,571,760,731.81         6,694,970,573.10

流动负债：

 短期借款          2,245,392,398.86         2,177,094,699.69

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债            2,800,694.31

 应付票据          1,367,279,076.59         1,214,652,265.36

 应付账款            322,767,023.66           276,627,694.46

 预收款项

 合同负债             5,742,680.32             7,169,718.41

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           34,302,364.62            43,252,927.33

 应交税费             10,170,264.01            10,231,205.12

 其他应付款            20,961,031.60            27,407,148.48

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债              956,548.44            19,714,529.54

流动负债合计         4,010,372,082.41         3,776,150,188.39

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款           525,024,863.94

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

                                        信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

 递延收益                         4,356,591.67                 4,571,916.67

 递延所得税负债                         79,322.82                 1,179,327.70

 其他非流动负债

非流动负债合计                      529,460,778.43                5,751,244.37

负债合计                       4,539,832,860.84            3,781,901,432.76

所有者权益：

 股本                         403,880,000.00               403,880,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                       477,964,734.30               476,474,993.23

 减：库存股                       17,453,400.00                25,882,200.00

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                       201,940,000.00               201,940,000.00

 一般风险准备

 未分配利润                     1,958,764,772.88            1,847,586,278.80

归属于母公司所有者权益合计              3,025,096,107.18            2,903,999,072.03

 少数股东权益                        6,831,763.79                9,070,068.31

所有者权益合计                    3,031,927,870.97            2,913,069,140.34

负债和所有者权益总计                 7,571,760,731.81            6,694,970,573.10

法定代表人：尹巍             主管会计工作负责人：楚瑞明                  会计机构负责人：方银增

                                                              单位：元

          项目                  本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                        2,739,819,028.66        2,564,925,211.96

 其中：营业收入                       2,739,819,028.66        2,564,925,211.96

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                          2,576,306,185.09      2,357,433,131.91

 其中：营业成本                         2,437,722,344.29      2,191,605,255.38

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                           13,674,519.99         12,059,697.48

    销售费用                            14,678,767.16         13,329,380.05

    管理费用                            65,432,310.21         59,258,256.10

    研发费用                            93,739,495.68         96,618,913.03

    财务费用                           -48,941,252.24        -15,438,370.13

     其中：利息费用                        18,437,355.96          8,939,471.41

           利息收入                     93,814,954.13         83,457,901.13

 加：其他收益                              6,285,164.95          3,014,963.86

   投资收益（损失以“－”号填列）                   9,365,730.00          5,427,081.62

                                            信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

       其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

           以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

    公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                -10,134,060.17             3,923,188.06

    信用减值损失（损失以“-”号填列）                   -3,786,089.98             4,289,750.92

    资产减值损失（损失以“-”号填列）                  -17,427,728.78           -31,376,250.01

    资产处置收益（损失以“-”号填列）                       97,109.43                75,644.89

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      147,912,969.02           192,846,459.39

 加：营业外收入                                   134,318.42               959,638.76

 减：营业外支出                                 1,307,217.14             1,506,192.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    146,740,070.30           192,299,905.85

 减：所得税费用                                13,567,080.74            20,229,553.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      133,172,989.56           172,070,352.70

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

号填列）

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益

  （二）将重分类进损益的其他综合收益

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                               133,172,989.56           172,070,352.70

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                   135,411,294.08           173,155,353.90

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                      -2,238,304.52            -1,085,001.20

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                       0.3353                0.4329

 （二）稀释每股收益                                       0.3353                0.4302

法定代表人：尹巍              主管会计工作负责人：楚瑞明                       会计机构负责人：方银增

                                                                     单位：元

       项目                   本期发生额                         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金               2,710,538,000.65               2,675,079,680.28

                                 信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还              37,478,728.07             25,818,531.22

 收到其他与经营活动有关的现金       47,835,998.63             30,683,065.77

经营活动现金流入小计         2,795,852,727.35          2,731,581,277.27

 购买商品、接受劳务支付的现金    2,398,477,811.34          2,289,026,844.78

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金      278,968,390.13            261,622,379.49

 支付的各项税费              58,657,164.36            118,067,751.63

 支付其他与经营活动有关的现金      101,648,560.95            103,378,806.28

经营活动现金流出小计         2,837,751,926.78          2,772,095,782.18

经营活动产生的现金流量净额        -41,899,199.43            -40,514,504.91

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金          1,723,600.00              3,127,487.93

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金       40,000,000.00            55,000,000.00

投资活动现金流入小计            42,373,532.00           388,567,709.72

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金       50,000,000.00            40,000,000.00

投资活动现金流出小计           357,630,232.01           238,562,595.72

投资活动产生的现金流量净额       -315,256,700.01           150,005,114.00

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                      26,266,200.00

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金         1,027,800,000.00            428,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金    1,495,071,888.60          1,469,762,903.67

筹资活动现金流入小计         2,522,871,888.60          1,924,029,103.67

 偿还债务支付的现金          593,300,000.00            315,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的      42,043,526.23             49,801,740.38

                                  信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金     1,526,142,601.57          1,385,686,453.00

筹资活动现金流出小计          2,161,486,127.80          1,750,488,193.38

筹资活动产生的现金流量净额         361,385,760.80            173,540,910.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额        13,179,498.50            283,386,233.41

 加：期初现金及现金等价物余额      678,086,305.84            494,790,572.87

六、期末现金及现金等价物余额       691,265,804.34            778,176,806.28

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                        信质集团股份有限公司董事会

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标签： 季度报告 集团股份有限公司