每日热文：天元股份: 2022年三季度报告

                               广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

(资料图片)

 证券代码：003003          证券简称：天元股份              公告编号：2022-062

                 广东天元实业集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                 广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上

              本报告期                                    年初至报告期末

                                   增减                                       年同期增减

营业收入（元）      405,530,478.57           29.04%           1,080,842,128.91         20.48%

归属于上市公司股东

的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益      2,828,885.59                  154.4%        3,826,166.57          -30.88%

的净利润（元）

经营活动产生的现金

                 —                    —                    9,721,245.34          112.15%

流量净额（元）

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率

             本报告期末                 上年度末                     本报告期末比上年度末增减

总资产（元）      1,627,993,452.99     1,857,455,200.39                                -12.35%

归属于上市公司股东

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                单位：元

       项目                      本报告期金额                 年初至报告期期末金额               说明

非流动资产处置损益（包括已计提

资产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司

正常经营业务密切相关，符合国家

政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益                        743,206.60              2,328,881.06

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

                                     -109,058.91                 92,753.42

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入

                                   -1,178,595.08             -1,327,865.74

和支出

减：所得税影响额                              164,274.88                673,868.26

  少数股东权益影响额（税后）                        55,456.05                 56,780.91

合计                                    886,467.05              3,644,435.68      --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

                                                    广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

   项目       2022.09.30       2021.12.31          变动比率              变动原因

货币资金       103,645,954.32   249,614,558.83        -58.48% 主要系偿还银行借款所致

交易性金融资产     29,907,246.58   106,751,017.37        -71.98% 主要系银行理财产品到期赎回所致

应收票据        1,625,932.40      9,785,052.61        -83.38% 主要系应收票据背书供应商所致

预付款项       108,109,328.44    39,165,310.98        176.03% 主要系预付材料款增加所致

                                                            主要系留抵退税后，待抵扣/认证的进项税

其他流动资产      24,543,309.46    69,909,497.83        -64.89%

                                                            减少所致

在建工程        69,000,637.20   102,133,533.51        -32.44% 主要系湖北天之元工程转固所致

使用权资产       2,668,157.73      6,770,001.71        -60.59% 主要系部分合同到期不再续租所致

                                                            主要系可抵扣亏损递延所得税资产减少所

递延所得税资产     7,801,625.50     11,799,463.76        -33.88%

                                                            致

其他非流动资产     7,522,559.73     13,240,573.75        -43.19% 主要系预付设备款减少所致

                                                          主要系 21 年开具的银承在本年到期偿还所

应付票据        28,061,491.05    79,053,085.17        -64.50%

                                                          致

                                                          主要系预付材料款增加，应付材料款减少

应付账款       117,909,403.25   182,303,000.69        -35.32%

                                                          所致

合同负债        28,053,574.23    12,657,438.44        121.64% 主要系收到客户的预付货款增加所致

应交税费        3,360,678.80      2,081,644.61         61.44% 主要系期末应交增值税增加所致

                                                            主要系本年度客户保证金及未付费用增加

其他应付款       30,050,206.12     7,640,882.38        293.28%

                                                            所致

一年内到期的非

流动负债

其他流动负债      3,646,964.65      1,075,512.23        239.09% 主要系收到客户的预付货款增加所致

长期借款                 0.00   127,000,000.00       -100.00% 主要系使用货币资金偿还借款所致

租赁负债           532,283.43     1,052,694.56        -49.44% 主要系部分合同到期不再续租所致

递延收益        22,710,852.41    14,904,457.25         52.38% 主要系取得资产相关的政府补助增加所致

其他综合收益         222,160.19      -146,455.66       -251.69% 香港天元外币折算汇率升高所致

   项目      2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月         变动比率              变动原因

                                                            主要系取得的与其他收益相关的政府补助

其他收益        3,288,588.67      8,419,193.78        -60.94%

                                                            减少所致

投资收益        2,328,881.06      4,757,015.53        -51.04% 主要系理财收益减少所致

                                                        广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

公允价值变动收                                                         主要系持有未到期理财产品的利息减少所

益                                                               致

资产处置收益            -7,272.56          -1,787.77       306.80% 主要系一年以上账龄库存消耗所致

                                                                主要系固定资产处置收益减少、个税手续

营业外收入                  0.00         309,317.73       -100.00%

                                                                费返还减少所致

营业外支出          1,327,865.74         325,934.95       307.40% 主要系赔偿款及资产处置损失所致

所得税费用          1,736,909.50       5,227,561.86       -66.77% 主要系利润总额减少所致

经营活动产生的

现金流量净额

投资活动产生的

现金流量净额

筹资活动产生的

        -122,625,906.79         126,709,776.49       196.78% 主要系偿还银行借款所致

现金流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                  单位：股

报告期末普通股股东总数                     16,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                       0

                                     前 10 名股东持股情况

                                                     持有有限售条        质押、标记 或冻结情况

  股东名称         股东性质           持股比例        持股数量

                                                     件的股份数量       股份状态      数量

周孝伟        境内自然人                33.05%    58,503,000  58,503,000

罗素玲        境内自然人                 7.08%    12,537,500  12,537,500

罗耀东        境内自然人                 4.27%     7,561,700   7,561,700 质押        1,469,000

东莞市天祺股权    境内非国有法

投资有限公司     人

东莞中科中广创    境内非国有法

业投资有限公司    人

湛江中广创业投    境内非国有法

资有限公司      人

李欣         境内自然人                 1.24%     2,194,912                   0

邓朝晖        境内自然人                 1.13%     2,000,000                   0

宁波德邦基业投    境内非国有法

资管理有限公司    人

周信钢        境内自然人                0.88%   1,550,966                      0    冻结   1,550,966

                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                  股份种类

        股东名称                         持有无限售条件股份数量

                                                              股份种类      数量

东莞中科中广创业投资有限公司                                     3,100,000 人民币普通股    3,100,000

湛江中广创业投资有限公司                                       2,900,000 人民币普通股    2,900,000

李欣                                                 2,194,912 人民币普通股    2,194,912

邓朝晖                                                2,000,000 人民币普通股    2,000,000

宁波德邦基业投资管理有限公司                                     1,643,800 人民币普通股    1,643,800

周信钢                                                1,550,966 人民币普通股    1,550,966

何祖兵                                                1,481,600 人民币普通股    1,481,600

许建文                                                1,337,000 人民币普通股    1,337,000

珠海横琴乐泓投资管理有限公司                                     1,181,000 人民币普通股    1,181,000

杨强                                                 1,090,000 人民币普通股    1,090,000

                                         公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                         关系，股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司 73.50%股权；

                                           广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

                            东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基

                            金管理人均为广东中广投资管理有限公司，除前述情况外，公司未

                            知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

                            公司前 10 名股东中,股东李欣共持有 2,194,912 股，以上股份全部

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

                            通过信用交易担保证券账户持有。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：广东天元实业集团股份有限公司

                                                                         单位：元

        项目                 2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                  103,645,954.32            249,614,558.83

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                               29,907,246.58             106,751,017.37

 衍生金融资产

 应收票据                                    1,625,932.40              9,785,052.61

 应收账款                                  255,975,460.61            278,272,068.21

 应收款项融资                                  3,210,000.00              3,400,000.00

 预付款项                                  108,109,328.44             39,165,310.98

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                 12,843,979.73              13,951,912.84

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                    299,811,529.97            323,354,635.67

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                 24,543,309.46             69,909,497.83

流动资产合计                                 839,672,741.51          1,094,204,054.34

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

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 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产              606,590,352.79        532,839,435.79

 在建工程               69,000,637.20        102,133,533.51

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产              2,668,157.73          6,770,001.71

 无形资产              93,027,549.26         94,997,302.59

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            1,709,829.27            1,470,834.94

 递延所得税资产           7,801,625.50           11,799,463.76

 其他非流动资产           7,522,559.73           13,240,573.75

非流动资产合计          788,320,711.48          763,251,146.05

资产总计           1,627,993,452.99        1,857,455,200.39

流动负债：

 短期借款              157,200,000.00        176,158,637.10

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据               28,061,491.05         79,053,085.17

 应付账款              117,909,403.25        182,303,000.69

 预收款项

 合同负债              28,053,574.23         12,657,438.44

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬             7,898,599.35         10,504,216.95

 应交税费               3,360,678.80          2,081,644.61

 其他应付款             30,050,206.12          7,640,882.38

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债         2,384,782.56          5,368,246.98

 其他流动负债              3,646,964.65          1,075,512.23

流动负债合计             378,565,700.01        476,842,664.55

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                        0.00        127,000,000.00

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债                  532,283.43          1,052,694.56

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益              22,710,852.41         14,904,457.25

 递延所得税负债           12,497,718.39         14,872,336.04

 其他非流动负债

非流动负债合计             35,740,854.23        157,829,487.85

负债合计               414,306,554.24        634,672,152.40

所有者权益：

                                   广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

 股本                            177,002,700.00         176,720,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                          686,023,017.89         684,419,202.59

 减：库存股                           1,656,622.00

 其他综合收益                            222,160.19           -146,455.66

 专项储备

 盈余公积                          33,938,884.66           33,938,884.66

 一般风险准备

 未分配利润                       315,114,477.46           325,479,515.21

归属于母公司所有者权益合计               1,210,644,618.2         1,220,411,146.80

 少数股东权益                        3,042,280.55             2,371,901.19

所有者权益合计                    1,213,686,898.75         1,222,783,047.99

负债和所有者权益总计                 1,627,993,452.99         1,857,455,200.39

法定代表人：周孝伟  主管会计工作负责人：罗耀东    会计机构负责人：单长富

                                                            单位：元

            项目         本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                   1,080,842,128.91          897,134,391.25

 其中：营业收入                  1,080,842,128.91          897,134,391.25

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                    1,073,628,382.84           889,202,414.71

 其中：营业成本                       970,850,860.38         788,445,544.56

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                      3,065,471.68           2,471,240.57

      销售费用                     19,117,244.94           26,496,023.61

      管理费用                     36,111,900.54           32,779,467.02

      研发费用                     41,922,878.70           36,144,660.94

      财务费用                       2,560,026.60           2,865,478.01

      其中：利息费用                    4,756,464.52           2,246,668.60

            利息收入                 1,220,965.29             448,634.37

 加：其他收益                          3,288,588.67           8,419,193.78

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

                              广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

                           -1,601,190.62        -1,329,920.85

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

                              -7,272.56            -1,787.77

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

  加：营业外收入                                          309,317.73

  减：营业外支出                   1,327,865.74           325,934.95

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

  减：所得税费用                   1,736,909.50         5,227,561.86

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

号填列）

六、其他综合收益的税后净额                 368,615.85         -112,036.80

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

                                    广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                     8,619,346.65     22,445,483.23

 （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

 （二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                         0.0422              0.13

 （二）稀释每股收益                         0.0422              0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周孝伟  主管会计工作负责人：罗耀东  会计机构负责人：单长富

                                                            单位：元

       项目                 本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              1,335,993,949.59         892,094,704.06

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                         41,283,651.77          8,855,177.70

 收到其他与经营活动有关的现金                 99,702,758.15          65,403,838.17

经营活动现金流入小计                   1,476,980,359.51         966,353,719.93

 购买商品、接受劳务支付的现金              1,079,472,321.26         732,568,268.84

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                 90,885,722.73         103,905,821.91

 支付的各项税费                        21,134,533.01          18,858,050.60

 支付其他与经营活动有关的现金                275,766,537.17         191,021,151.13

经营活动现金流出小计                   1,467,259,114.17       1,046,353,292.48

经营活动产生的现金流量净额                    9,721,245.34         -79,999,572.55

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                   1,415,053,153.80         438,300,000.00

 取得投资收益收到的现金                     3,667,585.99           4,757,015.53

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                     108,365.51        17,412,379.12

                             广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

投资活动现金流入小计          1,418,866,545.30             460,735,394.65

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金            1,306,500,000.00             300,675,524.62

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                 0.00              15,763,200.00

投资活动现金流出小计          1,410,430,322.93             505,796,481.59

投资活动产生的现金流量净额           8,436,222.37             -45,061,086.94

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                         0.00            3,684,000.00

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金               240,568,423.13          216,496,005.28

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               240,568,423.13          220,180,005.28

 偿还债务支付的现金               343,630,333.60           61,970,976.22

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                 0.00               4,596,679.63

筹资活动现金流出小计            363,194,329.92              93,470,228.79

筹资活动产生的现金流量净额        -122,625,906.79             126,709,776.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额       -104,260,346.77               1,640,029.10

 加：期初现金及现金等价物余额       203,306,686.58              62,328,101.39

六、期末现金及现金等价物余额         99,046,339.81              63,968,130.49

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                          广东天元实业集团股份有限公司

                                                         董事会

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