荃银高科: 2022年三季度报告

                                                  安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

(资料图)

 证券代码：300087                 证券简称：荃银高科                               公告编号：2022-074

                安徽荃银高科种业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                    本报告期比上年同                                  年初至报告期末

                   本报告期                                   年初至报告期末

                                      期增减                                     比上年同期增减

营业收入（元）           570,565,404.15          9.41%            1,535,963,577.87       28.09%

归属于上市公司股东的净利润

（元）

归属于上市公司股东的扣除非

                   -29,920,273.91              -782.82%      -14,079,992.61        -86.85%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

                       --                 --                546,613,435.06          13.19%

（元）

基本每股收益（元/股）                0.0110             -45.54%          0.0567 2,565.22%

稀释每股收益（元/股）                0.0110             -45.54%          0.0567 2,565.22%

加权平均净资产收益率                 0.53%               -0.71%          2.75%      2.89%

                  本报告期末                上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）           4,901,997,693.83     3,538,394,311.20                   38.54%

归属于上市公司股东的所有者

权益（元）

                                                     安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                           单位：元

       项目                      本报告期金额                年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益（包括已计提

资产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司

正常经营业务密切相关，符合国家

政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入

和支出

减：所得税影响额                             4,547,695.44               7,371,712.55

  少数股东权益影响额（税后）                     16,342,487.75              17,013,681.96

合计                                  37,267,565.18              51,905,839.74          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                                           单位：元

     项目     2022.9.30           2021.12.31          变动比例                       变动原因

货币资金        1,455,781,791.85      878,843,574.29     65.65% 主要系预收种款及理财产品到期赎回所致

交易性金融资产        50,000,000.00      381,238,400.00     -86.88% 主要系理财产品到期赎回所致

应收账款         328,090,301.67       252,072,956.39     30.16% 主要系金丰源纳入合并所致

预付款项         237,810,324.18         60,682,892.30    291.89% 主要系支付供应商制种款增加所致

其他应收款          35,317,788.89        12,800,075.95    175.92% 主要系金丰源纳入合并所致

                                                              主要系金丰源纳入合并及小麦种子等存货增

存货          1,405,447,345.39     1,001,726,656.69    40.30%

                                                              加所致

其他流动资产         44,461,766.55      141,006,329.28     -68.47% 主要系应收退货成本减少所致

长期应收款        209,143,234.28                                   系使用权资产出租形成的长期应收款

长期股权投资         11,102,457.76         1,962,544.07    465.72% 主要系子公司增加对联营企业投资所致

                                                                    安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                             主要系金丰源纳入合并及酒泉玉米加工中心

 在建工程                  42,786,451.92           10,032,133.26      326.49%

                                                                             建设所致

 使用权资产               168,597,773.93            76,551,247.57      120.24% 主要系金丰源纳入合并所致

 开发支出                  28,388,050.13           13,844,743.10      105.05% 系本期研发投入增加所致

 长期待摊费用                92,005,567.33           22,790,127.48      303.71% 主要系金丰源纳入合并所致

 短期借款                504,248,953.42           137,972,295.76      265.47% 系本年新增的金融机构流动资金贷款所致

 应付票据                                          43,230,000.00                 系商业承兑汇票到期支付所致

 合同负债               1,359,279,496.92          335,002,690.12      305.75% 系本期预收客户种款增加所致

 应付职工薪酬                15,963,528.06           87,548,632.86       -81.77% 系上年末计提奖金本期发放所致

 应交税费                    498,823.97             4,034,418.89       -87.64% 系本期支付上期末计提的税费所致

 一年内到期的非流                                                                    系一年内到期的长期借款调至一年内到期的

 动负债                                                                         非流动负债科目所致

 其他流动负债                19,109,128.40          201,952,462.97       -90.54% 系客户的应付退货款减少所致

                                                                             系一年内到期的长期借款调至一年内到期的

 长期借款                154,740,000.00           387,940,000.00       -60.11%

                                                                             非流动负债科目所致

 租赁负债                285,830,494.82            57,665,741.21      395.67% 主要系金丰源纳入合并所致

 递延收益                  81,946,503.36           55,211,451.83       48.42% 主要系本期收到政府补助增加所致

                                                                                                   单位：元

  项目         2022 年 1-9 月         2021 年 1-9 月          变动比例                             变动原因

营业收入           1,535,963,577.87     1,199,165,871.05       28.09% 主要系是种业销售增加所致

营业成本            1,229,411,215.9        946,755,960.96      29.86% 主要系是种业销售增加所致

财务费用               4,362,624.48         18,724,289.96      -76.70% 系汇兑收益及利息收入较上年同期增加

其他收益              21,747,139.06          6,506,585.14      234.23% 主要系政府补助较上年同期增加所致

投资收益              10,344,288.46          3,612,085.46      186.38% 主要系理财产品收益较上年同期增加所致

信用减值损失           -10,293,715.52           -251,150.49    -3,998.62% 主要系计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致

资产减值损失           -56,838,302.44         -1,532,870.81    -3,607.96% 主要系计提的存货跌价准备较上年同期增加所致

资产处置收益            42,737,954.47            -79,587.73    53,799.18% 主要系使用权资产出租所致

                                                                                                   单位：元

        项目                  2022 年 1-9 月                2021 年 1-9 月              变动比例           变动原因

经营活动现金流入小计                        2,530,124,271.43             1,870,094,964.31     35.29% 主要系收到的货款增加所致

经营活动现金流出小计                        1,983,510,836.37             1,387,182,569.73     42.99% 主要系支付的货款增加所致

经营活动产生的现金流量净额                      546,613,435.06               482,912,394.58      13.19%

                                                                                             主要系本报告期内理财到期赎

投资活动现金流入小计                        1,646,194,165.42              394,548,757.15     317.23%

                                                                                             回所致

                                                                                             主要系购买理财产品及支付股

投资活动现金流出小计                        1,602,793,327.23             1,135,255,168.58     41.18%

                                                                                             权款所致

                                                   安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额        43,400,838.19           -740,706,411.43         105.86%

                                                                             主要系上期收到募投资金本期

筹资活动现金流入小计          502,805,484.47          1,599,190,089.24         -68.56%

                                                                             无此事项所致

                                                                             主要系本期归还流动资金贷款

筹资活动现金流出小计          480,855,491.90          1,006,771,120.32         -52.24%

                                                                             及利息较上年同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额        21,949,992.57            592,418,968.92         -96.29%

现金及现金等价物净增加额        615,939,809.56            334,702,790.07         84.03%

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                     单位：股

报告期末普通股股东总数           50,468 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                          0

                           前 10 名股东持股情况

                                       持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

  股东名称     股东性质    持股比例         持股数量

                                       件的股份数量 股份状态      数量

中国种子集团

          国有法人        20.51%         138,781,447

有限公司

贾桂兰       境内自然人        6.92%          46,801,008                      质押             8,995,000

张琴        境内自然人        4.81%          32,567,487        25,182,514    质押             3,150,000

中国农业银行

股份有限公司-

银华内需精选

          其他           2.01%          13,600,000

混合型证券投

资基金

（LOF）

中国建设银行

股份有限公司-

嘉实农业产业    其他           1.71%          11,598,358

股票型证券投

资基金

中国建设银行

股份有限公司-

银华同力精选    其他           1.52%          10,290,000

混合型证券投

资基金

华夏银行股份

有限公司-万家

          其他           1.42%           9,594,150

瑞隆混合型证

券投资基金

张从合       境内自然人        1.25%           8,456,214         6,342,160

高天宇       境内自然人        1.25%           8,448,200

宁波梅山保税

港区融轩股权    境内非国有法

投资中心（有    人

限合伙）

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                           股份种类

     股东名称                  持有无限售条件股份数量

                                                                       股份种类      数量

中国种子集团有限公司                                            138,781,447     人民币普通股    138,781,447

贾桂兰                                                    46,801,008     人民币普通股     46,801,008

中国农业银行股份有限公司-银

华内需精选混合型证券投资基金

                                             安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

（LOF）

中国建设银行股份有限公司-嘉

实农业产业股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-银

华同力精选混合型证券投资基金

华夏银行股份有限公司-万家瑞

隆混合型证券投资基金

高天宇                                              8,448,200   人民币普通股      8,448,200

宁波梅山保税港区融轩股权投资

中心（有限合伙）

安徽荃银高科种业股份有限公司

-第一期员工持股计划

张琴                                                7,384,973 人民币普通股 7,384,973

                                 上述股东中，贾桂兰、王玉林是中国种子集团有限公司的一致行动

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                 人；其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。

                                 （1）股东高天宇通过普通证券账户持有 6,006,200 股，通过湘财证

                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,442,000 股，合

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如         计持有 8,448,200 股；

有）                               （2）股东宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）持有

                                 公司 8,402,454 股股份，系全部通过长城证券股份有限公司客户信

                                 用交易担保证券账户持有。

注：前十名股东中存在回购专户，股份数量为 8,964,236 股，已按照要求未纳入前十名股东列示。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                        单位：股

                        本期解除限售   本期增加限售                               拟解除限售日

 股东名称    期初限售股数                              期末限售股数           限售原因

                          股数       股数                                    期

张琴         25,182,514        0           0      25,182,514   高管锁定     不适用

张从合         6,342,160        0           0       6,342,160   高管锁定     不适用

朱全贵           300,399        0           0         300,399   高管锁定     不适用

谢庆军             2,812        0           0           2,812   高管锁定     不适用

王玉林         4,730,950        0           0       4,730,950   高管锁定     不适用

高胜从           600,788        0           0         600,788   高管锁定     不适用

江三桥           330,617        0           0         330,617   高管锁定     不适用

合计         37,490,240        0           0      37,490,240

三、其他重要事项

适用 □不适用

    截至报告期末，公司 2022 年实现营业收入 153,596.36 万元，较上年同期增长 28.09%；归属于上市

公司股东的净利润 3,782.58 万元，较上年同期增加 3,878.50 万元。公司业绩增长的主要原因：（1）种

子业务收入及订单粮食业务增长。（2）第一期员工持股计划摊销费用 1,582.77 万元，较上年同期减少

    本报告期，公司重要事项如下：

                                            安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

现金管理的议案》，由于募投项目的实施有一定的周期性，根据实施进度和资金安排，公司部分募集资

金在短期内处于暂时闲置状态。为提高闲置募集资金的现金管理收益，在不影响资金正常使用及确保资

金安全的前提下， 董事会同意公司使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述

额度内，资金可以循环使用；投资期限最长不超过 6 个月，额度有效期自本次董事会审议通过之日起两

年。详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

方式。 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。最终授

信额度、授信品种、授信方式、利率等以金融机构实际审批为准。上述事项已经公司第五届董事会第五

次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《关于向金融机

构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-061）。

元收购新疆金丰源种业有限公司 60%股权。根据运营状况及资金使用安排情况，公司拟向金融机构申

请期限不超过 5 年、金额不超过人民币 12,000 万元的并购贷款，用于置换公司前期已支付的股权转让

款及支付余下的股权转让款。贷款机构、贷款金额、贷款利率、授信方式及贷款期限等以金融机构实际

审批为准。上述事项已经公司第五届董事会第五次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。详见

公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《关于向金融机构申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-062）。

议案》，为有效规避和防范汇率、利率波动风险及生产经营中棉花等商品价格大幅波动给公司经营带来

的不利影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品及商品套期保值等金融衍生品业务，最高额度不超过人民

币 65,000 万元（或等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以循环

滚动使用。详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

                                                                         单位：元

        项目                2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                1,455,781,791.85              878,843,574.29

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                50,000,000.00              381,238,400.00

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                 328,090,301.67               252,072,956.39

 应收款项融资

 预付款项                                 237,810,324.18                60,682,892.30

 应收保费

 应收分保账款

                    安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 应收分保合同准备金

 其他应收款            35,317,788.89         12,800,075.95

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货            1,405,447,345.39      1,001,726,656.69

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           44,461,766.55        141,006,329.28

流动资产合计         3,556,909,318.53      2,728,370,884.90

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款          209,143,234.28

 长期股权投资          11,102,457.76           1,962,544.07

 其他权益工具投资        62,797,196.92          55,297,196.92

 其他非流动金融资产

 投资性房地产          25,568,025.98         26,887,712.81

 固定资产           365,033,731.02        293,049,786.43

 在建工程            42,786,451.92         10,032,133.26

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           168,597,773.93         76,551,247.57

 无形资产            197,008,969.85        177,841,051.35

 开发支出             28,388,050.13         13,844,743.10

 商誉              108,564,569.24        108,564,569.24

 长期待摊费用           92,005,567.33         22,790,127.48

 递延所得税资产           1,742,769.90          1,598,071.76

 其他非流动资产          32,349,577.04         21,604,242.31

非流动资产合计        1,345,088,375.30        810,023,426.30

资产总计           4,901,997,693.83      3,538,394,311.20

流动负债：

 短期借款           504,248,953.42        137,972,295.76

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                                  43,230,000.00

 应付账款           262,897,456.09        350,786,777.17

 预收款项

 合同负债          1,359,279,496.92       335,002,690.12

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          15,963,528.06         87,548,632.86

 应交税费               498,823.97          4,034,418.89

 其他应付款          150,171,331.39        188,313,758.47

  其中：应付利息

      应付股利                                687,869.80

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债    291,903,816.90          37,720,234.61

                                   安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 其他流动负债                          19,109,128.40               201,952,462.97

流动负债合计                        2,604,072,535.15             1,386,561,270.85

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                           154,740,000.00               387,940,000.00

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债                           285,830,494.82                57,665,741.21

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                            81,946,503.36                55,211,451.83

 递延所得税负债                                                          58,260.00

 其他非流动负债

非流动负债合计                         522,516,998.18               500,875,453.04

负债合计                          3,126,589,533.33             1,887,436,723.89

所有者权益：

 股本                             676,665,537.00               454,098,437.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                           350,282,630.64               557,785,925.04

 减：库存股                           75,325,059.66                75,325,059.66

 其他综合收益                            -191,397.21                   104,235.05

 专项储备

 盈余公积                            17,819,697.92                17,819,697.92

 一般风险准备

 未分配利润                          412,287,962.59               418,928,532.51

归属于母公司所有者权益合计                 1,381,539,371.28             1,373,411,767.86

 少数股东权益                         393,868,789.22               277,545,819.45

所有者权益合计                       1,775,408,160.50             1,650,957,587.31

负债和所有者权益总计                    4,901,997,693.83             3,538,394,311.20

   法定代表人：覃衡德      主管会计工作负责人：张庆一                  会计机构负责人：赵素珍

                                                                 单位：元

        项目             本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                    1,535,963,577.87             1,199,165,871.05

 其中：营业收入                   1,535,963,577.87             1,199,165,871.05

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                       1,512,090,697.76             1,210,050,404.23

 其中：营业成本                      1,229,411,215.90               946,755,960.96

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

                          安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

      分保费用

      税金及附加              4,704,532.73         3,931,895.24

      销售费用             134,561,051.62       105,490,539.52

      管理费用              97,670,616.66        96,617,694.72

      研发费用              41,380,656.37        38,530,023.83

      财务费用               4,362,624.48        18,724,289.96

       其中：利息费用          21,073,476.64        18,571,758.08

             利息收入        6,274,189.32         2,189,948.69

 加：其他收益                 21,747,139.06         6,506,585.14

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

    公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

                       -10,293,715.52          -251,150.49

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

                       -56,838,302.44        -1,532,870.81

列）

     资产处置收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）       31,570,244.14        -2,629,471.61

  加：营业外收入                3,524,799.50           430,257.22

  减：营业外支出                2,062,947.24         2,883,482.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

  减：所得税费用                  432,393.09           204,878.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）       32,599,703.31        -5,287,574.46

  （一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

  （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

                        -5,226,143.82        -4,328,359.42

填列）

六、其他综合收益的税后净额             -295,632.26

  归属母公司所有者的其他综合收益

                          -295,632.26

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

                                       安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

                               -295,632.26

合收益

合收益

合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                     32,304,071.05          -5,287,574.46

 （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

 （二）归属于少数股东的综合收益

                             -5,226,143.82          -4,328,359.42

总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          0.0567                -0.0023

 （二）稀释每股收益                          0.0567                -0.0023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

    法定代表人：覃衡德      主管会计工作负责人：张庆一           会计机构负责人：赵素珍

                                                               单位：元

       项目                    本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                   2,412,547,330.46       1,830,299,554.04

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                              3,391,322.97              44,826.62

 收到其他与经营活动有关的现金                     114,185,618.00          39,750,583.65

经营活动现金流入小计                        2,530,124,271.43       1,870,094,964.31

 购买商品、接受劳务支付的现金                   1,640,542,524.48       1,147,968,665.97

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

                         安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金       182,117,503.08             138,318,147.74

 支付的各项税费               10,801,680.01               6,718,571.72

 支付其他与经营活动有关的现金       150,049,128.80              94,177,184.30

经营活动现金流出小计          1,983,510,836.37           1,387,182,569.73

经营活动产生的现金流量净额         546,613,435.06             482,912,394.58

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金            9,548,825.42                953,456.18

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金     1,636,250,000.00            393,560,000.00

投资活动现金流入小计          1,646,194,165.42            394,548,757.15

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金               75,733,600.00              95,100,800.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金     1,305,400,000.00             996,749,462.67

投资活动现金流出小计          1,602,793,327.23           1,135,255,168.58

投资活动产生的现金流量净额          43,400,838.19            -740,706,411.43

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金              9,683,300.00            557,790,089.24

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金           447,400,000.00            1,041,400,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金       45,722,184.47

筹资活动现金流入小计           502,805,484.47            1,599,190,089.24

 偿还债务支付的现金           376,740,000.00             931,332,535.37

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金       11,986,795.36

筹资活动现金流出小计           480,855,491.90            1,006,771,120.32

筹资活动产生的现金流量净额         21,949,992.57              592,418,968.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额        615,939,809.56            334,702,790.07

 加：期初现金及现金等价物余额       830,941,478.29            435,391,694.50

六、期末现金及现金等价物余额      1,446,881,287.85            770,094,484.57

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                               安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

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