世界速递！永创智能: 2022年三季度报告

证券代码：603901                                                   证券简称：永创智能

(资料图片)

转债代码：113654                                                   转债简称：永 02 转债

        杭州永创智能设备股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

                                                          单位：元 币种：人民币

                                  本报告期比

                                                                       年初至报告期末

                                  上年同期增

项目               本报告期                               年初至报告期末            比上年同期增减

                                  减变动幅度

                                                                       变动幅度(%)

                                       (%)

营业收入             775,607,639.60              4.81   2,172,495,369.15          9.71

归属于上市公司股东的

净利润

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净        59,816,936.73         -24.81       190,269,436.67          -9.33

利润

经营活动产生的现金流

                        不适用            不适用          -306,213,052.93        -750.77

量净额

基本每股收益（元/股）                 0.39          129.41                0.66           32.00

稀释每股收益（元/股）                 0.39          129.41                0.66           32.00

加权平均净资产收益率                           增加 3.67                           增加 1.89 个百分

（%）                                  个百分点                              点

                                                                       本报告期末比上

                 本报告期末                         上年度末                    年度末增减变动

                                                                           幅度(%)

总资产              6,061,438,137.10                   4,472,256,211.73           35.53

归属于上市公司股东的

所有者权益

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较多，主要是由于公司参股的山东新巨丰包装材料

股份有限公司于 2022 年 9 月 2 日挂牌上市，根据其股票价格调整相应公允价值变动损益。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

                                                  单位：元 币种：人民币

        项目              本报告期金额             年初至报告期末金额    说明

非流动性资产处置损益                     9,277.45                53,209.73

计入当期损益的政府补助，但与

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准             6,501,191.04             15,261,375.63

定额或定量持续享受的政府补助

除外

除同公司正常经营业务相关的有                                                      主要系公司的参

效套期保值业务外，持有交易性                                                      股公司山东新巨

金融资产、衍生金融资产、交易                                                      丰包装材料股份

性金融负债、衍生金融负债产生                                                      有限公司于 2022

的公允价值变动损益，以及处置                                                      年 9 月 2 日挂牌上

交易性金融资产、衍生金融资产、                                                     市，公司调整相应

交易性金融负债、衍生金融负债                                                      公允价值变动损

和其他债权投资取得的投资收益                                                      益。

除上述各项之外的其他营业外收

                            -179,696.84               -857,808.05

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

减：所得税影响额                  20,247,581.19             21,430,921.04

  少数股东权益影响额（税后）              203,273.49               165,847.82

        合计               124,978,562.90            122,589,621.58

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

     项目名称     变动比例（%）                   主要原因

                              主要系销售规模增加及原材料备货，致采购增加

预付账款                146.17

                              所致

                              主要报告期支付的履约保证金、投资保证金等增

其他应收款                57.33

                              加所致

                              主要系业务规模增长，以及报告期非同一控制下

存货                   30.83

                              合并廊坊百冠、中佳智能所致

                              主要系报告期参股公司上市，调整公允价值变动

其他非流动金融资产           100.99

                              损益所致

                              主要系报告期内因项目建设所采购的设备转固

固定资产                 48.17

                              及固定资产增加所致

在建工程                 68.53    主要系报告期推进扩产项目建设所致

无形资产                 59.25    主要系报告期内增加土地使用权所致

短期借款                 85.31    主要系报告期流动资金借款增加所致

合同负债                 31.91    主要系报告期订单增加相应的预收款增加所致

                              主要系报告期增加股权并购贷款及建设项目借

长期借款                257.63

                              款所致

研发费用                 37.32    主要系报告期内研发人员薪酬增加所致

                              主要系上年1-6月期间，公司2019 年发行的可

财务费用                 -59.52

                              转债未完全转股，影响财务费用较多

                              主要系：（1）报告期内公司交付期较长的智能

经营活动产生的现金流

                    -750.77   生产线产品订单规模增长较快，致采购支出增加

量净额

                              较多；（2）公司人员增加，致工资支出增加；

                              投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，

投资活动产生的现金流

                    不适用       主要系报告期购买固定资产、无形资产、长期资

量净额

                              产等支出所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                   单位：股

                         报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数     12,497                                    0

                         东总数（如有）

                 前 10 名股东持股情况

                                     持股比    持有有   质押、标记或

       股东名称     股东性质          持股数量

                                     例(%)   限售条    冻结情况

                                                       件股份    股份

                                                        数量            数量

                                                              状态

                 境内自然

吕婕                        171,600,000          35.13      0   无           0

                 人

                 境内自然

罗邦毅                        44,680,000           9.15      0   无           0

                 人

                 境内非国

杭州康创投资有限公司                 27,233,700           5.58      0   无           0

                 有法人

招商银行股份有限公司－兴全    境内非国

合泰混合型证券投资基金      有法人

中国银行股份有限公司－嘉实    境内非国

价值精选股票型证券投资基金    有法人

中国银行股份有限公司－嘉实    境内非国

领先优势混合型证券投资基金    有法人

中国银行股份有限公司－嘉实    境内非国

价值优势混合型证券投资基金    有法人

中国工商银行股份有限公司－

                 境内非国

富国天惠精选成长混合型证券               7,509,861           1.54      0   未知          0

                 有法人

投资基金（LOF）

中国建设银行股份有限公司－

                 境内非国

富国转型机遇混合型证券投资               6,351,002           1.30      0   未知          0

                 有法人

基金

                 境内自然

林天翼                         5,923,376           1.21      0   未知          0

                 人

                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                       股份种类及数量

股东名称             持有无限售条件流通股的数量

                                                   股份种类            数量

吕婕                               171,600,000    人民币普通股         171,600,000

罗邦毅                               44,680,000    人民币普通股            44,680,000

杭州康创投资有限公司                        27,233,700    人民币普通股            27,233,700

招商银行股份有限公司－兴全

合泰混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实

价值精选股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实

领先优势混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实

价值优势混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－

富国天惠精选成长混合型证券                      7,509,861    人民币普通股             7,509,861

投资基金（LOF）

中国建设银行股份有限公司－

富国转型机遇混合型证券投资                          6,351,002   人民币普通股          6,351,002

基金

林天翼                                    5,923,376   人民币普通股          5,923,376

上述股东关联关系或一致行动         1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。

的说明                   2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。

前 10 名股东及前 10 名无限售股

东参与融资融券及转融通业务         无

情况说明（如有）

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

额 61,054.70 万元。该可转换债券简称为“永 02 转债”，转债代码为“113654”，于 2022 年 9

月 1 日在上海证券交易所上市。

别以公允价值计量且其变动计入当期损益，对公司当期及未来财务状况和经营成果产生影响。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

                   合并资产负债表

编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司

                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

           项目                  2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                                  824,306,676.29         690,719,012.91

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据                            418,874.56         338,048.00

应收账款                        605,934,324.73     475,933,125.79

应收款项融资                       58,068,041.61      46,984,565.42

预付款项                        104,834,920.88      42,586,587.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款                        78,323,930.33        49,782,877.1

其中：应收利息

     应收股利

买入返售金融资产

存货                         2,219,627,852.40   1,696,609,611.78

合同资产                         83,883,208.93      64,852,171.27

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产                       51,512,642.56      35,490,738.26

 流动资产合计                    4,026,910,472.29   3,103,296,738.48

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款                          2,626,604.36

长期股权投资                         9,248,532.71     10,575,479.58

其他权益工具投资

其他非流动金融资产                   309,291,493.89     153,884,493.89

投资性房地产                         8,371,792.66       9,256,370.64

固定资产                        681,186,214.86     459,726,257.04

在建工程                        314,686,171.42     186,723,559.22

生产性生物资产

油气资产

使用权资产                        56,320,658.32      64,847,407.23

无形资产                        422,363,988.42     265,217,264.03

开发支出

商誉                          192,788,739.02     159,969,474.23

长期待摊费用                         5,328,433.64       4,542,456.71

递延所得税资产                      17,747,708.19      34,035,153.31

其他非流动资产                      14,567,327.32      20,181,557.37

 非流动资产合计                   2,034,527,664.81   1,368,959,473.25

  资产总计                     6,061,438,137.10   4,472,256,211.73

流动负债：

短期借款                        681,948,202.42     368,005,671.05

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                         377,924,169.27     349,243,622.23

 应付账款                         514,382,480.39     538,736,797.44

 预收款项

 合同负债                         847,597,470.89     642,578,220.91

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                        62,451,386.55      88,863,809.99

 应交税费                          39,639,514.50      50,821,184.28

 其他应付款                         83,225,795.51      50,950,712.41

 其中：应付利息

   应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                   16,402,766.89      20,788,441.82

 其他流动负债                        71,040,176.08      50,962,551.60

 流动负债合计                      2,694,611,962.50   2,160,951,011.73

非流动负债：

 保险合同准备金                      191,951,297.50      53,672,555.56

 长期借款                         456,650,799.01

 应付债券

 其中：优先股

   永续债

 租赁负债                          35,871,293.23      38,904,926.94

 长期应付款                           7,365,946.91

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                          10,923,019.08        5,013,325.77

 递延所得税负债

 其他非流动负债

 非流动负债合计                      702,762,355.73      97,590,808.27

  负债合计                       3,397,374,318.23   2,258,541,820.00

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）                    488,450,811.00     488,450,811.00

 其他权益工具                       148,656,398.41

 其中：优先股

     永续债

 资本公积                              916,782,369.77         904,172,978.04

 减：库存股                              69,107,268.45          69,107,268.45

 其他综合收益                             -1,777,839.50           -1,378,069.95

 专项储备

 盈余公积                               90,011,879.70          90,011,879.70

 一般风险准备

 未分配利润                             992,824,564.20         757,978,686.36

 归属于母公司所有者权益（或股东权

益）合计

 少数股东权益                             98,222,903.74          43,585,375.03

 所有者权益（或股东权益）合计                  2,664,063,818.87        2,213,714,391.73

     负债和所有者权益（或股东权益）

总计

公司负责人：罗邦毅       主管会计工作负责人：黄星鹏                       会计机构负责人：李海燕

                       合并利润表

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

           项目      2022 年前三季度（1-9 月）             2021 年前三季度（1-9 月）

一、营业总收入                     2,172,495,369.15             1,980,258,680.11

其中：营业收入                     2,172,495,369.15             1,980,258,680.11

     利息收入

     已赚保费

     手续费及佣金收入

二、营业总成本                     1,954,429,891.30             1,717,665,519.59

其中：营业成本                     1,517,303,646.53             1,330,017,986.68

     利息支出

     手续费及佣金支出

     退保金

     赔付支出净额

     提取保险责任准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加                       10,906,761.32             13,974,463.72

     销售费用                    144,506,949.47               140,021,519.38

     管理费用                    128,462,777.91               110,220,088.82

     研发费用                    146,455,842.15               106,649,178.36

     财务费用                         6,793,913.92             16,782,282.63

     其中：利息费用                     18,668,191.17             22,056,664.39

      利息收入                       4,818,299.33     6,420,828.96

 加：其他收益                         16,454,313.72     8,068,876.34

   投资收益（损失以“－”

                                -2,303,973.77     5,894,146.70

号填列）

   其中：对联营企业和合营

                                  -426,946.87      721,817.69

企业的投资收益

      以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“－”

号填列）

   净敞口套期收益（损失以

“-”号填列）

   公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

   信用减值损失（损失以

“－”号填列）

   资产减值损失（损失以

                                -1,721,822.96    -6,774,388.31

“－”号填列）

   资产处置收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

填列）

 加：营业外收入                          371,559.97       131,663.89

 减：营业外支出                         1,229,368.02     7,735,775.28

四、利润总额（亏损总额以“－”

号填列）

 减：所得税费用                        48,514,956.42    35,444,789.44

五、净利润（净亏损以“－”号

填列）

（一）按经营持续性分类

以“－”号填列）

以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

利润（净亏损以“-”号填列）

“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额                     -399,769.55      -803,744.90

 （一）归属母公司所有者的其

                                  -399,769.55      -803,744.90

他综合收益的税后净额

综合收益

  （1）重新计量设定受益计划

变动额

  （2）权益法下不能转损益的

其他综合收益

  （3）其他权益工具投资公允

价值变动

  （4）企业自身信用风险公允

价值变动

合收益

  （1）权益法下可转损益的其

他综合收益

  （2）其他债权投资公允价值

变动

  （3）金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

  （4）其他债权投资信用减值

准备

  （5）现金流量套期储备

  （6）外币财务报表折算差额                  -399,769.55             -803,744.90

  （7）其他

 （二）归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额                    312,791,789.96            215,913,296.08

 （一）归属于母公司所有者的

综合收益总额

 （二）归属于少数股东的综合

收益总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                         0.66                    0.50

 （二）稀释每股收益(元/股)                         0.66                    0.50

公司负责人：罗邦毅    主管会计工作负责人：黄星鹏        会计机构负责人：李海燕

                  合并现金流量表

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

          项目             2022 年前三季度                2021 年前三季度

                            （1-9 月）                   （1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                 2,150,894,162.21     1,930,730,668.09

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                          12,457,976.11        2,920,323.73

 收到其他与经营活动有关的现金                   41,415,660.65      20,390,833.42

  经营活动现金流入小计                    2,204,767,798.97   1,954,041,825.24

 购买商品、接受劳务支付的现金                 1,721,059,334.96   1,262,521,977.13

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                  483,404,692.07     382,268,783.33

 支付的各项税费                         108,195,124.46     101,155,024.24

 支付其他与经营活动有关的现金                  198,321,700.41     161,042,178.64

  经营活动现金流出小计                    2,510,980,851.90   1,906,987,963.34

   经营活动产生的现金流量净额                -306,213,052.93      47,053,861.90

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                          4,500,000.00     27,115,805.01

 取得投资收益收到的现金                        1,149,560.00        300,000.00

 处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                   10,000,000.00     627,578,194.05

  投资活动现金流入小计                      16,780,411.26     658,017,861.33

 购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

 投资支付的现金                          29,340,000.00      28,459,372.80

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                     5,000,000.00    665,600,000.00

  投资活动现金流出小计                     532,628,404.32     987,046,448.92

   投资活动产生的现金流量净额                -515,847,993.06    -329,028,587.59

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                           17,932,200.00

 其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

 取得借款收到的现金                      1,541,067,743.83    405,908,213.06

 收到其他与筹资活动有关的现金                   25,813,082.24

  筹资活动现金流入小计                    1,566,880,826.07    423,840,413.06

 偿还债务支付的现金                       503,897,726.43     368,090,756.86

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                95,598,357.50      66,867,518.37

 其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                   21,071,684.11        1,168,000.00

  筹资活动现金流出小计                     620,567,768.04     436,126,275.23

   筹资活动产生的现金流量净额                 946,313,058.03      -12,285,862.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  6,389,167.98      -1,005,467.33

五、现金及现金等价物净增加额                   130,641,180.02     -295,266,055.19

 加：期初现金及现金等价物余额                  682,904,464.25     755,891,669.94

六、期末现金及现金等价物余额                   813,545,644.27     460,625,614.75

公司负责人：罗邦毅      主管会计工作负责人：黄星鹏                   会计机构负责人：李海燕

□适用 √不适用

  特此公告。

                                    杭州永创智能设备股份有限公司董事会

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标签： 永创智能